格隆汇分析报告（1206）

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港股收评：恒生科技指数涨9.27%，互联网医疗领涨，光伏股走弱
10分钟前

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哔哩哔哩涨近30%，小鹏汽车涨超26%，京东健康涨超15%。

今日，市场做多情绪爆棚，港股三大指数全天呈单边上涨行情，恒生科技指数尾盘最终收涨9.27%重回4200点上方，恒指、国指分别大涨4.51%和5.3%，恒指上扬842点，三者均刷新反弹新高。南下资金全日净流入23.51亿港元，大市成交额放大至2229亿港元。



盘面上，大型科技股涨势惊人，小米、京东、百度均涨超11%，阿里巴巴涨超9%，腾讯、美团、快手皆走俏；互联网医疗股连续大涨，平安好医生飙涨近38%表现最佳，5日涨幅近翻倍；濠赌股、餐饮股、汽车股、内险股、内房股与物管股等纷纷上扬。惟农产品等少数板块走低，半导体股上海复旦逆势跌超7%。

具体来看：

互联网医疗领涨，平安好医生涨超37%，阿里健康涨超20%，股价创1年以来新高，京东健康涨超15%，众安在线涨超11%。



消息面上，近期多地防控减码，公共交通和公共场所不再查验核酸检测。另一方面，多地药监局发布消息将调整四类药品购买措施，市民通过互联网平台或本市药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等四类药品不再需要实名登记信息。

博彩股涨幅居前，美高梅中国涨超20%，新濠国际发展、永利澳门涨超15%，金沙中国涨超14%，银河娱乐涨超6%。



摩根大通研报指出，展望明年，仍然明确地看好濠赌股，因为赌牌风险清除，行业有一个更清晰的前景、需求增长、加上与过去两年相比，目前市场环境更加宽松，流动性问题改善。

物管股走强，时代邻里涨超36%，宝龙商业、旭辉永升服务涨超25%，合景悠活涨超23%，正荣服务涨超22%，雅生活服务、新城悦服务、碧桂园服务涨超18%，世茂服务涨超16%。



影视股走高，稻草熊娱乐涨超13%，腾讯音乐涨超11%，猫眼娱乐涨超8%，IMAX 中国涨超6%，阿里影业涨超3%，欢喜传媒等跟涨。



消息面上，《阿凡达2》等多部大片陆续上线，叠加圣诞、元旦、贺岁、春节档重要档期到来，电影票房大盘有望持续修复。

内险股大涨，中国平安涨超13%，中国太平、中国太保、新华保险涨超7%，中国人寿涨超6%，中国再保险涨超3%。



汽车股表现活跃，小鹏汽车涨超26%，蔚来、零跑汽车涨超14%，理想汽车涨超12%，吉利汽车、北京汽车、广汽集团涨超4%，比亚迪等跟涨。



光伏股走低，福莱特玻璃跌6%，协鑫科技跌超3%，信义光能跌超2%。



消息面上，周末有市场传闻称，光伏逆变器龙头阳光电源大幅下调出货指引。对此，阳光电源董事长曹仁贤在电话会上解释，部分细分产品有调整很正常，但对公司影响不大，可在其他地方能补上，看好公司大储业务的增速。

南下资金净流入23.52亿港元，其中港股通（沪）净流出7.49亿港元，港股通（深）净流入31.01亿港元。



展望未来，中金公司认为，虽然中国政策优化步伐、房地产市场需求侧政策和回暖效果、以及美国加息路径等因素还可能出现反复，但港股最艰难的时刻可能逐步过去。市场将继续在波折中上行，国内政策变化以及美联储政策路径值得关注。配置策略上，除了高股息外，建议投资者关注优质成长（低PEG），如政策优化下的消费和地产、高景气的科技制造、预期反转修复的互联网和医药等三个方向。建议超配部分信息科技（软件与半导体）、媒体娱乐、可选消费与服务、以及部分医疗保健和房地产；对原材料、工业、交运、公用事业等维持偏谨慎看法。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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16:13
港股收评：恒科指飙涨9.27% 恒指上扬842点 科技股涨势惊人

格隆汇12月5日丨北上广深杭等多地积极优化防控措施，市场做多情绪爆棚，港股三大指数全天呈单边上涨行情，恒生科技指数尾盘更是逼近“涨停”，最终收涨9.27%重回4200点上方，恒指、国指分别大涨4.51%和5.3%，恒指上扬842点，三者均刷新反弹新高。
盘面上，大型科技股涨势惊人，小米、京东、百度均涨超11%，阿里巴巴涨超9%，腾讯、美团、快手皆走俏；互联网医疗股连续大涨，平安好医生飙涨近38%表现最佳，5日涨幅近乎翻倍；濠赌股、餐饮股、汽车股、内险股、内房股与物管股等纷纷上扬。
另一方面，惟农产品等少数板块走低，半导体股上海复旦逆势跌超7%。南下资金全日净流入23.51亿港元，大市成交额放大至2229亿港元。




16:01
港股异动 | 移卡(9923.HK)大涨12% 获多家券商看好

格隆汇12月5日丨移卡(9923.HK)股价继续走强，现报22.7港元，涨幅12%，总市值101.7亿港元，近5天累计涨幅约28%。国金证券指，公司原主业步入利润释放期，到店业务成新增长极，首次覆盖，给予“买入”评级，目标价29.3港元。西南证券指，公司为国内三方支付领先企业，长期来看，本地生活线上渗透率低，行业空间广阔，2022Q3，公司到店GMV增长至10.4亿元，环比增长29.6%，通过抖音/快手/微信视频号/APP 等多渠道和多元化运营方式，到店业务有望成为公司业务第二增长极，首次覆盖，给予“买入”评级，目标价为26.5港元。


15:54
深圳进一步优化防疫！港股飙升！恒生科技指数大涨9%，恒指涨超4%

格隆汇12月5日丨深圳进一步优化防疫措施，港股涨势进一步扩大，恒生科技指数大涨9%，站上200日均线，且创逾3个月新高；恒指涨超4%至19500点上方，创近3个月新高。
个股中，平安好医生涨超30%，哔哩哔哩、小鹏汽车、阿里健康、万国数据涨超20%，蔚来、理想汽车、小米、百度、京东涨超10%，阿里巴巴涨超9%，腾讯涨超7%。继此前宣布乘坐公共交通工具不再查验核酸检测证明后，深圳刚刚进一步宣布：全市社区小区、办公场所、餐饮商超及各类公共场所不再查验核酸检测阴性证明，凭健康码绿码、扫场所码进入；即日起实行。



15:21
A股异动 | 中国平安(601318.SH)收涨6%创8个月新高 多家机构看好险企估值修复

格隆汇12月5日丨中国平安(601318.SH)收涨5.96%报47.28元，盘中高见47.31元创今年4月7日以来约8个月新高，全天成交64亿元，最新市值8643亿元。开源证券发研报指，上市险企房地产资产占总投资资产比重约3%-5%，占比内含价值EV15%-20%，地产链条风险缓解有望带动保险PEV估值修复。银河证券分析，当前险企资产、负债改善共振，基本面有望实现反转。负债端，险企寿险转型持续推进，全年核心业务指标承压，2023年开门红预期向好；资产端，地产系列支持政策落地，多渠道融资纾困，险企地产投资风险化解，投资端改善。东吴证券则称，中国平安隐含疫情防控和经济复苏的正向期权属性，较低的估值水平给予安全垫，边际向好的内外部环境赋予估值弹性。随着疫情防控情势不断修复向好，寿险板块有望迎来戴维斯双击。相信平安作为寿险改革先行者，有望引领行业摸索着走出困境。




15:05
ETF收评｜互联网领涨，港股通互联网ETF暴涨8.94%

格隆汇12月5日丨上证指数收涨1.76%，深证成指涨0.92%，创业板指跌0.26。大金融领涨，中字头股再度爆发，大消费表现活跃；储能、新冠检测概念股遭遇较大调整。
ETF方面，互联网领涨，港股通互联网ETF、港股互联网ETF、中概互联ETF分别暴涨8.94%、8.48%、7.98%。基建板块涨幅居前，基建ETF、基建50ETF分别大涨6.15%、5.62%。央企概念活跃，央企创新ETF、央创ETF分别大涨4.31%、4.26%。券商表现亮眼，证券ETF、龙头券商ETF分别上涨3.58%、3.46%。光伏领跌，光伏ETF华安、光伏ETF基金分别下跌3.10%、2.88%。









15:05
沪镍领涨有色，资金推高镍价让下游企业被动接受

格隆汇12月5日丨光大期货点评沪镍上涨：上周以来，有色表现持续偏强，周一早盘沪镍大幅拉升，盘中涨幅超4%，领涨有色板块，背后驱动因素主要在于宏观。虽然中美制造业景气度进一步回落，但国内地产政策发力，疫情防控政策逐渐优化，市场预期转向乐观。从镍自身基本面情况来看，不锈钢11月产量预期308.5万吨，同比增加17.4%，特别是300系产量162.95万吨，同比增加18.6%。相比以往，11月排产再度逆势走高，使得镍需求得以提振。另外，11月硫酸镍产量继续提升，维系偏高景气，同样提振镍需求量。低库存使得空头底气不足，资金推高镍价让下游企业被动接受。但进入12月，市场开始进入淡季，下游高排产下的过剩担忧最终会令看空情绪逐渐向上游传导，20万/吨以上的镍价仍视为高风险区域。
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15:03
A股收评：沪指放量涨1.76%站上3200点 两市3300股上涨

格隆汇12月5日丨两市放量上涨，沪指在中字头股带动下突破200日线，收涨1.76%报3211点，深成指涨0.92%，创业板指跌0.26%，上证50指数涨2.35%。两市超3300股上涨，约1500股下跌，成交额突破万亿，北上资金净买入58.9亿。
题材概念整体表现活跃，上交所发文推动央企估值回归，以中字头为首的央企改革概念出现涨停潮，与之高度重叠的金融、基建、运输板块全线大涨，中铁装配涨16%。光伏、锂电池、储能等新能源题材领跌，阳光电源跌超9%，传大幅下调出货指引。