引用:

原帖由 风流一剑 于 2008-5-9 22:09 发表
香梨的赢利超过5％的，麻烦斑竹查核。

麻烦斑竹看一下

13000加到保证金里了

开盘价买入601318，中国平安，2000股

海风证券交易所 2008-5-21 09:41 现金 56980   积分转出

基金名称：风流保守型基金				基金经理：风流一剑			2008年5月17日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
卖出	000859	国风塑业	20000	6.13	122600	500	1226	158700
卖出	000859	国风塑业	20000	6.13	122600	500	1226
卖出	000629	攀钢钢钒	20000	11.24	224800	500	2248
买入	601318	中国平安	2000	56.98	113960	500	1140
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有
000859	国风塑业	20000	6.75	135000	6.36	127200	-7800	8
000859	国风塑业	20000	6.31	126200	6.36	127200	1000	11
601318	中国平安	2000	69.99	139800	54.04	108080	-31720	59
600050	中国联通	20000	9.5	190000	9.74	194800	4800	14
601318	中国平安	2000	66.66	133320	54.04	108080	-25240	51
601318	中国平安	2000	56.98	113960	54.04	108080	-5880	6
600028	中国石化	4000	14.09	56360	12.24	48960	-7400	51
合计				894640		822400	-72240
保证金合计			485576		最新资产		413336

风流保守型基金 2008-5-27 22:37 现金 158700   积分转出

开盘价买入601857，中国石油，20000股

海风证券交易所 2008-5-29 09:47 现金 175000   积分转出

基金名称：风流保守型基金				基金经理：风流一剑			2008年6月13日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
卖出	601318	中国平安	2000	55.8	111600	500	1116	40084
卖出	600028	中国石化	4000	11.26	45040	500	450	15910
买入	601857	中国石油	20000	17.5	350000	500	3500
卖出	601318	中国平安	2000	49.05	98100	500	981	29959

持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有
000859	国风塑业	20000	6.75	135000	4.73	94600	-40400	17
000859	国风塑业	20000	6.31	126200	4.73	94600	-31600	20
600050	中国联通	20000	9.5	190000	7.14	142800	-47200	23
601857	中国石油	20000	17.5	350000	14.99	299800	-50200	9
601318	中国平安	2000	56.98	113960	49.05	98100	-15860	15
合计				915160		729900	-185260
保证金合计			495396		最新资产		310136

风流保守型基金 2008-6-13 19:58 现金 85953   积分转出

开盘买入600030，中信证券×5000股

引用:

原帖由 风流保守型基金 于 2008-6-14 16:46 发表
开盘买入600030，中信证券×5000股

成交价27.52
海风证券交易所 2008-6-16 13:14 现金 68800   积分转出

基金名称：风流保守型基金				基金经理：风流一剑			2008年6月20日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
买入	600030	中信证券	5000	27.52	137600	500	1376
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有
000859	国风塑业	20000	6.75	135000	4.11	82200	-52800	22
000859	国风塑业	20000	6.31	126200	4.11	82200	-44000	25
600030	中信证券	5000	27.52	137600	25.95	129750	-7850	5
600050	中国联通	20000	9.5	190000	6.61	132200	-57800	28
601857	中国石油	20000	17.5	350000	15.86	317200	-32800	14
601318	中国平安	2000	56.98	113960	50.36	100720	-13240	20
合计				1052760		844270	-208490
保证金合计			562320		最新资产		353830

风流保守型基金				基金经理：风流一剑			2008年6月27日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有
000859	国风塑业	20000	6.75	135000	4.2	84000	-51000	27
000859	国风塑业	20000	6.31	126200	4.2	84000	-42200	30
600030	中信证券	5000	27.52	137600	24.55	129750	-7850	10
600050	中国联通	20000	9.5	190000	6.65	133000	-57000	33
601857	中国石油	20000	17.5	350000	15	300000	-50000	19
601318	中国平安	2000	56.98	113960	49.04	98080	-15880	25
合计				1052760		828830	-223930
保证金合计			495396		最新资产		271466

[ 本帖最后由 海风证券交易所 于 2008-6-29 11:20 编辑 ]

保证金少了。。。中信证券有68800 ，仍应该是562320吧？
最新资产应该是562320-223930＝338390

[ 本帖最后由 风流一剑 于 2008-6-29 11:46 编辑 ]

风流保守型基金				基金经理：风流一剑			2008年6月27日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有
000859	国风塑业	20000	6.75	135000	4.2	84000	-51000	27
000859	国风塑业	20000	6.31	126200	4.2	84000	-42200	30
600030	中信证券	5000	27.52	137600	24.55	129750