海风证券交易所 2008-7-23 22:07 现金 230000   积分转出

优质成长先锋				基金经理：半支烟			2008年7月26日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000581	威孚高科	14000	11.9	166600	9.04	126560	-40040	37
600463	空港股份	10000	8.98	89800	7.3	73000	-16800	46
600665	天地源	100000	5.2	520000	4.84	484000	-36000	13
600422	昆明制药	50000	9	450000	8.78	439000	-11000	2
合计				1226400		1122560	-103840
保证金合计			620911		最新资产		517071

优质成长先锋				基金经理：半支烟			2008年8月1日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000581	威孚高科	14000	11.9	166600	8.68	121520	-45080	42
600463	空港股份	10000	8.98	89800	7.21	72100	-17700	51
600665	天地源	100000	5.2	520000	4.92	492000	-28000	18
600422	昆明制药	50000	9	450000	8.57	428500	-21500	7
合计				1226400		1114120	-112280
保证金合计			620911		最新资产		508631

优质成长先锋				基金经理：半支烟			2008年8月8日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000581	威孚高科	14000	11.9	166600	7.52	105280	-61320	47
600463	空港股份	10000	8.98	89800	6.18	61800	-28000	56
600665	天地源	100000	5.2	520000	4.53	453000	-67000	23
600422	昆明制药	50000	9	450000	7.08	354000	-96000	12
合计				1226400		974080	-252320
保证金合计			620911		最新资产		368591

优质成长先锋				基金经理：半支烟				2008年9月8日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	结算时间	市值	盈亏	持有期
000581	威孚高科	14000	11.9	166600	6.21	8月27日	86940	-79660	60
600463	空港股份	10000	8.98	89800	5.29	8月13日	52900	-36900	60
600665	天地源	100000	5.2	520000	3.61	9月5日	361000	-159000	43
600422	昆明制药	50000	9	450000	5.11	9月5日	255500	-194500	32
合计				1226400			756340	-470060
保证金合计			620911		最新资产			150851

优质成长先锋				基金经理：半支烟				2008年9月20日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	结算时间	市值	盈亏	持有期
000581	威孚高科	14000	11.9	166600	6.21	8月27日	86940	-79660	60
600463	空港股份	10000	8.98	89800	5.29	8月13日	52900	-36900	60
600665	天地源	100000	5.2	520000	3.43	9月20日	343000	-177000	53
600422	昆明制药	50000	9	450000	5.51	9月20日	275500	-174500	42
合计				1226400			758340	-468060
保证金合计			620911		最新资产			152851

优质成长先锋				基金经理：半支烟			2008年9月27日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600665	天地源	100000	5.2	520000	3.46	346000	-174000	58
600422	昆明制药	50000	9	450000	5.22	261000	-189000	47
合计				970000		607000	-363000
保证金合计			504351		最新资产		141351

优质成长先锋				基金经理：半支烟			2008年10月11日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600665	天地源	100000	5.2	520000	3.28	328000	-192000	60
600422	昆明制药	50000	9	450000	4.29	214500	-235500	52
合计				970000		607000	-427500
保证金合计			504351		最新资产		76851

基金经理请注意：平仓时资金自动从保证金中扣除
好像平仓的时候还忘了扣除手续费了（还不清楚要不要扣）

[ 本帖最后由 海风证券交易所 于 2008-10-12 14:46 编辑 ]

引用:

原帖由 海风证券交易所 于 2008-9-8 21:27 发表
优质成长先锋基金经理：半支烟2008年9月8日持仓品种数量成本价总成本最新价结算时间市值盈亏持有期000581威孚高科1400011.91666006.218月27日86940-7966060600463空港股份100008.98898005.298月13日52900-3690060600 ...

000581  600463在0921已经被强制平仓了，未见结算呐

已经结算了，你注意你的保证金数额，是从这里面进行扣除的

[ 本帖最后由 海风证券交易所 于 2008-10-12 12:32 编辑 ]

引用:

原帖由 海风证券交易所 于 2008-10-11 16:25 发表
优质成长先锋基金经理：半支烟2008年10月11日持仓品种数量成本价总成本最新价市值盈亏持有期600665天地源1000005.25200003.46346000-17400060600422昆明制药5000094500005.22261000-18900047合计　970000　607000-36 ...

665又被强行平仓了

优质成长先锋				基金经理：半支烟			2008年10月17日
600665	天地源	100000	卖出	3.28	328000	64220
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600422	昆明制药	50000	9	450000	3.89	194500	-255500	57
合计				450000		194500	-255500
保证金合计			244351		最新资产		-11149

返回64220-11149=53071

422已到期了，交易所是不是给平仓？
这样资金就全部回笼了