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广发证券分析报告(1206)

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发表于 2022-12-5 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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收盘点评 | 沪强创弱!分化的行情如何选择方向?
GF Wealth 广发证券财富管理部 2022-12-05 18:23 发表于广东
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周一,A股三大指数走势分化。两市合计成交额10551亿元;北向资金净买入额58.93亿元。盘面观察:建筑装饰、非银金融、建筑材料等板块涨幅居前,仅电力设备、美容护理板块下跌。



截至收盘:沪指涨1.76%,报3211.81点;深成指涨0.92%,报11323.34点;创业板指跌0.26%,报2377.11点。




先看消息面几个利好:
美元兑离岸人民币收复“7”关口(截止撰稿时最低6.94);
上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,要服务推动央企估值回归合理水平,推动打造一批旗舰型央企上市公司;
央行为稳增长和稳就业,降准25个基点正式落地;
诸多城市开始优化调整疫情防控相关措施,利于经济修复。

总体来说,政策“暖风”频吹,对A股形成利好。但今天的市场,大小股指分化严重,“中字头”为首的权重股带领沪指重回3200点,而创业板却收出阴线。这就不得不再次提到我一年来反复提到三个关键词:科创兴国、能源革命、稳增长!

科创兴国:
我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段;
科技和产业变革在全球催生第四次工业革命,先进制造业成为重要的政策发力点;
其后更有中美摩擦、全球疫情、地缘冲突等内外部压力驱动中国向全球价值链中高端升级,能否走好这步棋,决定着中国制造乃至中国经济中长期的走向;
政策导向利好芯片、信创、军工、创新药等大科技板块

能源革命:
“碳中和”定调了国家级绿色发展战略,是第四次工业革命的重要支撑,是十四五期间乃至更长时间维度的大级别确定性主题,对很多产业都将产生革命性深远影响,在中长期内蕴藏极大的相关主题投资机会,但正如20大提到的,在发展过程中强调要兼顾“能源安全”;
政策导向利好新能源车、光伏风电储能特高压、化工、环保等大新能源板块

稳增长:
在近年来疫情和全球局势变化大背景下,为了应对经济下行压力,中短期维度内“稳经济增长”迫切性大大提升;
此前国内偏紧的投资和金融政策开始有所放松,中美在阶段性货币政策上分道扬镳,欧美加息收紧货币的同时,我们却不时有降准降息以及稳地产稳经济的调控政策出台;
政策导向利好银行保险、地产家电、资源基建等大金融大周期板块




这三大关键词本身更像一个需要政策平衡但实际很难完美平衡的“不可能三角”;那操作上值得注意的就是:

当短期经济下行压力增大,政策暂时偏向“稳增长”时,“科创强国”和“能源革命”就可能阶段性边际弱化,

而一旦经济数据表现重回良好,其中长期目标并不会发生变化!



- END -

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本期作者:赵愚睿

首席投资顾问

(S0260614060014)
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 楼主| 发表于 2022-12-5 22:37 | 显示全部楼层
广发珠海:市场连续上涨,逢低择机吸纳(20221206)
广发证券珠海分公司 2022-12-05 20:59 发表于广东
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大市分析





市场连续上涨,逢低择机吸纳

12月5日收评:沪指涨1.76%重返3200点,国企改革概念掀涨停潮,两市成交再破万亿大关,大小指数今日分化明显,沪指全天高开高走,成功收复3200点关口,创业板指较为弱势,多数时间水下震荡。中字头个股再度爆发,国企改革概念掀涨停潮,中国联通、中国铝业、中国中铁、中国铁建、中国海诚等超20股集体封板。大金融板块集体爆发,保险股强势领涨,国联证券、五矿资本、中粮资本等多股涨停,新华保险、中国平安、中国太保、中信建投等涨超5%。下跌方面,光伏、储能赛道陷入调整,林洋能源盘中跌停,阳光电源超9%;新冠检测概念走低,毅昌科技触及跌停,安旭生物、泰林生物等跌超8%。个股涨多跌少,两市超3200股飘红,今日成交再度突破1万亿元。截止收盘沪指涨1.76%,深成指涨0.92%,创业板指跌0.26%。板块概念方面,信托、保险、机场、中字头等板块涨幅居前,猴痘概念、金刚线、抗原自测、氟化工等板块跌幅居前。两市共3360只个股上涨,70只个股涨停,1523只个股下跌,5只个股跌停,31只股票炸板,炸板率33%。4、以每日额度余额口径,北向资金截至A股收盘净流入85亿元;以买卖成交额口径,北向资金净买入59亿元。
      市场良性回踩后,借助近日持续的政策回暖,继续走强。总体是以轮动形式呈现,但是本轮市场核心不变,一个是新冠后的相关,一个是外部环境回暖后人民币走强,跟随外资的回流,低位蓝筹白马的机会。其次最近频繁异动的中字头行情也要注意,往往会以一波逼空行情的出现,个人投资者在这个阶段是很容易踏空的,不要着急,可以做低位补涨,或者等待龙头回落的低吸,建议不要追高。同时指数角度,市场短期要么选择借助最近宽松的内外环境快速逼空,要么就要面临一次调整,对指标进行一次修复。所以这个位置如果没有参与到,还是建议利用板块轮动耐心等待主线题材的低吸机会。交易是一个日积月累,水到渠成的过程,不在于一朝一夕的得失,更重要是良好的心态,理性面对市场与自己。投资有风险,入市需谨慎。





每日财经


1、【偏股型基金上周整体大幅加仓3.51% 】据好买基金研究中心最新仓位测算数据,11月28日至12月2日该周,偏股型基金整体大幅加仓3.51%,最新仓位为62.52%。其中,股票型基金仓位上升2.70%,标准混合型基金仓位上升4.02%,最新仓位分别为84.27%和60.02%。(摘自澎湃2022年12月5日《偏股型基金上周整体大幅加仓3.51% 》)


2、【美商务部公布光伏电池反规避调查初裁决定,涉事企业回应  】12月5日上午,针对美国商务部12月2日发布针对光伏电池和组件的反规避调查初裁决定,比亚迪、天合光能、隆基绿能等涉事企业回应称,这只是初步的裁定,暂时还不具备法律效应,目前公司通关正常,会跟进后续的进展。(摘自中证金牛座2022年12月5日《美商务部公布光伏电池反规避调查初裁决定,涉事企业回应  》)


3、【中方是否会考虑加入美欧对俄石油限价和禁运协议?外交部回应】 12月5日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问,美欧近日就俄罗斯油价限价、石油禁运进行讨论,请问中方是否考虑加入该协议?这会对市场秩序和能源安全造成怎样的影响?毛宁表示,中俄始终本着相互尊重,互利共赢的精神开展能源合作,具体的问题请你向中方的主管部门了解。毛宁称,石油是全球大宗商品之一,确保全球能源供应安全至关重要,我们认为各方都应为此作出建设性努力。(摘自澎湃2022年12月5日《中方是否会考虑加入美欧对俄石油限价和禁运协议?外交部回应》)


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