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基金信息中心（国庆节最新净值）

基金信息中心发布专用地点。

每周日晚20:00后再此公布最新净值

[[i] 本帖最后由 靖峰 于 2007-10-1 11:58 编辑 [/i]]

截止8月11日（周六）晚，累计赢利198266（赢利率99％），已分红50000（分红率25％）目前账面净值35万（1.74），扣除股票浮亏2万，基金实际资产33万左右。

截止8月17日，本周累计赢利86945。累计分红200000。目前账面净值39万，实际资产39万。

本周净值：  0.844

本周靠最后一天扳回

截止8月25日，本周累计亏损1156。累计分红275000。目前账面净值31万左右，实际资产29万。账面净值1.01

本周净值   0.59

本周净值   1.27

本周净值   1.40

本周大亏

截止9月2日止，本周合计亏损146973。累计分红275000。账面净值15.6万，实际资产8万。账面净值0.52。

截止9.3净值1.11756

本周净值1.169756
今日这一跌，周末分红计划泡汤:L

本周:
每份基金净值:1.093元
加权净值: 1.493元

增发完成，再次赢利

截止9月8日晚为止，本周赢利113577。累计分红275000，基金规模扩大到600000（六十万）。账面净值569893，股票浮亏81060，实际资产49万，账面净值0.95。

本周资本收益已达20%，第一次分红完毕。
分红后净值1.0101

稳定增长基金
现金 250250
浮动盈利;     16000元
保证金余额：528250元
您当前的存款金额为200920
合计995420
净值0.995

每份净值:1.14元
加权净值:1.54元

股票亏了

截止9月15日，本周合计亏损2387。账面净值56万，股票浮动亏损167180元，实际资产39万，账面净值0.94。

浮动盈利;     41800元
保证金余额： 528250元
存款金额为200920
现金 250250
合计1021220
净值1.021

净值

9月17收盘持仓操作：
600580  卧龙电器    10000股    成本138000

股票成本：     136200元
当前亏损：     147600元
浮动赢利：      11400元
保证金：        68500元

000000  上海指数       10张    成本522700
指数成本：     522700元
当前市值：     542100元
浮动盈利：      19400元
保证金：       104040元


28963 +104040+68500=201503

浮动盈利 19400+11400=30800

201503+30800=232303

净值 0.46

浮动盈利;     10600元
保证金余额： 528250元
存款金额为200920
现金 250250
合计990020
净值0.99

本周最新
浮动盈利：    61800元
保证金余额： 528250元
存款金额为200920
现金 250250
合计1041220
净值1.04122

本周净值:

每份基金净值:1.365元
加权净值: 1.765元

本周净值1.014

水分净值！

140300+ 60881 =201181

201181/500000=0.4

[font=黑体][size=5][b]截至9月25日零点。根据基金的公开信息统计净值如下：

对[color=red]摩根、小盘、母老虎[/color]提出表扬。

同时对[color=red]风流[/color]提出特别嘉奖（经理很用心！）

点名批评[color=red]内需[/color]。[/b][/size][/font]
[table=98%][tr][td=1,1,135][font=宋体][size=3][color=#000000]基金名称[/color][/size][/font][/td][td=1,1,135][font=宋体][size=3][color=#000000]基金最新规模[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]现金[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]股票[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]其他资产[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]资产合计[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]最新净值[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]历史分红[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]累计净值[/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][size=3][color=#000000]摩根核心优选[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]367254[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]417350[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]784604[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.569 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]75000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.719 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][size=3][color=#000000][font=宋体]小盘成长基金
[/font][/color][/size][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]640530[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]0[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]640530[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.281 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]200000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.681 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,135][font=宋体][size=3][color=#000000]内需成长基金[/color][/size][/font][/td][td=1,1,135][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]50712[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]146200[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]196912[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]0.394 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]0.394 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,135][font=宋体][size=3][color=#000000]优质成长先锋[/color][/size][/font][/td][td=1,1,135][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]180217[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]327175[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]507392[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.015 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　100000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.215 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][size=3][color=#000000]稳定增长基金[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1000000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]250250[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]592450[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]200920[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1043620[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.044 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.044 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][size=3][color=#000000][font=宋体]风流保守型基金
[/font][/color][/size][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]600000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]150944[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]177106[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]-100000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]228050[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]0.380 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]275000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]0.838 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][size=3][color=#000000]母老虎基金[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]364770[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]245500[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]610270[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.221 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]240000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.701 [/color][/size][/font][/td][/tr][/table]

[[i] 本帖最后由 靖峰 于 2007-9-26 17:36 编辑 [/i]]

[size=5][color=Teal]摩根、小盘、母老虎  三位基金经理在近期的操作中体现了 良好的专业素质.
以优异的表现获得了广大投资的青睐.  将提议财政部给予最佳基金奖.
风流基金一度是论坛的分红明星.对于自身的操作理念非常执着.相信给予时日,必将重现辉煌.
其每日更新对于投资人负责的态度,值得大家学习.   建议 财政部给予最透明基金奖.
优质成长  稳定增长  表现中规中矩, 希望 在下阶段的操作中能有所突破,百尺竿头,更进一步.
  建议 财政部给于 最具潜力  基金奖
内需成长基金   有过辉煌的背景,是我最看好的基金之一.基金经理对于基金的净值问题也是
想尽一切办法,甚至不惜与斑竹对簿公堂.其耿耿忠心,可见一斑.希望该经理能够励精图治.
东山再起.想想办法,在下一阶段给予所有信任你的投资人一份满意的答卷.
建议财政部 给于最 值得期待  基金奖.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上意见,是基金管理人的个人意见,所有奖项,需通过 财政部会议决定.
(不包括 最值得期待 基金奖励).该奖项如果不获通过.将以个人名义发放.[/color][/size]

[[i] 本帖最后由 纳百川 于 2007-9-26 15:14 编辑 [/i]]

本周小盘成长基金:
每份基金净值:1.677元
加权净值: 2.077元

俺有个建议

公示的时候表格里面把基金经理的大名也贴出来
以便不熟悉的坛友多认识认识了解了解
这是最好的奖惩了吧～

[quote]原帖由 [i]纳百川[/i] 于 2007-9-26 15:12 发表 [url=http://www.96bbs.com/redirect.php?goto=findpost&pid=4410899&ptid=906242][img]http://www.96bbs.com/images/common/back.gif[/img][/url]
摩根、小盘、母老虎  三位基金经理在近期的操作中体现了 良好的专业素质.
以优异的表现获得了广大投资的青睐.  将提议财政部给予最佳基金奖.
风流基金一度是论坛的分红明星.对于自身的操作理念非常执着.相信给 ... [/quote]
汗...............
内需成长基金还颁奖啊，都0.39的净值不敢出来见人了
俺们买了的都不好意思说有这个基金了。。。。。。。

最新净值1.001
加权净值1.201

截止9月29日晚上：

资产合计：　　440164
现金　　　　　146048
股票保证金　　294116

负债合计：　　200000
欠靖峰　　　　100000
欠sdlyxht001　100000

合计账面资产：240164（账面净值0.40）
累计亏损：359836

股票浮动亏损：  134420元
（股票成本  590510元－股票市值 456090元＝134420元）

实际资产：105744（实际净值0.18）
累计分红275000（累计净值0.63）

累计亏损359836，当前账面资产240164，实际资产105744．账面净值0.40，累计分红275000.

最新净值信息
[table=98%][tr][td=1,1,129][font=宋体][size=3][color=#000000]基金名称[/color][/size][/font][/td][td=1,1,74][font=宋体][size=3][color=#000000]基金经理[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]发行规模[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]最新规模[/color][/size][/font][/td][td=1,1,87][font=宋体][size=3][color=#000000]交易所资产[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]现金[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]其他资产[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]资产合计[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]最新净值[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]累计分红[/color][/size][/font][/td][td=1,1,72][font=宋体][size=3][color=#000000]累计净值[/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][size=3][color=#000000]风流保守型基金[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]风流一剑[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]200000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]600000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]159696[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]119175[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]-200000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]78871[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]0.131 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]275000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]0.590 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][size=3][color=#000000]内需成长基金[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]大小虾[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]166900[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]58227[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]225127[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]0.450 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]0.450 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][size=3][color=#000000]优质成长先锋[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]半只烟[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]326775[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]180222[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]506997[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.014 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]100000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.214 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][size=3][color=#000000]母老虎基金[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]老正经[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]251300[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]413940[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]665240[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.330 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]240000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.810 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][size=3][color=#000000]摩根核心优选[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]何大爷[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]439350[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]188569[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]627919[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.256 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]575000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]2.406 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][size=3][color=#000000]稳定增长基金[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]逍遥流氓[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1000000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]610450[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]250250[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]200920[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1061620[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.062 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.062 [/color][/size][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][size=3][color=#000000]小盘成长基金[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]短线炒手[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]500000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]416400[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]445506[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]　[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]861906[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]1.724 [/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]200000[/color][/size][/font][/td][td][font=宋体][size=3][color=#000000]2.124 [/color][/size][/font][/td][/tr][/table]

截止10月7日晚,本周累计赢利100634,当前帐面资产340798,实际资产206378.帐面净值0.57,累计分红275000

本周小盘成长基金:
每份基金净值:1.165元
加权净值: 2.165元

截止10月13日，本周合计赢利1591，当前账面资产342389，实际资产218639。账面净值0.57，累计分红275000。

本周净值:

每份基金净值:1.114元
加权净值: 2.114元

截止10月21日，本周亏损158476，当前账面资产183913，实际资产161140

[[i] 本帖最后由 风流保守型基金 于 2007-10-21 21:37 编辑 [/i]]