基金名称：优质成长先锋

基金经理：高处不胜寒

2008年2月5日

方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000514	渝开发	10000	14.04	140400	15.98	159800	19400	30
000666	经纬纺机	10000	9.88	98800	9.32	93200	-5600	30
600815	厦工股份	10000	12.80	128000	15.13	151300	23300	31
600815	厦工股份	10000	15.25	152500	15.13	151300	-1200	29
002202	金风科技	1000	148	148000	131.95	131950	-16050	22
002202	金风科技	1000	141.89	141890	131.95	131950	-9940	19
000488	晨鸣纸业	10000	17.56	175600	17.67	176700	1100	14
000488	晨鸣纸业	10000	15.06	150600	17.67	176700	26100	31
合计				1135790		1172900	37110
保证金合计			525312		最新资产		562422

最新资产状况(增发进行中,2月5日数据):
最新股票资产: 562422
最新现金资产:  50038
最新资产总和: 612460
最新每份净值:  1.225
历史分红累计: 200000
历史累计资产: 812460
最新累计净值:  1.625

基金名称：优质成长先锋

基金经理：高处不胜寒

2008年2月15日

方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000514	渝开发	10000	14.04	140400	15.39	153900	13500	33
000666	经纬纺机	10000	9.88	98800	9.55	95500	-3300	33
600815	厦工股份	10000	12.80	128000	15.75	157500	29500	34
600815	厦工股份	10000	15.25	152500	15.75	157500	5000	32
002202	金风科技	1000	148	148000	145.8	145800	-2200	25
002202	金风科技	1000	141.89	141890	145.8	145800	3910	22
000488	晨鸣纸业	10000	17.56	175600	18.66	186600	11000	17
000488	晨鸣纸业	10000	15.06	150600	18.66	186600	36000	34
合计				1135790		1229200	93410
保证金合计			525312		最新资产		618722

买入000514  渝开发   10000股 价格15.6元
      000969 安泰科技 30000股 价格18.0元      
开盘价买入000043 中航地产 20000股

[ 本帖最后由 优质成长先锋 于 2008-2-19 00:17 编辑 ]

约需转570000
海风证券交易所  2008-2-19 00:23 现金 570000   积分转出

买入000581 7000股 价格23元
海风证券交易所  2008-2-19 01:07 现金 177600   积分转出

0969差6分钱没成交
78780+222301+81305+2000=384386
应转回：
747600-384386=363214

[ 本帖最后由 优质成长先锋 于 2008-2-20 00:01 编辑 ]

继续买入000581 11000股，开盘价
买入600677 10000股，开盘价
买入600368 20000股，开盘价
由应退款项中划扣

[ 本帖最后由 优质成长先锋 于 2008-2-20 02:11 编辑 ]

应缴款项：
131709＋149934＋84840＋1500＝367983
未退余额363214
缺口4769，把现金全部转过来还差2269

海风证券交易所  2008-2-20 12:44 现金 2500   积分转出

开盘价卖出002202 金风科技 1000股
         卖出600815 厦工股份 10000股 价格15.78
         卖出000666 经纬纺机 10000股 价格10.38
开盘价买入000612 焦作万方 6000股

[ 本帖最后由 优质成长先锋 于 2008-2-21 23:17 编辑 ]

815和0666未成交，资金缺口约70000

海风证券交易所  2008-2-22 12:24 现金 70000   积分转出

方向        券种代码                数量        价格        总金额        挂单费        手续费       
                                                               
持仓品种                数量        成本价        总成本        最新价        市值        盈亏        持有期
000043        中航地产        20000        22.01         440200        20        400000        -40200        6
000488        晨鸣纸业        10000        17.56         175600        17.55        175500        -100        40
000488        晨鸣纸业        10000        15.06         150600        17.55        175500        24900        34
000514        渝开发        10000        15.60         156000        15.66        156600        600        6
000514        渝开发        10000        14.04         140400        15.66        156600        16200        39
000581        威孚高科        11000        23.81         261910        21.79        239690        -22220        4
000581        威孚高科        7000        23.00         161000        21.79        152530        -8470        6
000612        焦作万方        6000        46.70         280200        44.12        264720        -15480        3
000666        经纬纺机        10000        9.88         98800        9.19        91900        -6900        39
002202        金风科技        1000        141.89         141890        150.5        150500        8610        23
600368        五洲交通        20000        8.40         168000        10.4        208000        40000        4
600677        航天通信        10000        26.69         266900        26.14        261400        -5500        4
600815        厦工股份        10000        12.80         128000        14.19        141900        13900        40
600815        厦工股份        10000        15.25         152500        14.19        141900        -10600        38
合计                                2682000                2716740        -5260       
保证金合计                        1355412                最新资产                1340152

[ 本帖最后由 海风证券交易所 于 2008-2-25 20:59 编辑 ]

引用:

原帖由 海风证券交易所 于 2008-2-25 20:57 发表
方向        券种代码                数量        价格        总金额        挂单费        手续费       
                                                               
持仓品种                数量        成本价        总成本        最新价        市值        盈亏        持有期
000043        中航地产        20000        22.01         440200        20        400000        -40200        6
000488        晨鸣纸业        10000        17.56 ...

000581        威孚高科        11000        23.81 这个买入价应该是23.71
600677买入价格是29.69
请下次更正～

[ 本帖最后由 高处不胜寒 于 2008-2-25 21:10 编辑 ]

明日开盘价卖出000514渝开发    20000股
               买入000612焦作万方   8000股

[ 本帖最后由 优质成长先锋 于 2008-2-27 22:46 编辑 ]

卖出20000股0514应退资金144380
买入8000股0612应付资金178704
大约资金缺口34000

海风证券交易所  2008-2-28 18:56 现金 35000   积分转出

开盘价卖出600368  五洲交通  20000股

基金名称：优质成长先锋				基金经理：高处不胜寒			2008年3月1日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
卖出	000514	渝开发	20000	16.6	332000	3320	500	180430
卖出	600368	五洲交通	20000	10.36	207200	2072	500	120628
买入	000612	焦作万方	8000	44.11	352880	3529	500	172381
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000043	中航地产	20000	22.01	440200	20	400000	-40200	10
000488	晨鸣纸业	10000	17.56	175600	17.55	175500	-100	44
000488	晨鸣纸业	10000	15.06	150600	17.55	175500	24900	38
000581	威孚高科	11000	23.81	261910	21.79	239690	-22220	8
000581	威孚高科	7000	23.00	161000	21.79	152530	-8470	10
000612	焦作万方	6000	46.70	280200	44.12	264720	-15480	7
000612	焦作万方	8000	44.11	352880	48.07	384560	31680	3
000666	经纬纺机	10000	9.88	98800	9.19	91900	-6900	42
002202	金风科技	1000	141.89	141890	150.5	150500	8610