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巨丰投顾分析报告(0126)

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发表于 2022-1-25 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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巨丰投顾:三大股指齐跌超2% 两市上涨不足300只
巨丰投顾:三大股指齐跌超2% 两市上涨不足300只



  盘面简述

  周二A股低开低走,上证指数失守3500点,创业板指数盘中跌破3000点。盘面上,黄金、机场航运等行业逆势上涨,通信服务、文化传媒、黑色家电、煤炭、游戏、中药、油气开采、通信服务、计算机设备、医疗器械、汽车服务等行业跌幅超过3%。题材全线熄火,云游戏、RCS概念、数字货币、华为昇腾、虚拟数字人(32.030, -3.37, -9.52%)、冰雪产业等跌逾5%。

  消息面

  货币调控靠前发力14天期逆回购量增价减

  业内人士认为,近期,从降准到“降息”再到流动性投放加码,货币调控的一系列变化,无不体现主动作为、靠前发力,呼应“稳”字当头的要求。在综合施策的背景下,跨春节流动性有望保持平稳,市场利率中枢下移将得到巩固,逐渐体现在企业融资成本下降之中。在稳增长政策成效切实显现前,货币调控料继续展现积极进取姿态。

  4个交易日市值蒸发330亿元长春高新(164.110, -7.13, -4.16%)“回购+增持”

  连续吃下三个跌停后,“东北药茅”长春高新(000661.SZ)1月24日最终打开跌停,但仍下跌7.12%,且全天成交额超84亿元,刷新历史天量,换手率超过13%。此前,由于生长激素纳入广东联盟集采,市场担忧长春高新业绩空间将被挤压,引发震荡。

  大力发展储能产业链成为诸多省市2022年重头戏

  记者梳理发现,浙江、河南、四川等地都将储能写进政府工作报告中,大力发展储能产业链成为诸多省市2022年重头戏。绿色发展理念在各地深入人心。在新能源大发展背景下,行业对储能的需求迅猛增加。此外,部分地方政府已将储能列在其2021年或“十四五”的发展规划当中,其中一批项目已“开花结果”。

  巨丰观点

  中期策略:

  巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善,PMI指数连续两个月拐头向上预示A股中期行情有望向好,春季攻势将逐步展开。

  盘前判断:隔夜欧洲股市因地缘政治因素普跌4%;美股出现大逆转,盘中下跌2~4%尾盘全数翻红,新能源汽车股表现不佳。预计A股将继续震荡筑底,昨日大幅上涨的新能源股或将出现回调。

  实际上,早上开盘上证指数快速跌破3500点,略作反弹后继续向下寻求支撑。周一强势的数字货币、换电概念开盘快速跳水。风电、锂电、光伏开盘延续昨日强势,但涨幅大大收窄,随后转跌,将抄底资金套牢。早盘军工、黄金因地缘政治因素刺激而逆市领涨,近期持续性的热点板块仅有旅游酒店一个。

  午后,股指继续下杀,杀跌的力量源自于军工、汽车整车、旅游酒店等早盘相对强势板块。上证指数逼近2021年11月低点,创业板指数(2974.955, -81.48, -2.67%)盘中跌破3000点整数关口,市场下跌个股超过4000只。

  从技术面看,市场杀跌动能逐步减弱,但春节临近,市场交投意愿降低,抄底需把握好节奏。

  投资建议:

  近期市场板块轮动非常快,出现大涨之后要及时撤离,切换到下一个潜在机会点之上。元旦以后,A股连续回调,建议中线逢低关注成长空间较大的智能驾驶、芯片等科技股。短期可以重点关注四大机会点:国资改革、年报高增长、券商及超跌次新股。


巨丰投顾:超4000股下跌 全球资本市场动荡A股春季行情能否坚守?
:超4000股下跌 全球资本市场动荡A股春季行情能否坚守?
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  观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度央行降准以及调降LPR之后,开年央行下调MFL以及逆回购利率,货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。短期,地缘政治事件影响欧美股市大幅波动,A股情绪影响迎来大跌,不过当前基本面稳定,流动性宽松预期不断增强,整体向好逻辑依旧,恐慌中是比较好的建仓和加仓的好时机。

  隔夜美股迎来巨震,而昨日欧洲股市重挫,尤其是俄罗斯股市一度暴跌,还是给全球市场蒙上一层阴影。全天看,A股受到的情绪影响比较大,上午震荡走低后,午后连续跳水走低,创业板跌破3000点整数关口,而沪深两市也迎来次轮调整以来的新低。盘面上看,盘中板块指数全线下跌,国防军工、银行以及家用电器小幅走低,而传媒重挫,煤炭、计算机以及通信等大跌,两市超4000股下跌下,迎来名副其实的普跌。

  昨日,受乌克兰紧张局势影响,欧洲资本市场全线杀跌,而美股也一度惊魂。美股周一剧烈震荡,三大指数盘中暴跌,尾盘强势转涨;俄罗斯RTS指数收跌8.11%;欧股全线重挫,法股、德股均跌逾3%;美油跌超2%。

  A股历来“跟跌不跟涨”,美股巨震以及欧洲重挫之际,A股开盘走弱还是比较正常的,但是午后的大幅走低还是出人意料,叠加盘中外资的大幅流出,短期的弱势还是令人揪心;不过,除了消息面的影响之外,业绩地雷也是当日市场主要影响因素。比如业绩同比下降的顺鑫农业(29.880, -3.32, -10.00%)今天开盘就暴跌7.56%,此后很快封住跌停。而业绩预告亏损的旗天科技(8.720, -1.21, -12.19%)前天则是大跌。进入年报业绩预告密集披露期,一些公司业绩地雷,对市场也是有承压。

  此外,今天还看到很多大跌以及跌停的个股。比如,塞力医疗(17.260, -1.92, -10.01%)、精华制药(16.200, -1.80, -10.00%)、动力源(6.480, -0.72, -10.00%)、尖峰集团(17.210, -1.91, -9.99%)、河化股份(5.680, -0.63, -9.98%)等多股则是连续跌停,这些股票多数是前期遭到连续疯炒的股票,在今天也是集中杀跌,让市场“雪上加霜”。

  不过,面对当日的重挫以及连续的调整,我们对市场并不悲观。更多的,在基本面稳定以及流动性宽裕的较强预期下,市场整体向好的逻辑没有发生改变。我们依旧看好春季行情,在恐慌情绪导致的A股下跌过程中,反而是比较好的建仓和加仓的好时机。

  整体看,经济阶段见底,货币政策也迎来宽松信号,市场支撑和提振下,整体向好的逻辑没有发生改变。股市是货币的晴雨表,货币宽松政策已经开启,释放的信号也比较明显。所以,至少一季度不必担心流动性的问题,这也将在一定程度对春季行情起到支撑和提振。开年以来的调整,虽然略超预期,但在中期向好趋势下,短期连续调整后不应再过于悲观。
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