基金名称：稳定增长基金

基金经理：逍遥流氓

2008年2月5日

方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600216	浙江医药	20000	16.61	332200	16.38	327600	-4600	27
000889	渤海物流	50000	8.72	436000	7.36	368000	-68000	13
000889	渤海物流	50000	7.72	386000	7.36	368000	-18000	8
600293	三峡新材	50000	8.19	409500	7.98	399000	-10500	27
合计				1563700		399000	-101100
保证金合计			774920		最新资产		673820

[ 本帖最后由 靖峰 于 2008-2-8 11:04 编辑 ]

最新资产状况:
最新股票资产: 673820
最新现金资产: 238736
最新资产总和: 912556
最新每份净值:  0.912
历史分红累计:      0
历史累计资产: 912556
最新累计净值:  0.912

基金名称：稳定增长基金

基金经理：逍遥流氓

2008年2月15日

方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600216	浙江医药	20000	16.61	332200	19.08	381600	49400	30
000889	渤海物流	50000	8.72	436000	7.23	361500	-74500	16
000889	渤海物流	50000	7.72	386000	7.23	361500	-24500	11
600293	三峡新材	50000	8.19	409500	7.99	399500	-10000	30
合计				1563700		399500	-59600
保证金合计			774920		最新资产		715320

基金名称：稳定增长基金				基金经理：逍遥流氓			2008年2月25日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600216	浙江医药	20000	16.61	332200	23.12	462400	130200	36
000889	渤海物流	50000	8.72	436000	7.12	356000	-80000	22
000889	渤海物流	50000	7.72	386000	7.12	356000	-30000	17
600293	三峡新材	50000	8.19	409500	8.7	435000	25500	36
合计				1563700		1609400	45700
保证金合计			774920		最新资产		820620

买入600108   5万股
    000889   5万股

开盘价

基金名称：稳定增长基金				基金经理：逍遥流氓			2008年3月1日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
买进	600108	亚盛集团	50000	9	450000	4500	500
买进	000889	渤海物流	50000	7.33	366500	3665	500
持仓品种		数量		总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600216	浙江医药	20000	16.61	332200	23.46	469200	137000	40
000889	渤海物流	50000	8.72	436000	7.43	371500	-64500	26
600108	亚盛集团	50000	9	436000	9.05	452500	16500	3
000889	渤海物流	50000	7.33	436000	7.43	371500	-64500	3
000889	渤海物流	50000	7.72	386000	7.43	371500	-14500	21
600293	三峡新材	50000	8.19	409500	9.61	480500	71000	40
合计				2435700		2516700	81000
保证金合计			1174005		最新资产		1255005

基金名称：稳定增长基金				基金经理：逍遥流氓			2008年3月8日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
持仓品种		数量		总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600216	浙江医药	20000	16.61	332200	22.33	446600	114400	45
000889	渤海物流	50000	8.72	436000	8.37	418500	-17500	31
600108	亚盛集团	50000	9	450000	9.78	489000	39000	8
000889	渤海物流	50000	7.33	366500	8.37	418500	52000	8
000889	渤海物流	50000	7.72	386000	8.37	418500	32500	26
600293	三峡新材	50000	8.19	409500	9.19	459500	50000	45
合计				2380200		2650600	270400
保证金合计			1174005		最新资产		1444405

基金名称：稳定增长基金				基金经理：逍遥流氓			2008年3月15日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
持仓品种		数量		总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600216	浙江医药	20000	16.61	332200	22.38	447600	115400	50
000889	渤海物流	50000	8.72	436000	7.42	371000	-65000	36
600108	亚盛集团	50000	9	450000	8.33	416500	-33500	13
000889	渤海物流	50000	7.33	366500	7.42	371000	4500	13
000889	渤海物流	50000	7.72	386000	7.42	371000	-15000	31
600293	三峡新材	50000	8.19	409500	10.2	510000	100500	50
合计				2380200		2487100	106900
保证金合计			1174005		最新资产		1280905

基金名称：稳定增长基金				基金经理：逍遥流氓			2008年3月18日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
持仓品种		数量		总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600216	浙江医药	20000	16.61	332200	18.43	368600	36400	52
000889	渤海物流	50000	8.72	436000	6.48	324000	-1E+05	38
600108	亚盛集团	50000	9	450000	6.96	348000	-1E+05	15
000889	渤海物流	50000	7.33	366500	6.48	324000	-42500	15
000889	渤海物流	50000	7.72	386000	6.48	324000	-62000	33
600293	三峡新材	50000	8.19	409500	8.26	413000	3500	52
合计				2380200		2101600	-3E+05
保证金合计			1174005		最新资产		895405

基金名称：稳定增长基金				基金经理：逍遥流氓			2008年3月18日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
持仓品种		数量		总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600216	浙江医药	20000	16.61	332200	21.41	428200	96000	54
000889	渤海物流	50000	8.72	436000	7.04	352000	-84000	40
600108	亚盛集团	50000	9	450000	7.73	386500	-63500	17
000889	渤海物流	50000	7.33	366500	7.04	352000	-14500	17
000889	渤海物流	50000	7.72	386000	7.04	352000	-34000	35
600293	三峡新材	50000	8.19	409500	9.18	459000	49500	54
合计				2380200		2329700	-50500
保证金合计			1174005		最新资产		1123505

基金名称：稳定增长基金				基金经理：逍遥流氓			2008年3月27日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费