涵秋精选基金				基金经理：正军师			2008年7月26日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000563	陕国投	10000	14.45	144500	11.82	118200	-26300	44
000563	陕国投	20000	14.05	281000	11.82	236400	-44600	36
000563	陕国投	50000	8.46	423000	11.82	591000	168000	17
600697	欧亚集团	20000	19.2	384000	20.04	400800	16800	11
600505	西昌电力	20000	5.15	103000	5.07	101400	-1600	10
600146	大元股份	15000	5.5	82500	6.27	94050	11550	10
000889	渤海物流	100000	4.04	404000	4.04	404000	0	9
合计				1822000		1346400	123850
保证金合计			936905		最新资产		1060755

涵秋精选基金				基金经理：正军师			2008年8月1日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000563	陕国投	10000	14.45	144500	12.32	123200	-21300	49
000563	陕国投	20000	14.05	281000	12.32	246400	-34600	41
000563	陕国投	50000	8.46	423000	12.32	616000	193000	22
600697	欧亚集团	20000	19.2	384000	19.87	397400	13400	16
600505	西昌电力	20000	5.15	103000	5.25	105000	2000	15
600146	大元股份	15000	5.5	82500	6.49	97350	14850	15
000889	渤海物流	100000	4.04	404000	4.1	410000	6000	14
合计				1822000		1383000	173350
保证金合计			936905		最新资产		1110255

涵秋精选基金				基金经理：正军师			2008年8月8日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
000563	陕国投	10000	14.45	144500	11.48	114800	-29700	54
000563	陕国投	20000	14.05	281000	11.48	229600	-51400	46
000563	陕国投	50000	8.46	423000	11.48	574000	151000	27
600697	欧亚集团	20000	19.2	384000	19.5	390000	6000	21
600505	西昌电力	20000	5.15	103000	4.58	91600	-11400	20
600146	大元股份	15000	5.5	82500	6.06	90900	8400	20
000889	渤海物流	100000	4.04	404000	3.6	360000	-44000	19
合计				1822000		1308400	28900
保证金合计			936905		最新资产		965805

涵秋精选基金				基金经理：正军师				2008年8月8日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	结算时间	市值	盈亏	持有期
000563	陕国投	10000	14.45	144500	9.63	8月19日	96300	-48200	60
000563	陕国投	20000	14.05	281000	11.34	8月29日	226800	-54200	60
000563	陕国投	50000	8.46	423000	9.82	9月5日	491000	68000	47
600697	欧亚集团	20000	19.2	384000	17.2	9月6日	344000	-40000	41
600505	西昌电力	20000	5.15	103000	3.82	9月7日	76400	-26600	40
600146	大元股份	15000	5.5	82500	4.13	9月8日	61950	-20550	40
000889	渤海物流	100000	4.04	404000	3	9月9日	300000	-104000	39
合计				1822000			1158100	-225550
保证金合计			936905		最新资产			711355

涵秋精选基金				基金经理：正军师				2008年9月20日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	结算时间	市值	盈亏	持有期
000563	陕国投	10000	14.45	144500	9.63	8月19日	96300	-48200	60
000563	陕国投	20000	14.05	281000	11.34	8月29日	226800	-54200	60
000563	陕国投	50000	8.46	423000	10.22	9月20日	511000	88000	57
600697	欧亚集团	20000	19.2	384000	17.55	9月20日	351000	-33000	51
600505	西昌电力	20000	5.15	103000	3.56	9月20日	71200	-31800	50
600146	大元股份	15000	5.5	82500	3.32	9月20日	49800	-32700	50
000889	渤海物流	100000	4.04	404000	3.38	9月20日	338000	-66000	49
合计				1822000			1185100	-177900
保证金合计			936905		最新资产			759005

涵秋精选基金				基金经理：正军师			2008年9月27日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600697	欧亚集团	20000	19.2	384000	15.49	309800	-74200	56
600505	西昌电力	20000	5.15	103000	3.88	77600	-25400	55
600146	大元股份	15000	5.5	82500	3.28	49200	-33300	55
000889	渤海物流	100000	4.04	404000	3.32	332000	-72000	54
合计				973500		768600	-204900
保证金合计			894805		最新资产		689905

涵秋精选基金				基金经理：正军师			2008年10月12日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600697	欧亚集团	20000	19.2	384000	14.9	298000	-86000	60
600505	西昌电力	20000	5.15	103000	3.35	67000	-36000	60
600146	大元股份	15000	5.5	82500	3.43	51450	-31050	60
000889	渤海物流	100000	4.04	404000	2.98	298000	-106000	59
合计				973500		768600	-259050
保证金合计			894805		最新资产		635755

涵秋精选基金				基金经理：正军师			2008年10月17日
持仓品种		数量	成本价	总成本	最新价	市值	盈亏	持有期
600697	欧亚集团	20000	19.2	384000	14.9	298000	-86000	60
600505	西昌电力	20000	5.15	103000	3.35	67000	-36000	60
600146	大元股份	15000	5.5	82500	3.43	51450	-31050	60
000889	渤海物流	100000	4.04	404000	3.06	306000	-98000	60
合计				973500		722450	-251050
保证金合计			894805		最新资产		643755

返回资金:643755-瘦削费7224-挂单飞2000=634531

涵秋精选基金 2008-10-17 20:06 现金 634531   积分转出