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巨丰投顾午评0125

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发表于 2022-1-25 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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巨丰投顾:沪指跌破3500点支撑 题材股全线熄火
巨丰投顾:沪指跌破3500点支撑 题材股全线熄火


  盘面简述

  周二早盘A股低开低走,上证指数跌破3500点支撑。盘面上,航空机场、航天航空、贵金属、旅游酒店等行业逆势上涨,通信服务、煤炭、涨逾防务、文化传媒、游戏、互联网服务、高成长性、计算机设备、软件开发等行业领跌。题材股方面,云游戏、RCS概念、数字货币、华为昇腾、广电、虚拟数字人(32.000, -3.40, -9.60%)、VPN、智慧政务等领跌。

  消息面

  货币调控靠前发力 14天期逆回购量增价减

  业内人士认为,近期,从降准到“降息”再到流动性投放加码,货币调控的一系列变化,无不体现主动作为、靠前发力,呼应“稳”字当头的要求。在综合施策的背景下,跨春节流动性有望保持平稳,市场利率中枢下移将得到巩固,逐渐体现在企业融资成本下降之中。在稳增长政策成效切实显现前,货币调控料继续展现积极进取姿态。

  4个交易日市值蒸发330亿元长春高新(164.780, -6.46, -3.77%)“回购+增持”

  连续吃下三个跌停后,“东北药茅”长春高新(000661.SZ)1月24日最终打开跌停,但仍下跌7.12%,且全天成交额超84亿元,刷新历史天量,换手率超过13%。此前,由于生长激素纳入广东联盟集采,市场担忧长春高新业绩空间将被挤压,引发震荡。

  大力发展储能产业链成为诸多省市2022年重头戏

  记者梳理发现,浙江、河南、四川等地都将储能写进政府工作报告中,大力发展储能产业链成为诸多省市2022年重头戏。绿色发展理念在各地深入人心。在新能源大发展背景下,行业对储能的需求迅猛增加。此外,部分地方政府已将储能列在其2021年或“十四五”的发展规划当中,其中一批项目已“开花结果”。

  巨丰观点

  中期策略:

  巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善,PMI指数连续两个月拐头向上预示A股中期行情有望向好,春季攻势将逐步展开。

  盘前判断:隔夜欧洲股市因地缘政治因素普跌4%;美股出现大逆转,盘中下跌2~4%尾盘全数翻红,新能源汽车股表现不佳。预计A股将继续震荡筑底,昨日大幅上涨的新能源股或将出现回调。

  实际上,早上开盘上证指数快速跌破3500点,略作反弹后继续向下寻求支撑。周一强势的数字货币、换电概念开盘快速跳水。风电、锂电、光伏延续昨日强势,但涨幅大大收窄。隔夜欧洲股市因地缘因素大跌,今天军工、黄金逆市领涨,持续性的热点板块仅有旅游酒店一个。

  从技术面看,市场杀跌动能逐步减弱,午后再看市场是否出现转机,抄底需把握好节奏。

  投资建议:

  近期市场板块轮动非常快,出现大涨之后要及时撤离,切换到下一个潜在机会点之上。元旦以后,A股连续回调,建议中线逢低关注成长空间较大的智能驾驶、芯片等科技股。短期可以重点关注四大机会点:国资改革、年报高增长、券商及超跌次新股。


:俄罗斯股市重挫 欧洲动荡 A股恐慌之际正是开仓之时
巨丰投顾:俄罗斯股市重挫 欧洲动荡 A股恐慌之际正是开仓之时


  观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度央行降准以及调降LPR之后,开年央行下调MFL以及逆回购利率,货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。短期,欧洲地缘政治对资本市场带来影响,A股情绪影响引发恐慌,不过当前国内基本面稳定,流动性宽松趋势不断增强,整体向好基础和逻辑未变。恐慌下跌之际,也是比较好的逢低建仓和加仓的好时机。

  隔夜,美股重挫后逆袭,不过欧洲股市普跌的情绪影响还是对A股产生不利,两市开盘震荡下随机走低,除了酒店旅游等行业小幅表现外,其余多数板块概念走低,市场呈现普跌下,短期情绪较为低迷。盘面上,国防军工、家用电器以及交通运输等表现稳定,其余多板块走低下,传媒领跌、计算机、煤炭等板块跌幅居前。

  昨日,受乌克兰紧张局势影响,欧洲资本市场全线杀跌,而美股也一度惊魂。美股周一剧烈震荡,三大指数盘中暴跌,尾盘强势转涨;俄罗斯RTS指数收跌8.11%;欧股全线重挫,法股、德股均跌逾3%;美油跌超2%。

  乌克兰和俄罗斯的局势主要影响还在于欧洲,影响最大的可能在于石油,毕竟这或将影响石油的供给,或造成原油价格的快速上涨。对于股市来说,全球都有影响,不过影响最大的还是欧洲,美国没有直接的影响,事件关系也不大,所以隔夜狂泻之后迎来探底回升。至于大家对关心的A股,当然也没有直接的影响,但是毕竟欧洲股市大跌,情绪影响不可避免,但最多影响还是开盘表现。当前的A股,基本面支撑稳定,流动性宽松预期不断增强,整体向好的逻辑没有改变,仍看好春季行情以及整理中的潜伏机会。

  投资的过程中,我们常常有担忧,所以股市当中也会出现恐慌。但在连续调整之际,在基本面稳定之下,一般恐慌引发的下跌反而是开仓的好时机。所以,从时机的角度看,近期市场连续调整,但是并没有实质性的利空之下,考虑逢低建仓以及加仓应该是不错的选择。

  回顾历年春节前后的行情,2012年-2021年,这10年春节前后的五个交易日,沪指各有三年下跌,上涨概率均是70%。春季行情基本每年都有,今年稍微晚点,但是在多方支撑提振下,或许并不会迟到。

  总体看:经济阶段回升下,企业盈利提升有预期。而流动性宽松预期增强下,市场的流动性将逐步释放,给市场带来提振。春季行情整体向好的逻辑没有发生改变,逢低仍是配置的好时机。但是配置的过程中需要留意的是,当前市场风格转换的过程中,要关注机会的侧重点,尤其是以低估值蓝筹股为主。此外,也需要留意节奏,毕竟存量博弈的过程中,春季行情整体偏向于蓝筹,但连续调整后的成长股当中,景气度比较高的品种,也会有阶段性的反复。

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