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巨丰投顾午评0628

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发表于 2022-6-28 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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:创业板指跌1%智能机器人概念股现涨停潮

加入日期:2022-6-28 12:05:56  


  盘面简述

  周二,A股震荡整理,创业板领跌。盘面上,汽车整车、航天航空、小金属、石油、煤炭、船舶、电机、消费电子、通信设备、光学光电子等行业涨幅居前;风电设备等行业涨幅居前;保险、贵金属、玻璃玻纤、农牧饲渔、医疗器械、风电设备、证券、酿酒等行业小幅回调。题材股方面,3D玻璃、工业母机、机器人概念、民爆概念、航天概念、航母概念等领涨,麒麟电池、培育钻石、HIT电池、肝炎概念、体外诊断、虚拟电厂、CRO、中芯概念、流感等跌幅居前。

  消息面

  易纲重磅发声!货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏

  中国人民银行网站6月27日消息,近日,中国人民银行行长易纲就金融支持绿色转型、绿色信息披露、绿色金融国际合作、货币政策等问题接受了中国国际电视台(CGTN)记者专访。易纲在专访中明确表示,货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏,同时也要用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

  头部券商激辩A股下半年:机构分歧成长与价值关注三条主线

  下半年的布局方向,高景气赛道、稳增长板块以及大消费是券商提及较多的布局主线,特别是光伏、新能源整车、一线白酒以及家电等细分板块被重点关注。

  新能源汽车保有量到2025年预计达到7700万辆

  彭博新能源财经最新发布的年度《新能源汽车市场长期展望》(EVO)报告显示,未来几年,新能源乘用车销量势将迅速增长,从2021年的660万辆增长至2025年的2100万辆。根据经济转型情景,到2025年新能源汽车保有量将达到7700万辆,到2030年将进一步增长至2.29亿辆。

  巨丰观点

  盘前判断:沪指突破3300点后,进行了近2周的箱体震荡,已经有向上突破3400点的态势。隔夜美股小幅回调,预计不会妨碍A股走强。短线可以聚焦旅游、消费电子、餐饮、酿酒等大消费板块。

  A股三大指数微幅低开,开盘后,航天航空、汽车整车、石油、旅游酒店、船舶、煤炭等板块走强,保险、光伏、风电、半导体、电池、证券、酿酒等板块展开调整。宁德时代跌幅超过4%,拖累创业板指数表现。10:30分后,宁德时代跌幅收窄,半导体、光伏、电池板块止跌回升,上证指数一度翻红。

  就早盘盘面看,市场出现分化,大消费板块中酿酒与医药板块回调,而汽车、旅游、消费电子继续走强,底部上涨超过50%的光伏、风电等赛道股展开调整,但已经出现调整的半导体板块早盘依旧同步调整,未能走出独立行情;午后重点关注半导体板块,如果不能走强,我们要提防赛道股步入区间调整的风险。

  总体看,目前市场逐步演绎从反弹变反转的行情,上证指数3400点一带压力较大,仍需震荡消化。市场结构性行情的特征并未发生改变,成长股与价值股此起彼伏,投资者可以把握市场轮动节奏,尽量避免追涨杀跌操作。

  投资建议:

  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

(文章来源:巨丰财经)

文章来源:巨丰财经
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 楼主| 发表于 2022-6-28 13:02 | 显示全部楼层
巨丰投顾:A股500点大涨之后机构迎来分歧投资者该怎么办?

加入日期:2022-6-28 12:06:13  



  观点:疫情导致经济复苏滞后,多方数据也显示经济寻底还有反复,目前并未有明显的企稳迹象。经济增长的压力依旧对市场有抑制,在政策托底以及货币宽松周期的支撑下,市场整体还是震荡筑底的过程。不过,随着新的经济数据的提振,经济逐步由衰退走向初步复苏,对市场带来提振。短期,三大指数顺利站上半年线后再迎上涨共振,指数连续跳空上行再迎反弹新高。从缺口理论看,指数仍有再次上行的动力,但阶段要谨防指数连续拉升后的高位震荡以及回撤的可能。此外,指数2863点以来上涨超500点,机构之间出现分析,投资者可考虑顺势而为的同时,阶段性考虑调仓换股。

  6月24日(上周五)三大指数迎来重要的变化,一方面三大指数正式收复半年线;另一方面,指数均迎来跳空上行,并留下跳空缺口。

  收复半年线,从技术层面看是市场走强的重要标志之一,其重要意义仅次于收复年线这个牛熊分界线。而跳空上行,从多空角度看,更多的还是多头力量以及资金抢筹的具体体现。而上周五以来,市场连续迎来跳空缺口,稍微参考缺口理论,这里行情或许并未结束,后期还有连续性跳空缺口出现的可能。不过,这种情况,在强势行情更容易出现,但相对强势行情中往往还有波段反复。目前的市场,只要指数不回补此前的缺口,就仍是强势。

  不过,由于当前经济仍处于下行趋势,虽然复苏预期较强,但稳增长的数据仍有待验证。而在海外美元收缩下,对全球资本市场仍有承压。虽然我们当前更多的是内部的主导,但整体还是具有不确定性的。因此,在指数连续上行之后,市场机构之间也产生了一定的分歧。

  根据21世纪经济整理报道,目前已有二十家主流券商发布了2022年中期策略。对于A股下半年的走势,大部分券商均持较为积极的态度。不过,在投资风格上,券商之间产生分歧,尤其是价值和成长风格之间,当前券商分歧比较大,这其实对于投资者来说就犯难了,以为机构之间的不确定性,可能给市场带来一定的波动。对此我们有两点看法:首先,机构之间出现分歧,说明市场行情并没有结束;其次,这种分歧之下,投资者最好的就是顺势而为,适当调仓。

  一方面,我们说“行情往往在悲观中产生,在疯狂中灭亡”,4月悲观依旧当中,月底行情逐步启动,并上行至今。而当前,阶段上行之后,市场估值还处于历史相对低位,此时机构并未一致性大幅看多,也没有在风格上一致,这就让市场有了更多的发挥和想象的空间,行情就还有继续纵深的可能。而如果这个位置,机构一致性看多以及一致性青睐于某个风格,市场很有可能会背道而驰。

  因此,回到当前市场,在流动性宽裕以及经济复苏预期改善之下,中期向好的趋势没有发生本质改变。指数连续跳空上行,多头力量不断以及赚钱效应提振下,指数仍有继续上行的动力。对于投资者来说,整体可顺势而为。但需要留意的是,市场的上行没有一蹴而就的,连续上行后的跳空上行,也往往是阶段见顶的标志,而在此期间,市场高位震荡以及回撤都有可能。所以,顺势而为的同时,还是建议投资者做好一定的调仓换股。整体考虑逢高减持,同时对于连续上涨却没有业绩支撑的成长股进行减持,而对于低位以及估值较低的大盘股逢低做适当配置。

(文章来源:巨丰财经)

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