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国盛证券早餐0409

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发表于 2020-4-9 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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主力资金都布局在哪些板块?

国盛证券  今天

导读:
金牌投顾带你解析大盘研判、行业个股、最新财经,阅读时长约3-5分钟,祝你今天的交易赚钱!





周三沪深两市集体低开,早盘维持窄幅震荡走势,午后走高,指数一度翻红,盘面上半导体、芯片发力,多只个股涨停带动板块回暖,但尾盘指数跳水,农业、食品等板块领跌,军工、5G、旅游等板块造好,两市涨停近80家,成交量再度缩小仅6740亿。北上资金转向净流出态势34.52亿,其中沪股通净流出18.58亿,深股通净流出15.94亿。技术上上证MACD指标走势良好,KDJ指标高位钝化,下方缺口小幅回补,市场对缺口总留有阴影,市场主力资金仍未形成明确的主攻方向,跷跷板效应明显,在这种情况下受疫情影响的超跌板块或迎来机会,在指数震荡反弹趋势中关注此类个股的交易性机会。

资金方面:央行表示目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,4月8日不开展逆回购操作,无逆回购到期。4月7日市场流动性持续宽松,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报0.7865%,跌18.65个基点,创纪录以来新低;7天期报1.2956%,跌27.98个基点,逼近历史低位。主力资金方面,沪深两市主力资金开盘净流出187.03亿,尾盘净流出13.56亿,两市全天资金净流出321.86亿。28个申万一级行业中,4个行业实现资金净流入,其中国防军工行业净流入9.83亿元居首,概念板块方面,周三航母、光模块、量子技术、仿制药等概念板块资金呈现净流入,其中航母概念净流入6.14亿居首,流出净额最多的是农林牧渔行业。主力资金净流入最多的个股为五粮液、正邦科技、山东黄金,净流出前列的个股是鱼跃医疗、中兴通讯、立讯精密。

资讯方面:近日三大运营商联合举行线上发布会,共同发布《5G消息白皮书》,传统短信迎来大升级。《白皮书》阐述了5G消息的核心理念,明确了相关业务功能及技术需求,提出了对5G消息生态建设的若干构想。5G消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级,依照交互方式大致可分为两类:即个人用户之间,以及企业与个人用户之间的信息交互。用户可以通过发送语音或文字、点选关键字的形式,快捷实现预订、支付、退订等操作。通过此次发布,5G或将迎来加速普及,助力千行百业数字化、网络化、智能化转型,努力创造5G更大的综合效益和社会价值,也标志着5G消息即将进入全面加速阶段,驱动全球5G产业生态繁荣发展。另一个是消费的涨价潮,海底捞、西贝等都先后提价,涨价能改善企业的盈利情况吗?疫情结束,餐饮行业加速洗牌阶段,市场集中度将进一步提升,一方面,大量中小餐饮企业或因现金流压力关闭;另一方面,消费者未来对于食品安全、环境卫生、品质服务的要求更高,品牌意识更强,更加注重对于品牌的选择。具有强品牌效应、完备的供应链体系、充裕现金流的餐饮企业,有望在疫情过后享有一定品牌估值溢价。但单纯的以提价的形式进行拉动,将进一步缩减因疫情带来的收入预期减弱的消费分额。

操作策略:目前A股在经历筑底阶段后,各技术指标明显改善,周二的放量大涨,周三震荡整固,在外围市场自底部开始反弹20%以上,A股在国内疫情率先走出阴霾的情况下更值得期待。从盘面看景气板块轮动加速,低估值蓝筹开始反弹,妖股持续跳水褪去光环,市场在多空博弈中有可能产生新的亮点。近期调整得多的科技成长风格有可能再次走强,一是在于科技企业本身的盈利周期在向上,蓝筹白马和科技股两者的盈利位置发生了变化;二是在稳增长的政策基调下,货币政策易松难紧呵护市场流动性;三是资本市场的制度建设在不断完善,举国体制推动科技创新是最大共识。操作上我们认为重点寻找年报绩优的龙头个股,关注外资、主力资金重点介入的行业和板块如新能源汽车、食品饮料、医药、5G、电子。关注周四欧佩克+原油减产对相关板块带来的影响。
风险:年报披露期,最近瑞幸咖啡事件的发酵,让更多的机构投资者对企业造假行为的痛恨,(獐子岛、康美……)警惕A股中这类公司被挖掘出来的黑天鹅事件。选股首选要基于基本面。



1、【5G】中国移动、中国电信、中国联通联合发布发布《5G消息白皮书》,提出对5G消息生态建设的若干构想。5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制,内容方面也将突破文字局限,实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。(新浪网)

2、【新能源汽车】《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》主要内容已达成共识,将推动尽快发布实施;下一步将进一步强化部门协同,完善支持政策,积极稳定和扩大新能源汽车消费,坚定不移推动产业持续健康发展。(工信部)

3、【农业】我国农业连年丰收,粮食储备充裕,完全有能力保证粮食和重要农产品供给。要抓好春季农业生产,加强粮食市场价格监测和监督,继续做好猪肉、果蔬等副食品生产流通组织,保障市场供应和价格基本稳定。(新华社)

4、【航空运输】国际航空运输协会表示,新冠肺炎大流行会给全球航空业相关的2500万个工作岗位带来不稳定因素;本季度全球航空旅行量下降70%,航空公司在本季度末面临着350亿美元的潜在退款要求。(wind)

5、【美股】美股反向杠杆ETF近日获史上最大申购。在3月26日至4月1日的七天内,反向杠杆ETF的净申购量达到创纪录的60.4亿美元资金。这意味着即使近日美股反弹,但看空者仍多。(wind)



【油运】新冠肺炎危机加上石油价格战爆发,越来越多的石油库存空间接近饱和。这次不仅仅是北美的石油库存逼近上限,OPEC的油箱也快装满了。最新报道称,OPEC和俄罗斯等国又准备在周四召开峰会。一波三折的减产会议上周曾被预期于周一举行,会议被一拖再拖,谁都不想第一个减产,烘手让出市场份额。供需平衡已经打破了,油价乱局何时休?(wind)

点评:当前的股价远没有反映运价均值的上涨。本次运价大涨主要原因为短期增产带来的运输需求,过剩叠加升水带来的储油需求,二者共同作用导致。疫情对原油需求的影响前所未有,储油需求有望继续累积。从短期而言,对于资源依赖型的产油国来说,重要的是出售原油获得的财政收入,当减产行为无法达到稳定或提高价格的效果(例如当遇到疫情在全球爆发、原油消费需求骤降,即使少量减产油价也不可避免的出现明显下跌),那么此时产油国的选择是增产以获得更多收入(以更高的量弥补更低的价格)而不是减产(量价齐跌,收入骤减)。3月6日OPEC+会议谈判失败之后,事实上出现的就是这种情形。要达成有实际约束力的巨额减产协议,需要经历较多的利益博弈(包括OPEC+之外的其他产油国,如加拿大、巴西、挪威等),尤其是减产额度的分配,短期内达成共识的概率不高。因此我们认为短期来看,运价可能在相对高位震荡,但股价并没有反映运价均值的上涨。


相关个股:
招商轮船(601872.SH):公司是一家集油轮运输、散货船运输和液化天然气运输等能源运输为主业的航运企业,是目前国内运力规模最大的远洋油轮船队之一。公司主要从事国际原油运输、国际干散货运输业务,并通过持股50%的CLNG公司投资经营国际LNG运输业务。公司油轮和散货船队根据市场情况,主要通过即期市场租船、期租租船、与货主签署COA合同、参与市场联营体(POOL)运作、代管船舶等多种方式灵活开展生产经营活动。公司油轮和散货船分别由公司全资拥有的两个专业管理公司海宏公司及香港明华进行日常经营管理,公司还通过下属合营企业中国液化天然气运输(控股)有限公司参与液化天然气专用船运输业务。(wind)

中远海能(600026.SH):公司已由地区性航运公司,成长为以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一,在中国及远东地区航运市场占据了重要地位。公司是中国最大的油品运输企业,公司与沿海沿江的主要炼化企业建立了长期运输合作关系,是国内沿海、沿江主要炼化企业的最大沿海原油运输供应商。近期市场焦点已转移至OPEC+石油价格战,导致在短期内增加了意料之外的油运需求。受益于运费大幅上涨,对公司2020年业绩贡献显著。(wind)




4月9日研报掘金快报:

【RCS】5G建设再度催化新题材,RCS是什么产品?4月8日,国内三大运营商联手发布RCS消息产品,长远来看,该产品有望成为智能终端场景服务主入口之一。4月7日晚,《研报掘金》火线引用华西证券观点点评RCS概念股,其中中嘉博创在4月8日开盘半小时内封死涨停,日内累计涨幅8.18%。
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