查看: 76|回复: 2

证券时报网午评0628

[复制链接]

超级版主

发表于 2022-6-28 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册海风会员,享受更多便捷服务!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
创业板指跌1.07% 汽车整车板块涨幅居前
2022年06月28日 11:32 来源:  230人评论7699+99+
摘要
【创业板指跌1.07% 汽车整车板块涨幅居前】6月28日,三大指数低开后走势分化,截至午间收盘,沪指跌0.06%,深证成指涨0.05%,创业板指跌1.07%。板块方面,汽车整车、小金属、航天航空、石油、工业母机等板块涨幅居前;保险、贵金属、玻璃玻纤、医疗器械等板块跌幅居前。两市超2800只个股上涨。
K图 000001_0
最新价:3377.08

涨跌额:-2.11

涨跌幅:-0.06%

成交量:2.34亿手

成交额:2912亿

换手率:0.57%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、汽车整车涨幅:4.27%上涨:21家下跌:1家领涨股:安凯客车涨幅:9.99%2、小金属涨幅:2.60%上涨:30家下跌:10家领涨股:中科三环涨幅:10.00%

K图 399001_0
最新价:12831.85

涨跌额:6.28

涨跌幅:0.05%

成交量:3.14亿手

成交额:4096亿

换手率:1.49%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、汽车整车涨幅:4.27%上涨:21家下跌:1家领涨股:安凯客车涨幅:9.99%2、小金属涨幅:2.60%上涨:30家下跌:10家领涨股:中科三环涨幅:10.00%

K图 399006_0
最新价:2800.41

涨跌额:-30.19

涨跌幅:-1.07%

成交量:7969万手

成交额:1384亿

换手率:1.91%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、汽车整车涨幅:4.27%上涨:21家下跌:1家领涨股:安凯客车涨幅:9.99%2、小金属涨幅:2.60%上涨:30家下跌:10家领涨股:中科三环涨幅:10.00%

  6月28日,三大指数低开后走势分化,截至午间收盘,沪指跌0.06%,深证成指涨0.05%,创业板指跌1.07%。板块方面,汽车整车、小金属、航天航空、石油、工业母机等板块涨幅居前;保险、贵金属、玻璃玻纤、医疗器械等板块跌幅居前。两市超2800只个股上涨。

K图 BK1029_0

  主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

  相关报道
  八大券商主题策略:新一轮复苏更为确定!看好汽车行业黄金十年 两大周期共振启动

  每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。


  兴业证券:“销量反转”渐入佳境 后续预计有“业绩兑现”第二波

  复工复产推进,政策刺激催化,建议积极参与汽车下半年机会。公共卫生事件冲击逐步减弱,各地复工复产稳步推进,且中央地方密集出台汽车消费支持政策,促进汽车消费,我们预计汽车下半年将实现景气反转。通过复盘和比较历史汽车周期反转的机会,我们认为当前汽车处于“销量反转”驱动的第一波机会中段,且后续预计还有“业绩兑现”第二波,建议积极参与汽车下半年机会,具体推荐:1)受益电动智能新趋势的保隆科技(传统业务进入复苏周期,ADAS,空悬等新业务逐步兑现)、爱柯迪(一体压铸、底盘轻量化)、福耀玻璃(天幕趋势、饰条反转)、科博达(域控制器)、中鼎股份(空气悬架趋势,传统业务反转)、伯特利(IBS 逐步兑现,传统业务复苏);2)自主崛起的整车龙头,比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团、吉利汽车(港股团队覆盖);3)受益特斯拉放量的拓普集团(受益特斯拉以及北美电动车大周期,智能时代集成化供应趋势)、银轮股份(新能源乘用车进入放量周期)、精锻科技(产能周期启动,产能释放期);另外建议关注混动受益标的贝斯特、菱电电控。

  湘财证券:两大因素促成新能源汽车市场欣欣向荣!建议关注行业集中度较高的细分板块

  近年全球新能源汽车销量高增长,两大因素促成新能源汽车市场欣欣向荣,其一是政策驱动,其二是产品驱动:中国市场已经实现从政策驱动向产品驱动切换,中国市场上电动汽车可选车型丰富,新款车型层出不穷,消费者选择余地大,诸多产品颇具吸引力,相对地,政策作用弱化;欧洲市场主要是政策驱动,“全球最严苛汽车排放标准”迫使车企转型新能源汽车,此外,2020 年下半年开始疫情下欧洲把发展电动汽车作为经济刺激手段,欧洲多国加大电动汽车购置补贴力度对于欧洲市场促进作用大;美国市场新能源汽车渗透率低,发展滞后,拜登当选总统后政策正在加码,处在爆发前夜。当前欧洲市场、美国市场上电动汽车可选车型缺乏,产品尚且难以满足消费者丰富多样的需求,我们认为,随着新款车型陆续推出,欧洲市场、美国市场会从政策驱动转向政策、产品双轮驱动,潜力巨大。

  2022年以来,国内疫情、俄乌战争扰动车市,新能源汽车产销承压。目前来看,中国、欧洲汽车产业正在回归正轨,后市可期。我们认为,近年电动汽车车型密集发布将会促进市场繁荣,预计2022 年全球新能源汽车销量超940 万辆(+38%),仍然是高速增长,对应中国市场销量指引500 万辆(+42%)、欧洲市场销量指引280 万辆(+24%)、美国市场销量指引100万辆(+64%)。高增长背景下新能源汽车仍会是备受投资者瞩目的人气赛道,热度不减。

  投资建议来看,1、2021年全球新能源汽车销量激增,未来高增长有望延续,以总量逻辑、周期思维,建议关注需求激增下供给刚性,并且供给紧张持续性较强的周期性品种,比如锂行业;2、从竞争格局、竞争优势的角度切入,建议关注行业集中度较高的细分板块,当中具有竞争力的龙头公司可以享受中国市场高增长红利,并且还可以进入国际供应链体系,分享国外市场高增长红利。我们认为,在负极材料、锂电隔膜行业中已经存在这样具有国际竞争力的公司。

  民生证券:汽车行业有望于2022Q3迎来库存周期与朱格拉周期共振启动

  2022Q3新一轮复苏更为确定。疫情后的核心在于供给因素制约缓解后判断需求回补的节奏。中性及乐观假设下,预计今年行业增速约2.8-7%。展望6 月中性假设下行业同比增速约8.9%。从交强险上险量数据来看,6 月第3 周国内乘用车上牌42.38 万辆,同比+3.35%/环比+2.85%,上牌量数据环比数据持续增长,其中新能源乘用车销量11.33 万辆,同比+101.9%/环比+7.22%,新能源渗透率26.74%,燃油车销量31.0 万辆,同比-12.3%/环比+1.35%。6 月前三周乘用车累计销量实现116.80 万辆,同比+3.61%。

  投资建议来看,汽车行业有望于2022Q3 迎来库存周期(4 年左右车型周期)与朱格拉周期(8-10 年资本开支周期)共振启动,迎来板块性重大布局机会,推荐三条投资主线:1)基于行业复苏确认带来板块估值修复为主要特征的乘用车板块(早周期特征明显)和零部件蓝筹的配置机会(估值修复的核心源于周期拐点预期下,估值向行业过热及滞涨阶段业绩切换),推荐广汽集团、长安汽车、比亚迪、长城汽车和吉利汽车;建议关注上汽集团及蔚来、小鹏和理想;2)智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向,智能座舱有望在EE 架构迭代及高算力芯片量产下,开始进入类似消费电子一样的快速迭代,【座舱电子】赛道推荐【域控制器】核心公司德赛西威和经纬恒润,建议关注均胜电子和华阳集团,推荐【座舱人机多模交互】的上声电子和科博达以及【传统内外饰智能化升级】的星宇股份、福耀玻璃和继峰股份。3)L3 级智驾驶渗透趋势提速,线控底盘有望复刻过去5 年电动车渗透率曲线快速放量,率先收益。推荐【线控底盘】龙头公司中鼎股份、亚太股份和拓普集团,建议关注产业链相关公司保隆科技和伯特利。

  浙商证券:三重底后是复苏三部曲 下半年汽车板块迎基本面反转

  汽车板块在4月中下旬达到“预期+销量+业绩”三重底,告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲,基于供给的恢复、需求在刺激下得以释放以及成本缓和下基本面有望迎来反转。当前复苏三部曲进入第二阶段,政策刺激+供应链恢复下乘用车产销数据迎来转折以及超预期,行业迎来确定性复苏,中性判断全年乘用车批发销量同比增长7.3%,重视行业确定性复苏行情。

  整车:自主+新势力于变革中崛起。稳增长政策多管齐下,购置税减半利好油车,地方性政策倾斜新能源, 油车+新能源车均受益。短期核心要素是销量恢复,购置税减半政策对油车消费起到更明显的拉动效应,而中长期核心要素是电动智能变革下实现份额提升和商业模式变革,看好国产新势力和头部自主开启崛起大时代,下半年自主崛起继续演绎,纯电+混动+智能化三箭齐发。

  零部件:掘金四大真成长投资机会。短期核心要素是行业复苏的贝塔,中长期把握国产崛起与电动智能双击的增量产业趋势。下半年重点把握四大真成长主线的投资机会:【一体化压铸】从0到1的千亿大赛道,22年产业化进程开始加速。【座舱智能化】多点开花,全面升级,看好仍处于爆发初期,渗透率&ASP均具备较大提升空间的玻璃、声学、车灯三大细分领域。【驾驶智能化】下半场胜负手,军备竞赛升级,L3智能驾驶落地在即,看好线控底盘环节。【乘用车座椅国产化】不破不立,乘用车座椅产业链迎来历史性国产化机遇。

  招商证券:自上而下看好汽车行业系统性机会!智能化是2022景气较高细分行业

  自上而下看好汽车行业系统性机会,结构性表现方面,新能源整车、增量零部件与拓展第二增长曲线的传统零部件、智能化是2022景气较高细分行业。乘用车整车:推荐具备强势产品周期的比亚迪、长城汽车;推荐目前估值仍处于历史相对中低位水平的广汽集团、上汽集团。关注小康股份、江淮汽车、北汽蓝谷;零部件:把握“高端化、模块化、国际化”及一体化压铸受益标的,推荐福耀玻璃、伯特利、星宇股份、菱电电控、华域汽车、旭升股份、广东鸿图、爱柯迪、中熔电气、金博股份(有色组覆盖)、天宜上佳(机械组覆盖)、巨一科技(机械组覆盖)等;推荐比亚迪产业链:欣锐科技、嵘泰股份;关注华为产业链:小康股份、蓝黛科技、川环科技、上海沿浦、沪光股份、炬光科技;智能化:智能驾驶大势所趋,多环节具备投资价值,推荐德赛西威、科博达、纳芯微,关注舜宇光学(电子组覆盖)、联创电子(电子组覆盖)、韦尔股份(电子组覆盖)、华阳集团(电子组覆盖)、中科创达(计算机组覆盖)、经纬恒润(电子组覆盖)。

  华西证券:汽车智能电动巨变、重塑产业秩序 看好汽车行业黄金十年

  汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,看好汽车行业黄金十年。本月核心组合【伯特利、长安汽车、比亚迪、拓普集团、上声电子、新泉股份、文灿股份、春风动力】。

  乘用车:需求释放+优质供给加速。6 月疫情逐步控制,前期压制需求开始释放,叠加政策刺激超预期落地,边际批零加速恢复。重庆车展于 6 月 25 日开启,重磅新车相继发布。由于北京车展延期,导致新车集中在今年下半年发布上市,重磅车型密集推出有望进一步撬动需求。坚定看好自主崛起,借助变革实现品牌向上和市占率提升,推荐【长安汽车、比亚迪、吉利汽车 H、长城汽车】,受益标的【小康股份、小鹏汽车 H、理想汽车 H】。

  零部件:电动智能重塑产业秩序,基本面反转+新定点催化,坚定看多汽车零部件。短期,量增+份额提升共振驱动收入高增,叠加原材料、汇率、海运费等利润压制因素缓解,将具备较高的业绩弹性,优选智能电动+新势力产业链+低估值龙头,推荐:1、智能电动增量:1)智能化核心主线:优选智能驾驶-【伯特利、经纬恒润-W、德赛西威】+智能座舱-【上声电子、继峰股份】;2)轻量化高景气:铝价趋稳,业绩弹性大,叠加一体压铸大变革,优选【文灿股份、爱柯迪】,受益标的【旭升股份、广东鸿图】;2、新势力产业链:优选【拓普集团、新泉股份、双环传动、上声电子、文灿股份】;3、低估值龙头:优选【福耀玻璃、星宇股份】。

  国金证券:新能源汽零景气度将持续演绎 围绕汽车智能化布局确定成长标的

  5/6月份新能源车市政策刺激,各地解封供需向好明显。各地陆续解封,油车购置税减半、新能源车各地补等政策对汽车市场刺激多管齐下,整个行业供需迎来大幅改善。6月第1周销量同比转正,第二周同环比增速继续提升,拉开汽车市场高景气度的序幕。

  Q3汽零板块新动能将过渡到新车型供给拉动,预计22H2 新上市的爆款电车数量超过全年2/3.6 月开始新车频发,新势力蔚来ES7、理想L9、哪吒S 等,后续还有,华为问界M7,小鹏G9.其中,理想L9 凭借超越同级的产品定义精准抓取目标用户,更是在智能座舱和智能驾驶等智能豪华领域大幅提升。座舱配备13.5英寸HUD 和驾驶交互屏,并搭载三个顶级OLED 屏幕;2 颗骄龙8155芯片(24GB 内存和256GB 存储),座椅功能丰富,且配备后排专属冰箱。智能驾驶搭载理想AD Max 系统包括1 颗128 向激光雷达,1颗毫米波雷达,11颗摄像头等。搭载2 颗英伟达Ori n-X 芯片。另一方面,传统自主方面也不乏亮眼产品,近日发布的长安深蓝SL03 延续UNI 系列出色外观,搭载全新电动平台及越级智能化功能,饱受市场追捧。Q3之后,交付上市的新车将加速推出,夯实全年销量前低后高的分布。

  新能源汽零景气度将持续演绎,围绕汽车智能化布局确定成长标的。前期我们提出5、6月电车出现右侧,Q3传统车出现右侧。在政策刺激落地以及欧洲底部确立后,传统车拐点确立的预期提前演绎,前期零部件板块因传统车压力回调明显,预计后续将成为电车板块弹性方向。建议关注比亚迪、特斯拉与强势造车新势力及其产业链。从智能化渗透率和国产化率提升角度,布局底盘(悬挂+制动)、安全、微电机等领域。

  国泰君安证券:继续推荐“智能化+高景气度新能源化+自主品牌”三条投资主线

  汽车刺激政策继续超预期,预计6 月起乘用车销量能看到明显改善。购置税减征将从6月1日开始执行,对30万元以下的2.0L 排量的乘用车减半征收购置税,预计减征金额以及减征范围超出市场的预期;叠加不断落地的地方性汽车消费刺激政策,预计6 月起的1-2 个月乘用车销量将看到明显的改善,短期的复苏是确定的。

  总量需求稳定的前提下,市场交易重心将向新能源车边际增长切换。对于新能源车行业市场在进行三个上修:一是对于新能源车短期渗透空间的上修,混动打开了10-20 万这个主力价格带;二是自主品牌在新能源车市场份额的上修,合资品牌的差距在继续拉大;自主品牌的市场定位的上修,对30-50 万这个价格带发起围剿。

  继续推荐“智能化+高景气度新能源化+自主品牌”三条投资主线。智能化主线,推荐标的伯特利、上声电子、星宇股份、德赛西威、科博达、华阳集团、华域汽车、中鼎股份、保隆科技等;高景气度新能源化主线,推荐标的瑞鹄模具、双环传动、拓普集团、沪光股份、巨一科技、合兴股份、爱柯迪、博力威等,受益标的欣锐科技;自主品牌主线,推荐标的福耀玻璃、春风动力、比亚迪、长城汽车、吉利汽车、广汽集团等。
创建和谐社区,提升论坛人气。
!
回复

使用道具 举报

超级版主

 楼主| 发表于 2022-6-28 13:01 | 显示全部楼层
恒指早盘收跌0.86% 腾讯控股跌近5%
2022-06-28 12:03 来源: 证券时报·e公司 作者: 刘良文
证券时报e公司讯,恒指早盘收跌0.86%,报22039.11点,恒生科技指数收跌1.67%,报4988.23点,氢能源概念股、苹果概念股走高,手游、CXO概念股走低;京城机电股份涨超21%,三叶草生物涨近19%,比亚迪电子涨近12%,心动公司跌超13%,国美零售跌超12%,蔚来跌超7%,腾讯控股跌近5%。
创建和谐社区,提升论坛人气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

超级版主

 楼主| 发表于 2022-6-28 13:03 | 显示全部楼层
午评:沪指震荡微跌券商、保险等板块走低智能机器概念走势活跃

加入日期:2022-6-28 12:10:12


  28日早盘,沪指盘中弱势震荡,临近午盘一度拉升翻红,但随后再度回落;深成指临近翻红,创业板指走势疲弱,盘中一度跌超2%;两市半日成交约7000亿元,北向资金小幅净流出。

  截至午间收盘,沪指微跌0.06%报3377.08点,深成指微涨0.05%,创业板指跌1.07%;两市合计成交7008亿元,北向资金净卖出5.45亿元。

  盘面上看,航空、工程机械、石油、通信设备、旅游、煤炭等板块走强,保险、券商、酿酒、食品饮料、医药等板块走低;工业母机、智能机器、分散染料、稀土等题材表现活跃,新冠检测、医美概念等走势疲弱。

  国盛证券指出,在近期海外股市大幅动荡中,A股市场近两个月走势相对独立,展现出较强韧性,而市场强度超预期的背后是投资者对政策落地和估值修复的信心提升。随着宏观政策的进一步放松、信用条件的宽松和复工复产加快,投资者信心提升的过程尚未结束,指数上行的空间也有望进一步的打开,但需要留意热门板块和逼空指数之间可能会出现的分化风险与波动加大,沪指短期补缺后,市场或更行稳致远,投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上,在市场有效补缺回踩之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,后疫情时代的“促销费保民生”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注受益于国内疫情逐步改善的消费核心资产,包括必选属性强的食品饮料,消费刺激政策重点支持的汽车、家电等,建议结合业绩性价比,适当布局水利建设、军工、元宇宙等主题板块。

  财通证券表示,随着疫情对经济影响减弱,消费逐步回暖,大消费类核心资产的中长期配置价值愈发凸显,北上资金持续流入大消费,底部便宜筹码值得珍惜。全面的消费复苏尚需时日,但消费核心资产可能先于全局性复苏而率先企稳回暖。其次,由于疫情影响,此前持续受损,业绩、估值最悲观预期已基本反应,多数公司估值水平已回归2017年下半年水平。站在当前时点,展望未来6-12个月,大消费类核心资产在中国巨大内需市场的拥抱下,有望获得海外资金持续青睐,可重点关注:白酒、免税、酒店、消费型医疗、医美化妆品、家电、食品等细分核心资产。

(文章来源:证券时报网)

文章来源:证券时报网
创建和谐社区,提升论坛人气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|海风股票论坛 ( 闽ICP备05030991号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-3-29 18:14

 
快速回复 返回顶部 返回列表