对本人《2月重点看好以下股，请高手指点！》再谈些想法
本人05年12月21日发现本论坛，本着学习、交流、提高的意愿，先后发贴11篇，其中7贴是关于对大盘和个股的看法（包括“2月重点”，如下），其他5篇是即时信息，可通过搜索查证。下面针对朋友们的一些质疑再说几句：1、本人2月继续看好宏达、新安、宝钛，绝对没有向大家推荐之意（本人胆小怕事，从不推荐个股，05年12月23日所说宏达股份复牌坚决买入，确是本人情不自禁、觉得实在是千载难逢，所幸没说错！），只是想借个股说说自己的理念；2、从89年进入股市，十几年风风雨雨、跌跌冲冲，始终在寻求能够战胜大盘，能够形成既符合自身个性、又紧贴市场的盈利模式。目前的基本理念已在文中交流了；3、现在民间股林高手水平之高，常令我非常惭愧！如宏达股份虽然本人04年4季度开始长期跟踪，对其不可为熟悉，也带来了可观的喜悦，但是与“证券之星”论坛古先生独到的、高瞻远瞩的分析相比，起码相差2个台阶了！所以想在论坛抛砖引玉，无非是期望得到货真价值交流，热切希望看到有自己观点的好贴，这样论坛才有生命力；4、到论坛来的最主要的目的，是在第一时间得到机构的观点（分析报告）。在价值投资逐渐被接受的今天，作为一个上班族、小散户，科学、恰当地采纳、运用分析报告，可以说为你配上了锐眼。如对新安股份，04年海通的吴广利就开始跟踪（现在可能出国了），到了05年中信的刘旭明开始跟踪，接着国信--------，大家都关注了，从这一事例说明大券商的金牌分析师的作用（每家机构都有自己的看家分析师，每年全行业评比，必须对各行业金牌分析师了如指掌，密切关注）。同时还要关心、学习相关的知识（如财务、税收、行业政策等，能够简单地阅读会计报表，本人从事部门经济工作），如对新安股份05年全年利润，我就比大多数分析师估得高，因为其04年有草甘磷工程企业所得税退税0.14，我估计05年其有机硅工程也应有退税（在12月23日的贴里说了），不出所料日前预增50%了。04年初炒江西铜业等铜资源开始，本人关注伦敦金属期货，所以对这次黄金 锌矿炒作觉得很自然。所以我对个股的判断决不是简单地归纳报告的观点，当然也会出错，本人认为只要玩一天股，就要学习一天，才能不断进步，争取取得70%以上的胜率，实现战胜大盘的目标！（今天稍有空闲，罗罗嗦嗦发表一通，请各位不要见笑）
一、05年12月23日
近期看好宏达股份、新安股份.有何高见!
宏达股份—因为中金岭南下属企业停业整顿，这几天国际锌价创1989年来新高，10月因美国台也曾闯8年新高,可想锌矿之紧俏.600331机构在股改停牌前继续加仓,前十大股东换班,总持仓比重提高4%,下周复牌坚决买入。
新安股份—有机硅行业06、07年持续20%以上发展，供给缺口40%以上,有关企业享受垄断效益.600596在8.5元_9.8元区间盘整3月,今天开始拉升(保险资金进场平均成本8.5左右),创历史新高,预计年报0.8以上,如今年退税可能更高,06年市盈率仍只有10培.
二、05年12月27日
高度关注水务板块
600649、600168---------资源调价
三、05年12月29日
谈谈对600596的看法
本人初到本论坛，请各位多多照顾。周一说了600596和600331 。今天再说些600596，欢迎通过讨论互相借鉴。新安从04年6月除权后关注,总结一年半观察:04年草甘磷(除草)为增长点,05年以来有机硅为增长点,而且两者形成循环生产,特点明显.总体感觉经营班子比较谨慎,主要指利用行业背景有利时机扩张,与星新材料比较,当然有大股东转让\有机硅扩张与草甘磷的关系\人民币升值等等因素影响,十一五规划还是稳扎稳打,有机硅产能07年翻一倍,因此公司发展比较稳健.04年9月开始进入机构视野,基本上每季度都有较大比例的换班,说明基金对他的认识有分歧,05年7月底----10月初在8.5左右机构大换血,有保险资金加入.但事实证明公司的经营是经受得住考验的,04年草甘磷好但有机硅原料大涨,05年下半年草甘磷价格又大跌,而两年来毛利总体逐步上升并保持稳定,(销售毛利27%-30%)在化工行业非常不错.因此在行业背景好,技术要求有门槛,公司有独特技术特色(循环经济),会被市场(当然指机构)逐步挖掘.05年0.8左右,06年1.00左右,主要看一笔国产设备退企业所得税如何处理,还有股改,尚有潜力. 本人还关心600456。
四、06年12月31日
本人06年继续看好宝钛\新安\,宏达,请各位指教!
新安,宏达实际是本人长期看好的,新安是04年9月关注,宏达是04年11月关注,还有宝钛今年8月关注.三个将在06年继续关注,不管大盘如何变化,只要公司基本面不发生变化,长期持有,波段操作,与大家探讨!
五、06年1月2日
看好锌板块是无疑了,但是哪个更好呢!下面抛砖引玉,先谈三点.
缺点:再融资都有预期;原料自给率;矿藏品级;冶练技术;交通因素------最重要的当然是锌价何时转折!突出的优点我认为以下两点可考虑:
经营班子水平-----两个国有,一个民营.我认同331,刘沧龙是个人才,一个农民,4000元起家,云南兰坪起先准备给英国人,老外吃不下(冶练技术\交通等)不要了,老刘是搞磷肥的,而且在四川,他可是在锌价最低迷时举债买下的,而那些原来就在锌行业的国有老总为什么没有眼光,不是自己的公司就不会有如此魄力.看看00060在回答污染事件时的态度就有比较了!磷矿的收购估计马上就能够落实,得资源者得天下,现在那些没有矿山的冶练公司只能跳脚.战略眼光啊!不要小看老刘啊.
全流通后的并购-------这是必须考虑的问题.331已经承诺：（1）60个月内(五年)不卖出所持股票(包括受让的第四大股东的股权),；（2）承诺在二级市场上用4个亿增持股票,(6.5元以下,股改后要考虑收购,要控股331所需资金远远低于目前其掌握矿藏评的估值,老刘控股三十几,也害怕别人抢他的宝)；（3）承诺向股东大会提出2006年起连续三个年度现金分红不低于当年可供分配利润50%的分红议案（预见每股赢利05年0.55\06年0.75年---0.55+0.75=1.3/2=0.65*0.9=0.58/6.5=9%当然还要除去一些计提,高于银行）
结论:都可买一些,由于331四季报不理想,可能提供界入点,6元附近低吸;497扩产明朗,年报也不错,并马上股改;060实际不错,密切关注事件进展,选择界入点.
六、06年1月8日
探讨基金为何敢于在此敏感时点发动行情！
如果是大行情，必有大政策出台，这是中国证券市场的规律！为迎接新老划断,必须保持供需平衡,如何解决必有重大政策调控——T+0交易将在上证180和上证50试点，说明基金敢于在此敏感时点发动行情的政策背景！ 21世纪经济报道1月7日报道—— 近日，上交所总经理朱从玖接受了本报记者的采访。针对市场的热烈态势，他表示，以前市场担心扩容压力，但市场本身并不缺乏资金，关键是如何创造机制吸引资金入场。“上证180和上证50目前的成交表现，表明场内外资金已经在往大盘蓝筹集中。”朱从玖说，“未来包括T＋0、融资融券等创新类产品都将首先在这些大盘蓝筹股中试试点。”
