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东方证券【赢家日报】0125

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发表于 2022-1-25 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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赛道股活跃 创业板回升
财富管理 2022-01-25 07:20

  赢家策略


持仓建议:

8成
看好方向:
电气设备、科技、金属、军工、医药、数字经济、软件服务等。



策略观点:
上一交易日,A股三大指数走势分化,沪指微幅收涨0.04%,深证成指上涨0.37%,创业板指上涨0.72%,市场成交额继续萎缩,仅有8642亿元。行业板块涨少跌多,锂电、光伏、风电等新能源赛道股大涨,新冠药物概念股重挫。

沪市权重股走势分化,但整体表现稳定,近期连续调整的赛道股迎来反弹,数字经济等题材股的表现也对市场信心有一定提振。创业板连续四日阴线后也迎来小阳线反弹,但仍在年线下方运行,沪指也刚刚跌破年线,表明市场处于弱势之中。本周还有四个交易日,如果题材股继续反弹,而权重股稳定支撑,市场弱势反弹值得期待,投资者可留意跌幅较大的赛道股和年报预期明确、但股价反应不充分的个股择机适量参与。



财经要闻


    (1)发改委印发《“十四五”现代流通体系建设规划》提出,到2025年,现代流通体系加快建设,商品和资源要素流动更加顺畅,商贸、物流设施更加完善,国内外流通网络和服务体系 更加健全,流通业态模式更加丰富多元,流通市场主体更具活力,交通承载能力和金融信用支撑能力明显增强,应急保障能力和绿色发展水平显著提升,流通成本持续下降、效率明显提高,对畅通国民经济循环的基础性、先导性、战略性作用显著提升。
   (2)2022年国家电网计划发展总投入5795亿元,其中电网投资5012亿元,年度电网投资计划首次突破5000亿元。数据显示,“十四五”期间我国电网投资总额接近3万亿元,高于“十三五”“十二五”期间2.57万亿元和2万亿元的全国电网投资额。随着碳达峰碳中和相关工作不断推进,新型电力系统投资建设加速,电网投资将持续快速增长。





图片  东方研究


计算机行业周报:

稳增长下关注传统产业智能化升级与新基建投资机会

数字经济很可能成为政策持续发力的方向,也有望成为计算机板块的中期主线:一方面,数字新基建是稳定经济的重要手段,而数据要素市场的建设,也是塑造经济增长新动能的重要基础;另一方面,数字技术与各产业的结合,也是支撑各传统产业走向高质量发展,帮助各行业企业提质、降本、增效的有效手段,同时,信创的推进,对于保障国家产业安全也能起到良好的支撑作用。

产业数字化有望加速:互联网、云计算、大数据、人工智能等技术正与各行业的加速融合,帮助下游行业客户降本提质增效,甚至可以构建平台化、生态化的发展模式。我们认为在数字经济加速发展的背景下,制造业、共用事业等行业数字化将加速,看好工业互联网及能源、公用事业智能化企业。

  信创产业有望迎来新一轮景气周期:《“十四五”推进国家政务信息化规划》发布,明确提出“加快建设数字政府,提高政务服务水平”,我们认为,PC、办公软件、OA、PC操作系统等直接和前端业务相关的各领域有望迎来新一轮发展红利;从行业信创角度,金融信创在2022年将扩围,而国产中间件、国产数据库、国产服务器CPU及服务器操作系统也在过去2年间经历了重点行业试点的实践历练,有望在重点行业取得更高渗透率。整体来看,整个信创产业有望迎来新一轮景气周期。

  智能汽车龙头业绩持续表现较好:本周中科创达与德赛西威两大智能汽车龙头均发布了超越市场预期的业绩预告,说明即便存在缺芯困境,汽车智能化的趋势依然强劲,而前不久举办的CES展,各大科技与汽车巨头均发布和展出其最新的汽车智能化方案,进一步推动行业前行。

  云计算领域关注龙头公司二次增长曲线启动:产品型SaaS龙头如金山办公,面向政府与大企业正在推进私有化云部署产品的落地,而行业解决方案类企业,如卫宁健康、恒生电子、石基信息,均已完成新产品的用户试用,我们预计2022年这些公司的新产品将步入加速落地期。



风险提示:政策落地及推进速度不及预期,宏观经济不景气,疫情防控进度不及预期。







投资顾问:吴利辉

执业编号:S0860617050013

财富管理业务总部

资产配置团队

电话:+86.21.63325888-3145

邮箱:wulihui@orientsec.com.cn





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