本基金目前空仓之中!

本基金目前为空仓

小盘成长基金：开盘前14.7挂单竞价30000股黄山旅游（如果开盘低于14.7按开盘价成交，否则按14.7等回落），成交后划账。
换ID麻烦，先用基金经理的ID吧

小盘成长基金：
开盘前11.51挂单20000股航天通信（如果开盘低于11.51按开盘价成交，否则按11.51等回落），成交后划账。
开盘前15.51挂单20000股上海机电（如果开盘低于15.51按开盘价成交，否则按15.51等回落），成交后划账。
如果都成交超过50万，上海机电就减少为17000股。
换ID麻烦，先用基金经理的ID吧

上海机电15.51成交了，航天通信继续等，收盘后会划账

海风证券交易所 2008-6-26 15:21 现金 155600积分转出  
按挂单价成交600835 20000股X0.5+500=155600(50%保证金)

引用:

原帖由 小盘成长基金 于 2008-6-26 15:24 发表
海风证券交易所 2008-6-26 15:21 现金 155600积分转出  
按挂单价成交600835 20000股X0.5+500=155600(50%保证金)

从现在开始免除挂单费,双向1%手续费不变
保证金= 155600 - 3102(买入手续费) = 152498

小盘成长基金				基金经理：惊虹			2008年6月27日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600835	上海机电	20000	15.51	310200	14.76	295200	-15000	2
合计				152498		295200	-15000
保证金合计			152498		最新资产		137498

[ 本帖最后由 海风证券交易所 于 2008-6-29 11:16 编辑 ]

小盘成长基金：
开盘前7。96  30000股南京新百（如果开盘低于7。96按开盘价成交，否则按7.96等回落），成交后划账。
开盘前10。31挂单20000股凌钢股份（如果开盘低于10。31按开盘价成交，否则按10.31等回落），成交后划账。

按开盘前挂单均已成交：
南京新百600682 7.96 X30000 X50%=119400
凌钢股份 600231 10.31X20000X50%=103100
合计：222500

海风证券交易所 2008-6-30 14:31 现金 222500   积分转出

7月4号：
上海机电 14.49 挂单全出
凌钢股份 11.79 挂单全出
南京新百 8.97   挂单全出
如果没到挂单价继续保留

上海机电14.49尾盘发力成交了，另外2个继续持有没到挂单价

赢利: (14.49-15.51)x20000) = -20400
手续费用: (15.51+14.49) x 20000 x 1% = 6000
挂单费用: 500 x 2 = 1000
保证金返还 152498 - 20400 - 6000 - 1000 = 125098

引用:

原帖由 小盘成长基金 于 2008-6-30 08:39 发表
小盘成长基金：
开盘前7。96  30000股南京新百（如果开盘低于7。96按开盘价成交，否则按7.96等回落），成交后划账。
开盘前10。31挂单20000股凌钢股份（如果开盘低于10。31按开盘价成交，否则按10.31等回落），成交 ...

还未统计，希望尽快统计好计算基金净值：）

小盘成长基金                                基金经理：惊虹                        2008年7月5日       
持仓品种                数量        成本价        总成本        最新价        市值        盈亏        持有期
600682        南京新百        30000        7.96        238800        8.47        254100        15300        5
600231        凌钢股份        20000        10.31        206200        11.38        227600        21400        5
合计                                445000                481700        36700       
保证金合计                        222550                最新资产                242900

小盘成长基金				基金经理：惊虹			2008年7月5日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600682	南京新百	30000	7.96	238800	8.47	254100	15300	5
600231	凌钢股份	20000	10.31	206200	11.38	227600	21400	5
合计				445000		481700	36700
保证金合计			222550		最新资产		242900

7月8号：
凌钢股份 12.5 挂单全出
南京新百 9.7   挂单全出
如果没到挂单价继续保留

7月10号：
凌钢股份 12.5 挂单全出
南京新百 9.7   挂单全出
如果没到挂单价继续保留

小盘成长基金				基金经理：惊虹			2008年7月12日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600682	南京新百	30000	7.96	238800	8.89	266700	27900	10
600231	凌钢股份	20000	10.31	206200	11.01	220200	14000	10
合计				445000		486900	41900
保证金合计			222550		最新资产		248100

南京新百除权,扣税后每10股派发现金红利0.45元
30000 x 0.45 = 13500

小盘成长基金 2008-7-12 12:22 现金 13500   积分转出

小盘成长基金				基金经理：惊虹			2008年7月19日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600682	南京新百	30000	7.96	238800	8.22	246600	7800	15
600231	凌钢股份	20000	10.31	206200	10.07	201400	-4800	15
合计				445000		448000	3000
保证金合计			222550		最新资产		225550

小盘成长基金				基金经理：惊虹			2008年7月26日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600682	南京新百	30000	7.96	238800	9.03	270900	32100	15
600231	凌钢股份	20000	10.31	206200	10.26	205200	-1000	15
合计				445000		476100	31100
保证金合计			222550		最新资产		253650