查看: 71|回复: 0

国海证券 0122内参

[复制链接]

超级版主

发表于 2021-1-22 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册海风会员,享受更多便捷服务!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
0122内参:科技龙头突发闪崩,公司竟然这样回应!顶级投行策略曝光

原创  国海证券订阅号  今天
收录于话题
#财经早报
42个
图片

图片
财经早报
亚太股市|  要闻精选|  机会情报|
个股重大新闻|  停复牌消息|

今日股市头条|  

图片

1、亚太股市   

图片
点击图片查看高清大图

2、要闻精选

>国资委:进一步加强中央企业境外国有产权管理
>商务部:将进一步扩大自贸网络的范围
>2020年我国对外直接投资1329.4亿美元,同比增长3.3%
>乘联会:预计2021年乘用车零售增长8% ,汽车增长4%
>1月按揭贷款“总量控制、额度偏紧”,个别地方已建立投放监测机制
>上海:中风险地区相关人员原则上不离沪

3、机会情报

“原地过年”倡议促使“酒店度假”升温

携程等平台数据显示,上海、三亚、北京、广州、苏州、杭州、南京、大理、深圳、重庆为今年春节期间酒店预订量前十城市,常驻地为一线及新一线城市用户更愿意通过“酒店度假”来犒劳自己过去忙碌的一年。此外,受国际旅行用户回流国内市场影响,今年“酒店度假”品质显著提升,在春节酒店订单中,高星酒店(4星、5星)合计占比高达66.8%。

海叔觉得,春节作为疫情防控的最关键时刻,期间肯定是要严控大规模、远距离的人群流动,但是家人们辛劳了一年,有一颗想出游的骚动的心无可厚非。在返乡受控、出国游暂停的情况下,本地游成为大家忙碌一年后对自己犒劳的最佳选择。随着春节假期的临近,“本地游”有望带火“酒店度假”的行情。

锦江酒店(600754),公司是上海本地酒店股,旗下有“锦江都城”、“康铂”、“Campanile”、“郁锦香”、“Golden Tulip”及铂涛和维也纳等多个优势品牌,截至2019年12月31日,已经开业的酒店合计达到8514家,已经开业的酒店客房总数达到845177间。

华天酒店(000428),公司是湖南省唯一一家旅游酒店业上市公司,业务上聚焦酒店、辅以地产。截至2020年6月30日,在全国布局酒店共47家,其中自营酒店15家,托管酒店32家,共拥有客房数上万间。同时拥有较为丰富的酒店产品层次,包括五星级酒店、四星级酒店、中端和商务酒店等。同时仍积极探索酒店旅游主业延伸和“新业态”带来的新机遇。

供需矛盾尖锐,稀土涨价行情有望持续

元旦过后,国内稀土产品价格走势劲升,多品种月内涨幅超7%,受多重利好支撑,稀土市场需求维持高位,后期价格或将持续上涨。生意社数据显示,1月21日,国内轻稀土市场价格走势暂稳,金属镨钕价格为56.75万元/吨,镨钕氧化物价格为45.55万元/吨,氧化钕价格为56.55万元/吨,金属钕价格为68.75万元/吨,氧化镨价格为40.75万元/吨,金属镨价格为63万元/吨。1月以来,上述产品价格涨幅均已超7%,其中氧化镨价格涨幅约10%。

海叔觉得,在新能源汽车、通信、新一代信息技术、消费电子等高新技术产业高速发展的大背景下,稀土的需求量会维持在一个较高的水平,作为全球稀土产能最大的国家,在环保、可持续开发的压力下,稀土开采必然进入严格的监控中,实力强大的龙头企业有望获得更大的市场份额,家人们可以多关注稀土龙头股。

北方稀土(600111),公司是全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地,是我国六大稀土集团之一。控股股东包钢(集团)公司拥有全球最大的稀土矿—白云鄂博矿的独家开采权,拥有内蒙古地区稀土产品专营权。控股股东以公司为平台发展稀土产业,开发利用稀土资源,将其资源优势转化为上市公司的产业发展优势。

五矿稀土(000831),公司是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,五矿集团唯一的稀土资产整合平台,主要从事稀土氧化物等产品的生产经营,以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物。公司建立有完整的质量管理运行体系。

4、个股重大新闻

恒立液压预告:2020年度净利润同比增加57.91%-77.44%

恒立液压公告,公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为20.47亿元至22.99亿元,同比增长57.91%至77.44%。公司主要产品挖掘机专用油缸、挖掘机用主控泵阀等凭借产品的核心竞争力和市场影响力,市场占有率稳步提升,各产品销量和销售额均大幅增长。

欧菲光被传出售华南厂股价闪崩,当事方立讯精密称不知情

昨日,欧菲光突发闪崩,尾盘一度跳水跌停。消息面上,当日下午,有媒体报道称,欧菲光华南厂(欧菲光广州)即将出售给立讯精密。报道还称该标的隶属欧菲光手机摄像头模组事业部(CCM事业部),为苹果供应链组成部分。消息的另一当事方——立讯精密的证券部人士则表示,“不清楚相关情况,请以公司公告为准。”

5、停复牌消息

【今起停牌】无
【今起复牌】大连港

6、今日股市头条

昨天的A股跟美股一样亢奋,三大指数全部大涨,沪深股指在经历了一周左右的高位整固之后,均各自创下近几年的新高。更难的是,成交量较前天大幅放量,成交量前10的股票大多上涨,短线赚钱尚可。

昨天A股全线爆冲,最大的原因还是来自大洋彼岸,新任美国总统的整体执政策略较为温和,短期来看有助于中美关系的边际改善,将会提升市场风险偏好,利好权益市场。隔夜美股三大股指盘中均创历史新高,对于周四的A股以及整个亚太市场都起到了提振作用,国际国内市场形成共振是A股昨日大涨的主要助力。

A股在阶段高位盘整了较长时间,市场的短期风险得到部分释放,风险偏好重新上行,随着国内外市场的共振大涨,大盘有望回归上行轨道。海叔觉得,近几个月安全应该成为家人们考虑的重点因素,业绩窗口期优先关注确定性及成长性相对更强的低估蓝筹股,避免爆雷风险,回调幅度较大的行业龙头也可以重点考虑。

公募一哥宝座易主 易方达张坤成首位千亿级基金经理

最新公布的2020年基金四季报显示,易方达基金张坤在管主动权益类基金总规模达1255.11亿元,张坤成为公募基金史上第一位在管主动权益类基金规模超千亿的基金经理,一举超越广发基金刘格菘,占据“公募一哥”宝座。张坤在季报中透露,去年四季度提高了食品饮料、互联网等行业的配置。他认为中国资本市场的长期前景是乐观的,相信会有一批优质的企业不断长大、稳住并且长寿。

点评:江山代有才人出,一代新人胜旧人。海叔首先恭喜张坤,看了一下他的业绩——很厉害,去年三季度末的管理的净值还是760多亿,一个季度过去就变成1200多亿元,这期间可能有新申购的净值增长,但还是很能说明他的投资能力。

基金规模扩大了,对A股来说肯定是好事。尤其是这种超大规模的基金,是A股重要的稳定因素。一方面,这类航母型的基金监管层管理严密、也容易监管,不容易出现老鼠仓或者操纵市场的行为出现;另一方面,可以促进市场良币驱逐劣币,能管理好这么大规模的基金,投资靠的肯定不是消息,一定是通过基本面研究,投资优质股票。前几年,A股被一些资金搞得乌烟瘴气,不是内幕交易就是短线操纵,越垃圾的股票越炒,所以导致A股熊长牛短。只有专注价值投资的基金力量更强大,才能彻底改变A股以前的劣性,投资者才能形成正确的投资观。

高盛:境内外资金青睐A股,2021年新兴市场股票预计将超过美股

高盛投资策略组亚洲区联席主管王胜祖21日在媒体电话会上表示,2021年全球经济开启新周期,整体迎来复苏年,保持对风险类资产、股权类资产的战略性投资仍然是重要策略。他分析,近期全球资金流入亚太区趋势明显,A股受到境内外资金青睐,2021年新兴市场股票表现预计将超过美股。王胜祖分析,2021年发达市场非美股和新兴市场股票的表现预计将超过美股,但未来五年将与美股持平或落后于美股,且波动性通常更大。

点评:虽然海叔之前对老外的话通常是反着听,但这次海叔觉得这次高盛前半句话说得没错。北上资金源源不断流入A股,就是外资想通过股票投资,分享中国经济腾飞的一杯羹。2020年全球主要经济体就中国实现了正增长,而且GDP突破100万亿大关,超过美国只是时间问题。中国经济发展势头良好,而美国等西方国家被新冠疫情搅得一团糟,中国已然成为世界经济的火车头和压舱石,外资不投资A股还能投资什么呢?

美国通过印钱大放水,才有了纳指去年成为近20年来最大年度涨幅。现在很多经济学家都认为美股——尤其是科技股泡沫很大。海叔觉得,如果美国停止印钱,这样的泡沫还能持续多久?不过,超不超过美股海叔不关心,海叔只关心是,假如美股出现系统风险,不要把A股也带到坑里去。

外交部:中方已向美方提供口罩约420亿只

1月21日,外交部发言人华春莹表示,我们已尽己所能向美国人民提供支持和帮助。据中方有关部门初步统计,2020年3月1日至2021年1月10日,中方累计通过出口和捐助等渠道已向美方提供了口罩约420多亿只,手套约9亿多双,防护服约7.8亿套,护目镜约5066万副,有创呼吸机257台,无创呼吸机15648台。另外中国国内的有关省市和友好的团体、民间机构、企业等也向美方捐赠了不少各类医疗物资。

点评:这是一个重要信号,是中国有意改善中美关系释放的信息。之前美国疫情多么严重,但中国从来没有提过给美国提供了多少援助,而拜登一上台,中国就把援助信息对外公布,这是向外界表明,有意通过与美国合作,对抗新冠病毒疫情,来改善双方目前紧张关系。

中美关系改善,对股市来说肯定是个利好,最起码不用像2018年、2019年那样,天天担心特朗普又发起疯来个推特要加关税,股市就又跌得稀里哗啦的。另外,中美联合抗疫,也利好防疫物资板块,昨天下午口罩概念股就有异动,应该是对这方面的预期。

印度疫苗制造商工厂发生大火

印度当地时间21日下午,被认为是世界上最大的疫苗生产商——印度血清研究所(SII)发生火灾。在燃烧了2个半小时以后,火势得到控制,有5名工人在此次事故中丧生。该机构正在生产数百万剂由英国阿斯利康公司和牛津大学研发的新冠疫苗Covishield。

点评:南亚邻国以及拉丁美洲、非洲和中亚国家都依赖于SII生产的新冠疫苗,印度政府有计划向这些国家和地区提供。目前全球都翘首以盼新冠疫苗的接种,任何产能的损失都牵动着人们的心。海叔还是觉得国内好呀,早早开始研究疫苗,而且快速形成产能,不但能够解决国内需求,还有余力帮助其他国家。2021年开始,疫苗逐渐普及接种,预计疫苗相关企业正在加班加点的生产,A股相关股票今年的业绩差不了。

【海叔侃市】
借着美国总统顺利交接的利好,昨日A股三大指数全部报红,沪指、深成指盘中也算是创了近5年新高,尤其是沪指重新站上3600点,对市场来说意义重大。为什么这样说呢?翻看沪指历史走势,可以发现3400-3600点区间是沪指一道大坎。

2009年沪指从6000多点跌下来后,反弹就止步在3478点;2015年沪指在冲顶5000点前,在3400点震荡了3个多月,在股灾发生后,反弹也基本止步在3600多点;2018年沪指反弹又是止步3600点;去年沪指底部反弹,在触及3400点后就开始震荡,从去年7月至今年1月突破,震荡了也有4个多月时间。

目前沪指在3600点一线也已震荡了两个多星期。虽然昨天指数站上3600点,可惜的是没有长阳K线突破,且昨天午后上涨势头明显不济,所以说沪指目前还不是有效突破,3600点一线震荡或还要持续一段时间,家人们需要等待更明确的突破信号。

不过,海叔还是欣喜的看到,创业板指数前天和昨天两天走出长阳K线,已有效突破3200点的压力位,突破势头较强。创业板目前唯一担心是前几大龙头后续乏力,像宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗这些超级权重,都已累计了很高的涨幅,如果回调对创业板指数伤害很大。

近期,网红基金不停爆出,募资规模不断创新高,昨天又爆出有基金一天募资规模达350亿元。其实从去年开始的这波牛市,主导行情走势的就两拨资金,一个是公募基金、另一个是北上资金。这两股力量年初推高了科技股、年中推高消费股和白酒股、年尾又推高了新能源概念股,导致千亿以上市值白马股、高价股涨了又涨。

而游资已慢慢开始失去话语权,这可以从每天涨停板股票数量可以得出。之前牛市时都是几百只个股涨停,现在这种盛况很难看到了。一方面是监管层技术手段提高,对这种集中资金炒短线监控能力更强,另一方面是交易规则改了,20%涨停板风险更高。

这几年,基金和游资力量发生根本改变,最重要的因素是外资——即北上资金。外资就是擅长中长线价值投资,这股外来力量和基金合力,导致市场的天平向白马股倾斜。白马越涨,资金越追,马太效应就在市场被放大。

海叔啰啰嗦嗦讲了这么多,其实就是想告诉家人们,炒短炒小的思维已被市场淘汰了,我们要站在基金、站在外资的角度去看我们的市场,深入研究股票基本面,持有优质股票,拼耐力、比定力。
创建和谐社区,提升论坛人气。
!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-3-29 18:57

 
快速回复 返回顶部 返回列表