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广州万隆分析报告(1015)

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发表于 2021-10-14 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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突发利好!A股再次“躁动”
2021/10/14 16:25:54 | 广州万隆·成长投资顾问群
  大势研判

  昨天市场再一次探底回升形成多针探底,底部正在夯实中,市场良性缩量,缩量的原因是近期市场主要空头量化私募的出清,所以接下来市场会重回良性,今年到目前为主基金业绩普遍不好,机构为了挽回年底业绩和排名战,在这种情况下年底更大概率出现吃饭行情。

  今日指数虽然呈现窄幅震荡,但是我们可以看到盘面上出现了很多积极变化。比如新能源重新回归,这是机构重仓的领域,也是最大赚钱效应的来源。

  盘面上明显可以看出,短线情绪已经明显“躁动”回升,风电、光伏、储能和锂电企稳上涨,这是非常重要的信号。新能源向上的基本面逻辑没有变化,近期受到量化私募的负面影响出现错杀,但也给到我们期盼已久的挖坑低吸机会。

 

  消息方面,再度迎来长期利好。

  发改委发话:正在大力推进以沙漠戈壁荒漠为重点的大型风电、光伏基地建设。10月13日,国家发展改革委秘书长表示,中长期工作一直要持续推进。就是持之以恒、稳步推进能源产供储销体系建设,统筹好能源保供和低碳转型关系,坚持“先立后破”,正在大力推进以沙漠戈壁荒漠为重点的大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设,同时积极推进煤炭、天然气、原油储备以及储能能力建设。

  随着度电成本不断下降、综合优势明显,加之全球能源政策利好,光伏发电量和渗透率在过去十年间增长迅猛,新增装机量年年攀升。

  产业链方面,行业上游为从硅料到硅片的原材料制备环节;中游则是从光伏电池开始到光伏组件的制造环节,负责生产有效发电设备;下游则是应用端,即光伏发电系统。

  目前是三季度业绩密集披露期,从前几个季度来看,目前有业绩支撑的环节主要集中在上游的原料和中游的设备环节,业绩确定性都比较强。

  主力动向榜

  从资金动向看,医药白酒板块再度陷入调整,贵州茅台、爱尔眼科、舍得酒业、恒瑞医药和牧原股份都出现大单资金流出。

  资金流入方面,新能源板块受利好刺激,出现资金回流,江特电机、宁德时代、华友钴业、爱康科技、明阳智能和亿纬锂能都有大单资金流入。



  涨停分析

  市场强势股:凤凰光学、中公教育、金辰股份、黄河旋风、华东数控、瑞尔特、北京科锐、保龄宝等。

  凤凰光学:9月29日晚公告,公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子与普兴电子的股权,公司退出光学器材行业,未来定位于半导体外延材料。

  中公教育:主营业务为从事非学历职业就业培训服务,通过旗下培训机构向学员提供教育培训业务,主要服务于大学生、大学毕业生等年轻群体。

  金辰股份:光伏,公司为国内光伏电池及组件智能成套装备优势企业和工厂自动化解决方案提供商。

  黄河旋风:全国最大的金刚石生产企业之一,培育钻石占全球市场20%以上。

  华东数控:工业母机:中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量最多、规模最大的机床制造企业,以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务。

  瑞尔特:业绩超预期,2021年公司前三季度预计盈利9889.89万元-1.22亿元,同比增长30%-60%。

  北京科锐:储能+光伏,控股子公司杭州平旦科技是国内较早开展储能业务的科技企业;控股子公司普乐新能源掌握世界先进的硅基薄膜技术。

  保龄宝:业绩超预期,预计2021年前三季度盈利1.4-1.6亿元,同比增长160.85-198.11%。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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 楼主| 发表于 2021-10-14 21:18 | 显示全部楼层
[情绪与偏差]风险有限,结构机会
2021/10/14 17:30:09 | 广州万隆·证券研究中心
  一、市场观点可能存在偏差

  大盘窄幅震荡,成交量萎缩至阶段新低。仍是配置型资金抱团,热点资金处于消化浮筹。系统性风险有限,关注相对收益机会,逐步切换至热点题材博弈机会。

  二、市场情绪监测



  好股道决策快线情绪指数目前读数值为40,处于震荡区。给合情绪指数已经从10月08日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-10-14)。

  三、偏差分析

  大盘整体维持窄幅震荡,成交量已经降至本轮指数层面见顶以来的最低水平。从板块表现情况来看,虽然今天周期、绿电为代表的板块没有进一步多杀多,而反弹居前的方向整体仍是机构集中持股的方向为主。基于机构主导板块的表现来看,我们认为介入的资金量级并不能带动持续的上涨机会(类似近期的消费白马)。因此,短期行情仍是处于消费浮筹主导为主,只有相对收益机会。

  由于机构主导板块仍是集中抱团行为,因此我们认为在机构抱团板块的支撑下,行情还是存在相对收益机会的。而另一方面,基于左侧资金介入情况,以及热点资金重新回流关注情况,我们认为在以大数据、云计算为代表的题材方向,可能有望成为新的一轮短期题材博弈机会。而系统性的行情启动,需要高风险偏好资金回流,或者是机构、外资从配置策略转向主动做多的大量级资金净流入确认。

  整体上来看,我们的观点认为,现阶段行情以机构集中持股方向稳定大盘,而热点游资题材方向仍面临消化浮筹的压力。因此,现阶段行情处于窄幅震荡为主。策略应对方面,关注机构集中持股方向的相对收益机会。而在系统性风险有限的情况下,关注左侧有资金被动布局过,并且处于低位时有热点游资关注的方向进行波段操作。
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