000612	焦作万方	6000	46.7	280200	47.32	283920	3720	10
600012	焦作万方	8000	44.11	352880	47.32	378560	25680	6
600677	航天通信	10000	29.69	296900	26.89	268900	-28000	11
600815	厦工股份	10000	12.8	128000	14.03	140300	19300	47
600815	厦工股份	10000	15.25	152500	14.03	140300	-12200	45
合计				2865830		2860280	-5550
保证金合计				1412939	最新资产		1407389

[ 本帖最后由 优质成长先锋 于 2008-3-6 20:20 编辑 ]

卖出600815 厦工股份 10000股 价格14.28
开盘价买入600463 空港股份 10000股

海风证券交易所  2008-3-5 21:35 现金 20000   积分转出

已付资金78800-1428-500+20000＝96872
应付资金1885+500+94250＝96635
OVER

基金名称：优质成长先锋				基金经理：高处不胜寒			2008年3月4日
持仓品种		数量	成本	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000043	中航地产	20000	22.01	440200	20.31	406200	-34000	14
000488	晨鸣纸业	10000	18.26	182600	19.92	199200	16600	2
000488	晨鸣纸业	10000	17.56	175600	19.92	199200	23600	48
000488	晨鸣纸业	10000	15.06	150600	19.92	199200	48600	42
000581	威孚高科	12000	23.62	283440	22.5	270000	-13440	3
000581	威孚高科	11000	23.71	261910	22.5	247500	-14410	12
000581	威孚高科	7000	23	161000	22.5	157500	-3500	14

000612	焦作万方	6000	46.7	280200	49.98	299880	19680	11
000612	焦作万方	8000	44.11	352880	49.98	399840	46960	7
600677	航天通信	10000	29.69	296900	27.79	277900	-19000	12
600463	空港股份	10000	18.85	188500	18.7	187000	-1500	1
600815	厦工股份	10000	15.25	152500	14.29	142900	-9600	46
合计				2926330		2986320	59990
保证金合计			1443426		最新资产		1503416

[ 本帖最后由 优质成长先锋 于 2008-3-6 20:19 编辑 ]

引用:

原帖由 优质成长先锋 于 2008-3-5 20:27 发表

年后所有手续费和挂单费：1560+4402+1610+2000+2619+1680+2669+1500+2000+1550+2802+3320+3529+2072+1500+1704+988+2834+1500=41839
正确的保证金数目为1259794-41839=1217955

老想着不对头，原来没算卖出交易应返回利润，则应该这么算（截至3.3）：
年后初始保证金：525312
所有转入保证金：570000+177600+2500+70000+35000=855100
所有手续费和挂单费：
2.18：1560+4402+1500
2.19：1610+500
2.20：2619+1680+2669+1500
2.21：2000+1550+2802
2.27：3320+3529+1000
2.29：2072+500
3.3：1704+988+2834+1500
总和：41839
卖出股票盈亏：
2.21：卖出2202应返回利润（155-141.89）1000=13110
2.27：卖出0514应返回利润19600+10000=29600
2.29：卖出368应返回利润（10.36-8.4）20000=39200
3.3：卖出0666无利润，卖出2202应返回利润（170.4-148）1000=22400
总应返回利润：104310
海风交易所实际返回保证金：120618
截止3月3日交易后，正确保证金数目为：1217955+104310=1322265

引用:

原帖由 优质成长先锋 于 2008-3-6 17:37 发表
已付资金78800-1428-500+20000＝96872
应付资金1885+500+94250＝96635
OVER

3.4委托转入保证金余额:93000-1826-500=90674
3.5委托转入保证金余额:20000+(14.28-12.8)10000-1428-1000-1885=30487
现有保证金数额：1322265+90674+30487=1443426

[ 本帖最后由 优质成长先锋 于 2008-3-6 20:15 编辑 ]

基金名称：优质成长先锋				基金经理：高处不胜寒			2008年3月8日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000043	中航地产	20000	22.01	440200	20.35	407000	-33200	15
000488	晨鸣纸业	10000	17.56	175600	19.2	192000	16400	49
000488	晨鸣纸业	10000	15.06	150600	19.2	192000	41400	43
000488	晨鸣纸业	10000	18.26	182600	19.2	192000	9400	3
000581	威孚高科	11000	23.81	261910	21.62	237820	-24090	13
000581	威孚高科	12000	23.62	283440	21.62	259440	-24000	4
000581	威孚高科	7000	23.00	161000	21.62	151340	-9660	12
000612	焦作万方	6000	46.70	280200	50	300000	19800	8
000612	焦作万方	8000	44.11	352880	50	400000	47120	3
600677	航天通信	10000	29.69	296900	27.58	275800	-21100	13
600463	空港股份	10000	18.85	188500	18.11	181100	-7400	2
600815	厦工股份	10000	15.25	152500	14.57	145700	-6800	47
合计				2926330		2934200	7870
保证金合计			1443426.00		最新资产		1451296

基金名称：优质成长先锋				基金经理：高处不胜寒			2008年3月15日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000043	中航地产	20000	22.01	440200	16.96	339200	-1E+05	20
000488	晨鸣纸业	10000	17.56	175600	17.39	173900	-1700	54
000488	晨鸣纸业	10000	15.06	150600	17.39	173900	23300	48
000488	晨鸣纸业	10000	18.26	182600	17.39	173900	-8700	8
000581	威孚高科	11000	23.81	261910	19.3	212300	-49610	18
000581	威孚高科	12000	23.62	283440	19.3	231600	-51840	9
000581	威孚高科	7000	23.00	161000	19.3	135100	-25900	17
000612	焦作万方	6000	46.70	280200	40.8	244800	-35400	13
000612	焦作万方	8000	44.11	352880	40.8	326400	-26480	8
600677	航天通信	10000	29.69	296900	23.5	235000	-61900	18
600463	空港股份	10000	18.85	188500	17.2	172000	-16500	7
600815	厦工股份	10000	15.25	152500	12.58	125800	-26700	52
合计				2926330		2543900	-4E+05
保证金合计			1443426.00		最新资产		1060996

基金名称：优质成长先锋                                基金经理：高处不胜寒                        2008年3月18日       
方向        券种代码                数量        价格        总金额        挂单费        手续费       
                                                               
持仓品种                数量        成本价        总成本        最新价        市值        盈亏        持有期
000043        中航地产        20000        22.01         440200        15.38        307600        -132600        22
000488        晨鸣纸业        10000        17.56         175600        14.75        147500        -28100        56
000488        晨鸣纸业        10000        15.06         150600        14.75        147500        -3100        50
000488        晨鸣纸业        10000        18.26         182600        14.75        147500        -35100        10
000581        威孚高科        11000        23.81         261910        17.5        192500        -69410        11
000581        威孚高科        12000        23.62         283440        17.5        210000        -73440        19
000581        威孚高科        7000        23.00         161000        17.5        122500        -38500        15
000612        焦作万方        6000        46.70         280200        36.97        221820        -58380        10
000612        焦作万方        8000        44.11        352880        36.97        295760        -57120        20
600677        航天通信        10000        29.69         296900        20.12        201200        -95700        9
600463        空港股份        10000        18.85         188500        14.8        148000        -40500        54
600815        厦工股份        10000        15.25         152500        11.27        112700        -39800        52
合计                                2926330                2254580        -671750       
保证金合计                        1443426.00                 最新资产                771676

基金名称：优质成长先锋                                基金经理：高处不胜寒                        2008年3月20日        
方向        券种代码                数量        价格        总金额        挂单费        手续费        
                                                               
持仓品种                数量        成本价        总成本        最新价        市值        盈亏        持有期
000043        中航地产        20000        22.01         440200        16.41        328200        -112000        24
000488        晨鸣纸业        10000        17.56         175600        16        160000        -15600        58
000488        晨鸣纸业        10000        15.06         150600        16        160000        9400        52
000488        晨鸣纸业        10000        18.26         182600        16        160000        -22600        12
000581        威孚高科        11000        23.81         261910        18.36        201960        -59950        13
000581        威孚高科        12000        23.62         283440        18.36        220320        -63120        21
000581        威孚高科        7000        23.00         161000        18.36        128520        -32480        17
000612        焦作万方        6000        46.70         280200        33.68        202080        -78120        12
000612        焦作万方        8000        44.11        352880        33.68        269440        -83440        22
600677        航天通信        10000        29.69         296900        22.22        222200        -74700        11
600463        空港股份        10000        18.85         188500        17.39        173900        -14600        56
600815        厦工股份        10000        15.25         152500        11.55        115500        -37000        54
合计                                2926330                2342120        -584210        
保证金合计                        1443426.00                 最新资产                859216

基金名称：优质成长先锋                                基金经理：高处不胜寒                        2008年3月27日       
方向        券种代码                数量        价格        总金额        挂单费        手续费       
卖出        000488        晨鸣纸业        10000        15.2        152000        500        1520        61980
持仓品种                数量        成本价        总成本        最新价        市值        盈亏        持有期
000043        中航地产        20000        22.01         440200        16.88        337600        -102600        29
000488        晨鸣纸业        10000        15.06         150600        14.7        147000        -3600        57
000488        晨鸣纸业        10000        18.26         182600        14.7        147000        -35600        17
000581        威孚高科        11000        23.81         261910        17.29        190190        -71720        18
000581        威孚高科        12000        23.62         283440        17.29        207480        -75960        26
000581        威孚高科        7000        23.00         161000        17.29        121030        -39970        22
000612        焦作万方        6000        46.70         280200        26.78        160680        -119520        17
000612        焦作万方        8000        44.11        352880        26.78        214240        -138640        27
600677        航天通信        10000        29.69         296900        21.47        214700        -82200        16
600463        空港股份        10000        18.85         188500        17.02        170200        -18300        11
600815        厦工股份        10000        15.25         152500        10.23        102300        -50200        59
合计                                2750730                2012420        -738310       
保证金合计                        1355426.00                 最新资产                617116