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中信建投晨会0409

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发表于 2020-4-9 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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重磅利好来袭,A股反弹空间开启?

原创 李建芸  中信建投优问  今天


周三市场小幅低开,沪指全天平台震荡为主,午后拉升后出现跳水,创业板指盘中一度飘红。盘面上,RCS概念强势,数字货币概念高开低走迎来分化。另外,有色、光模块、航运涨势较好,而养鸡和转基因等板块跌幅靠前。资金方面,北向资金未能延续前一交易日大幅流入态势,8日小幅净流出16.84亿。整体来看,两市成交量有所萎缩,资金跟涨意愿不强,市场赚钱效应一般。

消息面上较为重磅,4月7日国务院金融稳定发展委员会议强调,发挥好资本市场的枢纽作用,不断强化基础性制度建设,坚决打击各种造假和欺诈行为,放松和取消不适应发展需要的管制,提升市场活跃度。重磅会议再度定调资本市场枢纽作用并将提升市场活跃度,而上一次提到资本市场核心枢纽是在2018年10月22日,当日上证指数大涨4.09%并收于2654.88点,显然2600-2800一带的政策底再一次确认,短期内对市场信心有积极的促进作用。然而市场底一般会晚于政策底出现,接下来投资者可重点关注政策利好的持续性,以及政策从量变到质变的过程。

技术上,沪指大涨之后在2800点平台震荡整理,目前日K线已经站稳5、10日均线上方,日线MACD指标走势良好,但市场量能较为弱势,存量资金博弈迹象明显。整体来看短期指数或将进入震荡攀升的阶段。

我们认为,市场在放量上涨后再次回归震荡行情属于正常的走势,反弹不会一蹴而就。在经历3月份指数大幅调整之后,市场畏高情绪明显,短期修复仍需时间,所以表现为活跃资金高低切换寻求避险迹象明显。不过近期国内利好政策在明显积聚,赤字率突破3、特别国债、地方政府专项债额度提升、政策性金融工作、实质降低贷款利率等释放出积极的信号。同时,4月7日国务院金融稳定发展委员会议再度定调资本市场枢纽作用并将提升市场活跃度更是大大体现了高层对资本市场的重视程度,后续政策有望持续发力。流动性方面,年内两次降低存款准备金率,4月15日和5月15日的降准将释放长期资金约4000亿元。同时央行表示,实施稳健的货币政策更加灵活,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置,注重定向调控,兼顾内外平衡,保持流动性合理充裕。另外,随着国内复工复产的有序推进以及市场走势趋稳,北向资金一改3月大幅净流出走势,4月以来净流入规模已经接近200亿,北向资金近期维持净流入的趋势也表达出对目前A股市场的信心。综合来看,目前市场多重利好因素共振,短期市场反弹有望延续,但需要注意的是目前市场仍具备较多的不确定性,操作上切勿追高。后期逢低可关注:(1)受疫情影响较小,上半年预计业绩表现稳健的医药和必需消费品板块;(2)低估值、稳定分红及高股息率个股及行业,如水电、地产、银行、消费等板块龙头;(3)逆周期调节下,景气度回升的5G等新基建板块。

投资顾问   李建芸
S1440610120356




1、财联社4月8日讯,近日,国务院金融稳定发展委员会召开第二十五次会议。会议强调,金融委要继续扎实推动经济社会发展秩序恢复常态。一是加大宏观政策实施力度,稳健的货币政策要更加灵活适度,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。二是引导信贷资源更多支持受疫情冲击较大的中小微企业和民营企业。三是发挥好资本市场的枢纽作用,不断强化基础性制度建设,坚决打击各种造假和欺诈行为,放松和取消不适应发展需要的管制,提升市场活跃度。四是采取多种有效方式加大中小银行资本补充力度,增强抵御风险和信贷投放能力。五是高度重视国际疫情和经济金融形势研判应对,防范境外风险向境内传递。(财联社)

2、中共中央政治局常务委员会8日召开会议,会议指出,我国农业连年丰收,粮食储备充裕,完全有能力保证粮食和重要农产品供给。要抓好春季农业生产,加强粮食市场价格监测和监督,继续做好猪肉、果蔬等副食品生产流通组织,保障市场供应和价格基本稳定。(同花顺财经)

3、4月8日讯,据中国基金报了解,今日发行的易方达消费精选股票基金限购80亿,下午3点前销售规模就已经超过80亿上限,最新渠道消息,单日募集金额在100亿上下。今日下午5点多,基金公司也发布了公告,已经募集超80亿上限,将进行比例配售。(金融界)

4、华为P40系列国行版正式发布,起售价4188元。华为正式在国内发布华为P40系列手机,手机售价方面,华为P40 6GB 128GB售价4188元;华为P40 8GB 128GB售价4488元;华为P40 8GB 256GB售价4988元。(同花顺)

5、财联社4月8日讯,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议指出,要加大复工复产政策落实力度,加强对困难行业和中小微企业扶持,着力扩大国内需求,有序推动各类商场、市场复工复市,促进生活服务业正常经营,积极扩大居民消费,加快推进投资项目建设,形成供需良性互动。(财联社)

6、工信部消费品工业司副司长曹学军介绍,我国原料药的生产企业有1500余家,2019年产量是300余万吨,出口100余万吨。我国维生素、抗生素、解热镇痛类等原料药的产量占全球60%以上,部分产品能达到80%。从目前来看,今年一季度,原料药产量与去年基本持平,原料药生产已全面恢复,受近期物流运输困难等影响,原料药实际出口量较去年减少20%左右,但是与治疗新冠肺炎相关的原料药实现了逆势增长。(财联社)

7、中共中央政治局常务委员会8日召开会议,领导人主持会议并发表重要讲话时强调:要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备;外防输入、内防反弹防控工作决不能放松;要抓紧解决复工复产面临的困难和问题,力争把疫情造成的损失降到最低限度。(万得)

8、重要公告:红旗连锁(002697)预增60%至90%,疫情期间,在做好疫情防控的基础上,公司所有门店不关门、不断货、不涨价做好保供企业的职责;玉禾田(300815)预增1.25倍至1.55倍,因承接的新项目增加了营业收入;华友钴业(603799)预增逾13倍,因受益于产品高端化、产业一体化以及钴产品、铜产品的毛利率上升;海能实业(300787)年报利润分配方案为10转增5股派5元;中曼石油(603619)签订2.67亿元俄罗斯钻井项目合同,约占公司2018年度经审计营业收入的19.21%;上海环境(601200)股东长江生态环保集团方面拟增持,增持数量为公司总股本的1%至2%。

9、北向资金:北上资金8日净流出16.87亿元。沪股通方面,贵州茅台净买入2.71亿,药三一重工买入1.16亿,中信证券净买入2172.29万;深股通方面,五粮液净买入4.74亿,东方雨虹1.4亿,迈瑞医疗净买入2025万元。

10、新股申购:锐新科技(300828)发行价12.26元,申购上限1.1万股,主营工业精密铝合金部件;锦和商业(732682)发行价7.91元,申购上限2.8万股,主营产业园区运营;科创板新股沪硅产业(787126)发行价3.89元,对应2018年营业收入发行后市销率为9.55倍,申购上限8.65万股,主营半导体硅片。
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