2008年5月13日
买入
002024/3000股/开盘价

海风证券交易所2008-5-13 13:23现金 90000 积分转出

基金名称：行业精选基金				基金经理：Fleming			2008年5月17日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
买	002024	苏宁电器	3000	55	165000	500	1650
		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000568	泸州老窖	1000	73.05	73050	64.9	64900	-8150	47
000568	泸州老窖	1000	61.8	61800	64.9	64900	3100	32
600050	中国联通	2000	10.08	20160	9.33	18660	-1500	46
002024	苏宁电器	3000	55	165000	55.05	165150	150	4
002024	苏宁电器	5000	56.77	283850	55.05	275250	-8600	10
合计				603860		588860	-15000
保证金合计			181286.00		最新资产		166286

基金名称：行业精选基金				基金经理：Fleming			2008年5月27日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000568	泸州老窖	1000	73.05	73050	67.232	67232	-5818	54
000568	泸州老窖	1000	61.8	61800	67.232	67232	5432	39
600050	中国联通	2000	10.08	20160	9.74	19480	-680	51
002024	苏宁电器	3000	55	165000	49.88	149640	-15360	11
002024	苏宁电器	5000	56.77	283850	49.88	249400	-34450	17
合计				603860		552984	-50876
保证金合计			181286.00		最新资产		130410

基金名称：行业精选基金				基金经理：Fleming			2008年6月13日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
卖出	000568	泸州老窖	1000	61.2656	61265.6	500	623	23618
		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000568	泸州老窖	1000	61.8	61800	52.448	52448	-9352	48
600050	中国联通	2000	10.08	20160	7.14	14280	-5880	59
002024	苏宁电器	3000	55	165000	41.8	125400	-39600	20
002024	苏宁电器	5000	56.77	283850	41.8	209000	-74850	26
合计				530810		401128	-129682
保证金合计			144761.00		最新资产		15079

行业精选基金 2008-6-13 19:43 现金 23618   积分转出

基金名称：行业精选基金				基金经理：Fleming			2008年6月20日
方向	券种代码		数量	价格	总金额	挂单费	手续费
卖出	600050	中国联通	2000	6.92	13840	500	138	3122
		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000568	泸州老窖	1000	61.8	61800	52.7296	52729.6	-9070.4	48
002024	苏宁电器	3000	55	165000	39.39	118170	-46830	20
002024	苏宁电器	5000	56.77	283850	39.39	196950	-86900	26
合计				510650		367849.6	-142800
保证金合计			134681.00		最新资产		-8119.4

强制平仓

行业精选基金 2008-6-20 20:52 现金 3122   积分转出

补充保证金10000

海风证券交易所2008-6-21 09:59现金 10000 积分转出

2008年6月27日
卖出
000568/全部/开盘价

免收挂单费(31.2 x 1600)/2 - (31.2 x 1600) x 1% = 24461

[ 本帖最后由 海风证券交易所 于 2008-6-29 11:38 编辑 ]

行业精选基金				基金经理：Fleming			2008年6月27日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
002024	苏宁电器	3000	55	165000	41.8	125400	-39600	30
002024	苏宁电器	5000	56.77	283850	41.8	209000	-74850	36
合计				448850		334400	-114450
保证金合计			120220		最新资产		5770

请基金经理注意补充保证金

2008年6月30日
卖出
002024/全部/开盘价

引用:

原帖由 行业精选基金 于 2008-6-29 22:01 发表
2008年6月30日
卖出
002024/全部/开盘价

6/30开盘价41.2
盈亏 (55-41.2)X3000 + (56.77-41.2)x5000 = -119250
手续费 41.2 x (3000+5000) x 1% = 3296
保证金:120220
120220-119250-3296 = -2326
无转帐

海风证券交易所2008-7-5 11:24现金 2326 积分转出

引用:

原帖由 行业精选基金 于 2008-7-5 11:25 发表
海风证券交易所2008-7-5 11:24现金 2326 积分转出

保证金亏损会自动平仓,不足部分不用转的
行业精选基金 2008-7-5 12:50 现金 2326   积分转出