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中信建投晨会0828

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发表于 2019-8-28 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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国务院20条措施提振消费,这两板块重磅利好!

原创: 李建芸  中信建投优问  今天

昨日A股三大股指全线走强,沪指放量成功收复2900点整数关口,创业板指收报1628.12点,上涨1.71%。两市累计成交5583亿元,较上一交易日增加972亿元,北上资金净买入112.71亿元,创今年以来最大单日净流入额,居历史第三位。MSCI第二次扩容于昨日盘后生效,A股纳入因子将由10%增加至15%。盘面上看,市场呈现百花齐放的普涨局面,无一板块下跌,农业、汽车及科技股领涨。

消息面上,昨日公布工业企业利润同步增涨2.6%,石油加工行业、电气机械行业、汽车制造业等业绩出现改善。在没有明显政策刺激的情况下,该指标开始回升,有助于证实中国经济的韧性。国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,提出20条提振消费信心措施,包括逐步放宽或取消汽车限购,支持商品以旧换新,扩大成品油市场准入,鼓励金融机构创新消费信贷产品和服务,加大对新消费等金融支持等,针对流通消费领域存在的一些瓶颈和短板进行了完善,并进行了部门分工,培育消费热点。促进消费应与前期提升财产性收入关联起来,本次重点是汽车和智能消费。对相关板块形成重要利好。我国工业互联网体系架构2.0版发布。2019年我国预计将在50个城市建设超过5万个5G基站。截至7月底,工业和信息化部已核发5G设备进网批文7张、进网标志37万个,多项5G关键技术取得突破。随着5G网络的建设,终端产业链也将入备货状态,重点关注华为产业链。

技术面上,昨日沪指放量冲上2900点,到达60日均线压力位置,盘面上出现高位股滞涨,低位个股补涨迹象,今日关注股价与量能配合情况,建议减少追高操作。

总体来看,昨日市场在外资大幅买入的背景下创出近期收盘新高,向上遭遇压力位置。同时盘面上个股普涨,但主线不明确。活跃资金参与的深圳题材也开始出现疲态,而代表行情多空的证券行业表现平淡,这无疑使得昨日行情打折扣。预期短线行情有调整需求,关注盘中高抛机会。目前A股市场情绪面趋于稳定,对贸易因素的“免疫力”不断提高,凸显市场韧性,创业板走势明显强于主板,主要得益于科技股基本面不断改善。未来市场仍是由消费+科技两条主线带动,由于市场风险偏好正在逐步改善,市场底部区域正在不断抬升,但目前经济数据并未见底,因此市场出现强势单边上涨的概率不大,建议投资者把握好仓位,切勿追高,择机低吸为主。中长期建议关注业绩优良的消费、科技和金融股,短期关注市场热点,如汽车行业、涨价概念等。
投资顾问      李建芸
S1440610120356



1、国院发布20条促消费政策措施、培育消费热点。日前,国院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。《意见》提出了20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。

2、国家统计局8月27日发布的工业企业财务数据显示,2019年7月份,全国规模以上工业企业利润总额同比增长2.6%,6月份为下降3.1%。1—7月份累计利润同比下降1.7%,降幅比1—6月份收窄0.7个百分点。

3、上海市委书记李强强调,要充分认识上海自贸试验区临港新片区和长三角生态绿色一体化发展示范区建设,是应对外部环境复杂变化的标志性举措,是发挥对内对外开放“两个扇面”枢纽作用、服务国家改革发展大局的战略性平台,是上海代表国家参与国际合作与竞争、实现跨越式发展的历史性机遇,承载着国家战略,凝聚着国家意志,重塑了上海发展的空间,引领着上海发展的未来。。

4、我国工业互联网体系架构2.0版发布,工业互联网产业联盟在2019中国国际智能产业博览会上发布了我国工业互联网体系架构(2.0版本),包括重新定义工业互联网的基本要素、功能体系、技术路线等。这一体系架构将成为我国工业互联网应用实施的指导框架,在未来一段时间为政府、企业、科研机构、投资者等提供指导和参考。

5、外交部:27日表示,关于美方提到的发生在周末的两起通话,我没有听说过这种情况,这是第一;第二,中美在经贸领域的分歧应该通过对话协商来加以解决,令人遗憾的是,日前美方进一步提高了对中国输美产品关税的税率,这种极限施压的做法纯粹是损人害己,丝毫不具建设性;第三,我们希望美方能够保持冷静,停止错误做法,为双方在相互尊重、平等互利基础上开展磋商创造条件。

6、国际金融报:近日,有消息称,三大运营商将推迟5G商用放号,具体延缓至9月20日前或国庆节后。针对这一消息,记者向三大运营商求证。移动和电信皆回复表示尚未确定具体时间,中国联通则尚未予以回应。一名业内观察人士对记者称,5G已经上升为国家战略,某种程度上是国家意志的体现。中国要紧紧把握住这次风口和浪潮,不能慢了脚步。

7、国家金融与发展实验室:27日发布的《中国杠杆率报告(2019年二季度)》显示,截至二季度末宏观杠杆率为249.5%,上半年共计提升5.8个百分点,其中二季度仅提升0.7个百分点。报告称,二季度杠杆率增幅大幅回落将给后续增长带来压力,且态势恐较难持续,因此需要容忍杠杆率的适度抬升,将重点放在体制、结构与效率上,把握好稳增长与稳杠杆的动态平衡。

8、重要公告:

中国银河(601881)发布中报,上半年净利润25.95亿元,同比增长97.93%,营收73.68亿元,同比增长71.09%。

顺丰控股(002352)发布中报,上半年实现件量20.17亿票,营业收入500.75亿元,同比增长17.68%;净利润31亿元,同比增长40.35%。

华大基因(300676)发布中报,上半年营收12.9亿元,同比增长13.20%;净利润1.98亿元,同比下降4.70%。

中兴通讯(000063)发布中报称,上半年净利润14.7亿元,上年同期亏损78.2亿元,营收446亿元,同比增长13.12%;公司预计前三季度盈利38亿-46亿元。

南方航空(600029)发布中报,上半年净利润16.8亿元,同比减少19.71%;收入729.4亿元,同比增加8.03%。基本每股收益0.14元,同比减少33.33%。

中信银行(601998)发布中报,上半年净利润283.1亿元,同比增长10.1%;收入931.9亿元,同比增长14.5%;利息净收入571.6亿元,同比增长14.8%;基本每股收益0.58元。

捷佳伟创(300724)上半年营业收入同比增长56%;净利润2.3亿元,同比增长24.95%。洁美科技(002859)拟回购1亿元-1.5亿元股份,以不超过42元/股的价格。目前股价为31.90元。

穗恒运A(000531)控股子公司拟投资开发氢能产业园,项目(一期)总投资不超6.32亿元。中国铝业(601600) 以3.528亿元人民币增资中国稀有稀土股份有限公司。三祥新材(603663) 拟与宜安科技、宁德时代及万顺集团合作投资“镁系合金材料项目”。

恒邦股份(002237)公告,持股11.53%的股东“恒邦集团”拟减持不超过3%股份。

9、北向资金:北向资金全天合计净流入112.71亿元,创下2018年12月3日以来的最高单日净流入纪录。其中,沪股通净流入71亿元,深股通净流入41.71亿元。北向资金净买入五粮液7.13亿元,分别买入万华化学、中国平安3.93亿、3.81亿元;贵州茅台遭净卖出4.55亿元。

10、新股申购:
安博通:申购代码787168,顶格申购需配市值3.50万元,申购上限0.35万股,申购价格56.88元,公司主营网络安全核心软件产品及相关技术服务。
中科软:申购代码732927,顶格申购需配市值12.00万元,申购上限1.20万股,申购价格16.18元,公司主营计算机软件开发。
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