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中国证券报分析报告(0327)

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发表于 2023-3-26 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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下周A股解禁市值超1200亿元!这只股票解禁股东浮盈超7倍,金额超60亿元!9只股票流通盘将增超1倍(附名单)
吴玉华 中国证券报 2023-03-26 08:56 发表于北京
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Wind数据显示,除将上市的新股外,下周将有59只股票面临限售股解禁,合计解禁量为78.18亿股;按最新收盘价计算,合计解禁市值为1228.66亿元,较本周解禁市值增加40.36%。



从解禁股情况来看,中国船舶、上海莱士、荣昌生物解禁金额将超70亿元,荣昌生物、仁度生物、腾远钴业、江苏索普、仙乐健康、万凯新材、泰恩康、开普云、鹿山新材流通盘将增加超100%。





3只股票解禁市值超70亿元





在下周面临解禁的59只股票中,Wind数据显示,按最新收盘价计算,中国船舶、上海莱士、荣昌生物解禁市值居前,分别为491.05亿元、110.03亿元、76.02亿元。



具体来看,Wind数据显示,中国船舶3月30日将解禁20.29亿股,均为定向增发机构配售股份。上海莱士3月30日将解禁17.66亿股,均为定向增发机构配售股份。荣昌生物3月31日将解禁2.16亿股,均为定向增发机构配售股份。



从市场表现来看,Wind数据显示,下周解禁市值居前的中国船舶、上海莱士、荣昌生物3月份以来涨跌幅分别为1.30%、0.48%、-13.78%。



下周解禁市值前十股票

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数据来源:Wind



具体来看,在下周面临解禁的59只股票中,解禁市值最大的为中国船舶,解禁股份来自中国船舶2020年3月完成的定增,为中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)等12个股东所有,彼时中国船舶的定增发行价为13.14元/股。



Wind数据显示,截至3月24日收盘,中国船舶股价为24.20元/股,市值为1082亿元。3年时间过去,计算期间分红后,参与中国船舶定增的股东浮盈比例为84.75%,浮盈金额超220亿元。



中国船舶解禁详细信息

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来源:Wind



上海莱士解禁的股份来自上海莱士2020年3月完成的定增,为Grifols S.A.这一个股东所有,为上海莱士第一大股东,彼时上海莱士的定增发行价为7.50元/股。



Wind数据显示,截至3月24日收盘,上海莱士股价为6.23元/股,市值为420亿元。3年时间过去,计算期间分红后,参与上海莱士定增的股东浮亏比例为16.21%,浮亏金额超20亿元。



上海莱士解禁详细信息

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来源:Wind



此外,下周解禁市值第四大的爱旭股份,解禁股份来自爱旭股份2019年9月完成的定增,为陈刚、珠海横琴嘉时企业管理合伙企业(有限合伙)这两个股东所有,陈刚为爱旭股份第一大股东、实际控制人、董事长,彼时爱旭股份的定增发行价为3.88元/股。



Wind数据显示,截至3月24日收盘,爱旭股份股价为32.38元/股,市值为422亿元。3年半时间过去,计算期间分红后,参与爱旭股份定增的股东浮盈比例为739.77%,浮盈金额超60亿元。



爱旭股份解禁详细信息

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来源:Wind





9只股票流通盘将增加超100%





相对于解禁市值,解禁比例更能反映解禁对股票的影响程度。Wind数据显示,在下周面临解禁的59只股票中,有8只股票解禁股数量占总股本比例超过30%,分别为仙乐健康、江苏索普、开普云、仁度生物、中国船舶、腾远钴业、万凯新材、泰恩康,解禁比例分别为60.31%、59.25%、55.95%、53.04%、45.37%、36.23%、33.29%、31.12%。与当前流通股相比,这8只股票下周解禁后流通盘将分别增加162.15%、163.13%、127.01%、248.40%、83.05%、179.48%、151.43%、137.07%。此外,鹿山新材、荣昌生物下周解禁后流通盘将分别增加112.75%、268.03%,即下周共有9只股票解禁后流通盘增加超1倍。



下周解禁比例前十股票

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数据来源:Wind



在下周面临解禁的59只股票中,骄成超声、奥泰生物、信科移动-U等11只股票解禁股数量占总股本比例不足1%。
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 楼主| 发表于 2023-3-26 11:07 | 显示全部楼层
“矿茅”去年大赚200亿!拟10派2元
董添 中国证券报 2023-03-26 08:56 发表于北京
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有“矿业茅台”之称的紫金矿业3月24日晚发布了2022年年报。2022年,公司共实现营业收入2703.29亿元,同比增长20.09%;实现归母净利润200.42亿元,同比增长27.88%。拟每10股派发现金红利2元(含税)。



Wind数据显示,截至3月24日收盘,紫金矿业股价报12.01元/股,跌幅为1.07%,总市值为3162亿元。





利润总额近300亿元





此前,紫金矿业发布的2022年业绩预告显示,经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约200亿元,与上年同期156.73亿元相比,将增加约43.27亿元,同比增长约27.61%。



年报显示,2022年,紫金矿业共实现营业收入2703.29亿元,利润总额299.93亿元,其中归属于上市公司股东的净利润为200.42亿元,分别同比增长20.09%、20.97%、27.88%;资产总额达3060.44亿元,同比增长46.72%;归母净资产889.43亿元,同比增长25.21%;资产负债率59.33%;经营活动产生的现金流量净额286.79亿元,同比增长10%,流动比率保持稳定。



截至2022年12月31日,公司保有探明和控制及推断的资源量:铜7371.86万吨、金3117.39吨、锌(铅)1118.33万吨、银14611.80吨,锂资源量(当量碳酸锂)1215.21万吨;其中,保有可信储量和证实储量:铜3209.44万吨,占资源总量的43.54%;金1190.99吨,占资源总量的38.20%;锌(铅)479.93万吨,占资源总量的42.91%;银1864.18吨,占资源总量的12.76%(主要为伴生矿);锂储量(当量碳酸锂)429.05万吨,占资源总量的35.31%。





产量大幅提升





主要矿产品产量方面,年报显示,公司铜、金、锌(铅)等主营矿种储量、资源量及矿产品产量位居中国领先、全球前10位。报告期内,紫金矿业主营矿产品产量大幅提升,全年实现矿产铜87.73万吨、矿产金56.36吨、矿产锌(铅)44.20万吨、矿产银387.5吨,分别同比增长48.72%、18.76%、1.75%、25.47%。



报告期内,公司新增矿产铜29万吨,增量贡献约占全球当年净增量的40%,成为全球主要铜企矿产铜增长最多的公司,进入全球一流铜矿企业行列。



黄金业务方面,全球不确定性持续增加,黄金抗通胀、抗风险的“压舱石”价值凸显,成为很有吸引力的投资品。



公司是中国最大的矿产金生产企业,黄金业务是公司重要营收和利润贡献点。报告期内,公司黄金业务步入增长快车道,一大批黄金项目成功投资并购,黄金资源量及现实产能显著提升,其中新增资源量约682吨,约占公司黄金总资源的22%;山西紫金、贵州紫金及澳大利亚诺顿Binduli金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿、塔吉克斯坦泽拉夫尚热压冶金等项目建设有序推进。



锌(铅)业务方面,锌为基本工业金属,广泛用于汽车制造、电池储能以及冶金、电气等领域。公司是中国最大的矿产锌生产企业,拥有显著的低品位锌(铅)矿开发和盈利能力。报告期,紫金锌业四期浮选系统投料试产。



对2023年的产量规划,紫金矿业表示,2023年计划全年矿产铜95万吨,矿产金72吨,矿产锌/铅45万吨,矿产银390吨,碳酸锂3000吨,矿产钼6000吨。



编辑:于红波


“睁大眼睛打新”时代开启!揭秘主板注册制“打新初体验”
杨皖玉 中国证券报 2023-03-26 08:56 发表于北京
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3月27日(下周一),首批主板注册制新股将正式开启网上申购。普通投资者需要注意哪些事项?



3月23日晚间,首批主板注册制企业IPO定价结果出炉。作为机构投资人,公募、私募提前尝鲜网下询价。



中国证券报记者采访到相关人士,一起聊聊他们的主板注册制“打新初体验”,或可为普通投资者提供经验参考。



他们是:

嘉实基金固收+解决方案战队投资总监  胡永青



诺安基金基金经理  吴博俊



博时基金基金经理助理  高翼凡



明泽投资证券交易部总监  刘的阳





23倍PE、“闭眼”打新皆成历史





不同以往,主板注册制新股询价和定价取消了23倍市盈率(PE)上限。胡永青表示,针对基本面优秀的新股,给予了23倍以上的PE。



从定价结果来看,首批两只主板注册制新股发行市盈率均高于23倍,募资额也比此前预计有所提高。



“报价时不会被原本的23倍PE锚所影响。”高翼凡表示。



这意味着,23倍PE已成为历史,市场化定价成为主旋律。



在询价流程上,刘的阳表示,由于此前参与过科创板和创业板的网下打新,主板的注册制询价流程基本上沿用了此前的模式,因此主板询价流程方面衔接顺畅。



“闭眼打新”成为历史。受访人士均提到,注册制后,对主板新股的报价投入了更多的精力。



吴博俊表示,在新股定价上,他和团队投入了更多的研究精力,结合更多可比公司二级市场估值以及近期新股上市后表现来定价。



具体来看,胡永青表示,首先,他和团队会关注个股收入与利润增长的稳定性,发展前景清晰明朗的公司更受到市场青睐;其次,会关注公司的市占率与发展趋势,竞争实力突出的公司能够为客户、员工、供应商、股东带来更多价值;最后,会关注市场热点的变化,市场的聚焦点通常在我国产业升级最需要的地方,符合我国经济发展需要、从事高新技术产业和战略性新兴产业的公司,往往会被给予更高的定价。





压实机构打新责任意识





市场化询价之下,公募基金、社保基金、保险资金、养老金、企业年金等是最主要的几类机构投资者,是新股的“大买家”。“它们在资金体量上具有天然的优势,新股定价主要通过他们所报的价格博弈,取一个适中的价格最终作为新股的发行价。”某券商人士对记者表示。



“按照监管的要求,合规是首要底线,本次全面注册制的相关制度规则对中介机构、询价机构的惩戒力度与过往相比将提升。因此,在全面注册制实施的过程中,预计新股定价应会有一个比较平稳的过渡。”胡永青表示。



高翼凡认为,打新市场整体目前处于健康发展过程中。在这个阶段不论是新股上市后破发率的走高,还是受“固收+”基金扩容等带来的参与市场主体的新增,都不可避免会对打新收益率造成影响。但相信在经过市场多方良性博弈后,收益率会逐渐趋向合理区间,而对公司基本面准确定价的能力也会导致机构间收益率出现分化。



刘的阳表示,作为体量较小的私募基金一方,会参考但不会盲目跟风大型机构的估值报价逻辑。“如果他们给企业的估值较高,我们不会追高打新。”他表示,会更加注重对公司基本面的研究,从标的公司自身的经营情况出发,同时基于行业整体的估值水平,以及将公司各个维度的经营情况与同行业内其他公司做横向对比,基于优劣情况给出合理估值并进行合理定价。



胡永青进一步表示,作为机构投资者要强化新股打新的责任意识。“全面注册制相关规则要求,参与新股询价各个环节的机构人员都需要签字,这对未来每一笔新股询价都会起到留痕的事后验证作用。在这样的机制约束下,对机构新股询价的责任意识和风险约束,都将起到比较好的作用,也对机构在自身流程和能力建设方面提出了更高要求。”



编辑:于红波


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 楼主| 发表于 2023-3-26 11:08 | 显示全部楼层
头部券商首份年报出炉!6家机构业绩揭晓,这些亮点获关注
胡雨 中国证券报 2023-03-25 23:08 发表于北京
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3月24日晚,招商证券披露2022年年报。至此,A股上市券商及非上市券商中已有6家披露了2022年成绩单,其余5家分别为:信达证券、方正证券、东方财富证券、中航证券、安信证券。



整体上看,多数券商2022年收入端明显承压,证券市场波动加剧引发投资收入下滑是重要原因。不过,也有部分券商凭借降低仓位、获得稳健票息收入、利用数字技术优势等举措,实现了净利润的逆势增长。





市场波动带来业绩承压





招商证券年报显示,2022年公司实现营业收入192.19亿元,实现归属于母公司股东的净利润80.72亿元,同比分别下滑34.69%和30.68%。



从收入构成看,招商证券投资及交易业务分部收入同比下降67.48%,降幅在公司四大业务板块中居首。对此公司称,系各主要投资业务收入均下降,其中权益类下降较多。



招商证券在年报中表示,2022年受俄乌冲突升级、美联储货币政策转向等因素影响,全球金融市场波动加剧,A股出现明显下跌,此外2022年前三季度境内债券市场整体走势平稳但收益偏低,四季度债券市场整体下跌。2022年招商证券投资银行业务、投资管理业务收入出现了30%以上的降幅,财富管理和机构业务收入降幅相对较小。



不过招商证券也指出,随着我国经济总体回升的格局进一步巩固,影响资本市场运行的基本面因素将显著改善,我国资本市场总体将保持稳中向好的态势;股票发行注册制改革全面落地,将推动全面深化资本市场改革走稳走深走实,扩大资本市场高水平制度型开放,切实维护资本市场平稳运行。



非上市券商中,中航证券、安信证券2022年的业绩表现,则通过其上市母公司年报展现在投资者面前。中航产融年报显示,中航证券2022年实现净利润5.50亿元;国投资本年报显示,安信证券2022年实现净利润26.19亿元。两家券商2022年净利润均较上年同期有所下滑。



从中国证券业协会披露数据看,证券行业经营业绩短期承压。全行业140家证券公司2022年实现营业收入3949.73亿元,实现净利润1423.01亿元,分别较上年同期下滑21.38%和25.54%;不过从资产端看,截至2022年末,行业总资产为11.06万亿元,净资产为2.79万亿元,净资本为2.09万亿元,均较上年末有所增长。





稳健票息收入 助推净利增长





在业内人士看来,2022年A股市场整体行情的震荡回调,是券商业绩承压的主要原因之一。不过从已披露年报看,也有部分券商凭借其灵活的交易策略,在2022年取得了较好的投资收益,实现净利润的增长。



信达证券2022年年报显示,公司全年实现归属于母公司股东的净利润12.27亿元,同比增长4.75%;从收入构成看,全年公司实现投资收益10.06亿元,同比大幅增长338.75%。信达证券表示,投资收益增长主要是金融工具投资收益增加所致。



方正证券在年报中的披露更为详细:2022年在权益投资方面,公司适时大幅降低A股投资仓位并调整投资品种,较好地防御了市场风险;在固定收益投资方面继续采用高评级、高杠杆和中短久期策略,获取稳健票息收入,同时加大波段交易和策略交易。从实际效果看,2022年方正证券实现投资收益9.49亿元,同比增长26.17%;全年公司归属于母公司股东的净利润合计21.48亿元,同比增长17.88%。



谈及2023年经营计划,方正证券表示,公司将在严控风险、提升收益的基础上,强化“固收+权益、方向+中性、投资+投顾、占资+非占资、量化+人工、销售+交易”的良好生态;私募股权投资、另类股权投资方面,公司将坚持价值投资、稳健投资,聚焦优势领域,进行产业链投资。



东方财富2022年年报显示,其子公司东方财富证券2022年实现净利润52.78亿元,较2021年同期有所增长。东方财富表示,报告期内东方财富证券进一步加强研发科技投入,充分利用数字技术优势,积极探索精细化、差异化、专业化发展之路;此外报告期内,东方财富证券公募基金投资顾问业务正式展业,同时获批基金托管业务资格,实现新突破。





差异化竞争 迎接机遇与挑战





2023年全面注册制落地,为证券行业发展带来全新的挑战和机遇。在头部机构优势持续巩固、中小券商竞争压力越发明显的未来,各券商又有哪些布局和规划?



作为头部机构,招商证券表示,2023年在财富管理和机构业务板块,公司将全面夯实传统经纪业务基础,大力发展财富管理业务;在投资银行业务板块,公司将积极把握注册制机遇,加大科技、绿色等重点领域优质IPO项目拓展力度,重构“产融结合”的市场化并购服务能力;在投资与管理板块,公司将推进产品、营销服务、投资、数字化四方面的转型,积极推进公募牌照申请,全面提升主动管理水平;在投资与交易板块,公司将全面贯彻“大而稳”的总体战略方针,并发挥策略丰富的优势,进一步做大中性策略业务规模。



信达证券则表示,2023年公司要紧跟行业发展趋势,着力打造公司核心竞争力;重点业务要快速发展,以专业化和差异化的能力,提升服务国家战略和实体经济水平。各业务条线方面,财富管理业务要保持战略定力,实现质的有效提升、量的合理增长;资产管理业务要提升主动管理能力,扩大传统大集合产品的规模;自营投资业务要加强对宏观经济预判,动态调整资产配置,做好风险对冲;子公司方面要提升管理效力,增加对公司的利润贡献。



编辑:于红波

AI+半导体强势爆发,“风口”能否重返巅峰?
刘伟杰 中国证券报 2023-03-25 23:08 发表于北京
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半导体板块强势走高,主力资金借势AI大肆涌入。半导体“风口”能否重返巅峰?



根据同花顺数据,截至3月25日,半导体板块(H30184)3月以来上涨13.09%;个股涨势如潮,其中寒武纪-U大涨近120%,景嘉微涨超56%,紫光股份、中芯国际、长电科技、力芯微、澜起科技等涉及半导体设计、制造、封测等环节的个股均取得“不俗”表现。



Wind数据显示,多只半导体ETF基金、以及诺安积极回报A、诺安成长、南方信息创新A、博时半导体主题A等主动权益类基金大幅“回血”。



业内人士表示,AI引爆半导体需求,AI产业化正由软件向硬件切换,芯片产品有望实现大规模落地,“AI+半导体”生态逐渐清晰,后市看好Chiplet封测和服务器PCB技术升级等板块公司。





半导体借势AI获资金加码涌入





近期,半导体板块在AI的加持下强势爆发,不少芯片股“涨声一片”。



据同花顺数据,截至3月25日,半导体板块(H30184)3月以来上涨13.09%,今年以来的涨幅接近20%;寒武纪-U、景嘉微、澜起科技、长电科技、通富微电、龙芯中科、海光信息、华大九天、芯原股份-U等涉及半导体各环节的个股强势攀升。



具体来看,作为科创板AI芯片第一股的寒武纪-U,3月以来大涨近120%,今年以来的涨幅更是达到235%;同样在AI芯片布局且设立GPU产品线的景嘉微,3月以来上涨超56%;CPU公司龙芯中科、海光信息今年以来均上涨约65%。此外,国产封测公司通富微电、长电科技今年以来涨幅约50%;EDA企业华大九天、芯原股份-U等涨势如虹。



一位上海的基金人士表示,随着以ChatGPT为代表的人工智能热潮“呼啸”而至,大力推动算力需求迅猛爆发,AI芯片作为算力硬件层的基石,备受业内瞩目。传统的CPU架构难以满足人工智能算法对算力的要求,因此具有海量数据并行计算能力、能加速计算处理的AI芯片“你追我赶”应运而生,相关环节的个股大受追捧。



该人士表示,在技术层面,AI芯片根据其技术架构,可以分为GPU、FPGA、ASIC和类脑芯片,同时CPU也可用于执行通用AI计算。当前GPU为AI生态主体,被广泛用于高性能计算、深度学习等领域;FPGA和ASIC等非GPU的AI芯片会在快速迭代中被替代。





不少基金大幅“回血”





随着市场强势回暖,不少基金大幅“回血”。



据Wind数据统计,半导体ETF(512480)、半导体ETF(159813)、半导体龙头ETF(150665)、芯片ETF(512760)、芯片ETF(159995)等多只相关ETF基金今年以来上涨约15%;在主动权益类基金中,诺安积极回报A、诺安成长、南方信息创新A、博时半导体主题A同样表现出色,其中“顶流”蔡嵩松管理的诺安积极回报A今年以来大涨47.14%,暂时“霸榜”。



蔡嵩松作为半导体赛道的代表人物,他管理的诺安积极回报A、诺安创新驱动A两只规模较小的基金,今年以来的回报率分别达47.14%和22.70%;而30亿元规模的诺安和鑫、近250亿元规模的诺安成长,净值增长率分别为25.12%和11.89%。



根据2022年四季报,诺安积极回报混合的前十大重仓股分别是中微公司、北方华创、卓胜微、麒麟信安、芯源微、概伦电子、芯原股份-U、卓易信息、寒武纪-U、沪硅产业-U。除了麒麟信安和卓易信息,其余8只重仓股全部为半导体产业链条上的企业。不过,该基金的规模并不大,不足1亿元。



蔡嵩松在四季报中表示,芯片板块两大主要矛盾之一的景气度拐点已到,随着经济恢复需求重启,库存去化会进一步加速。无论半导体设备材料板块还是设计板块,都已经具备较高的投资性价比。





如何看后市?





2023年ChatGPT的迅速“出圈”,驱动全球和中国AI芯片和AI服务器市场进入全面高速增长。



有基金人士表示,半导体作为现代工业里最重要的基础器件,下游应用领域广泛,同时又具有明显的周期性和成长性双重特征。一方面,按照半导体行业每3年一轮周期来看,当前时点处于自去年下半年以来的去库存周期当中,预计2023年下半年有望筑底,行业或将迎来新一轮上行周期。另一方面,成长性贯穿半导体行业每一轮周期,过往每一轮周期都有特定的爆款产品驱动半导体板块快速成长,这一轮正是由ChatGPT为代表的人工智能驱动。



中泰证券指出,Chiplet是AI芯片大势所趋。制程越先进、芯片组面积越大、小芯片(Chips)数量越多,Chiplet封装较SoC单芯片封装,成本上越有优势。鉴于当前AI芯片朝高算力、高集成方向演进,制程越来越先进,Chiplet在更先进制程、更复杂集成中降本优势愈发明显,未来有望成为AI芯片封装的主要形式。另外,ChatGPT带来算力需求的激增,与之对应亦带来相应服务器/交换机等作为算力核心载体和传输的硬件,从而带来PCB需求大幅增长。



百嘉基金董事、副总经理王群航表示,半导体只是借势AI的板块之一,在当前的数字中国赛道上AI+设计、AI+建筑、AI+医疗已不断涌现,后续有望实现万物皆可“AI+”,但这些都离不开算力的支撑,相关企业作为底层基础最为受益,赚钱效应有望贯穿全年,核心企业中业绩更优者或存在更大的上行空间。



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 楼主| 发表于 2023-3-26 11:08 | 显示全部楼层
国家大基金再出手,相中这家公司
吴科任 中国证券报 2023-03-25 23:08 发表于北京
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一边是一期相继退出,一边是二期不断加码。



晶瑞电材3月24日晚公告,国家大基金二期拟向其子公司湖北晶瑞投资1.6亿元,拿下23.05%的股权。晶瑞电材最新报19.29元/股,市值112.9亿元。



图片

来源:中证金牛座APP





加码半导体材料





公告显示,3月24日,晶瑞电材、潜江基金、晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞与国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金共同签订了《关于晶瑞(湖北)微电子材料有限公司之增资协议》等,湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者。



根据公告,国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元,对应新增注册资本分别为13502.11万元、2531.65万元、2531.65万元,增资金额超过注册资本的部分均计入湖北晶瑞的资本公积。本次增资完成后,潜江基金、晶瑞电材、国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金分别持有湖北晶瑞44.39%、23.90%、23.05%、4.32%、4.32%的股权。



湖北晶瑞自成立以来一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。根据《增资协议》的约定,本次交易的增资款主要用于湖北晶瑞集成电路项目相关的资本开支和研发投入。



晶瑞电材表示,为了顺应国内半导体、平板显示市场的持续快速增长趋势,抓住市场机遇,湖北晶瑞本次拟通过增资扩股引入战略投资者,进一步提升湖北晶瑞的资金实力和运营能力,完善其法人治理结构,符合公司及湖北晶瑞未来发展战略。



除了通过引入战略投资者方式助力湖北晶瑞发展外,晶瑞电材正在筹划融资总额不超过9.7亿元的定向发行,其中7.5亿元募集资金拟用于其全资孙公司渭南美特瑞的项目建设。





大基金的进与退





近期,大基金二期动作不少。



比如,近日工商信息显示,长江存储新增大基金二期等数位新股东。其中,大基金二期认缴注册资本128.87亿元,持股比例为12.24%,认缴出资日期显示为今年1月31日。



另外,3月14日有消息称,江苏省电子信息产业处下发通知,将与大基金二期共同举办项目投资对接会。



此外,大基金二期人事方面亦有调整。根据天眼查,3月9日更新的变更记录显示,丁文武和袁飞从董事会中退出,新增张新和江鑫。



从布局来看,大基金二期基本延续了一期思路,但也有一些变化。中国证券报记者不完全统计,自2019年10月成立以来,大基金二期已累计投资近50个项目,重头戏依然是制造,继续兼顾芯片设计和封测,设备和材料的投资力度有所加大,更在EDA上有所斩获。



从参与方式来看,二期有一个明显变化,就是多投资上市公司子公司,而非直接投资上市公司。有观点认为,这一方式的转变,有利于资源集中,加速技术攻关或产品量产。



随着二期在深度和广度上不断推进,一期(成立于2014年,计划投资年限为15年,投资期、回收期、延展期各5年)陆续退出并不意外。3月下旬以来,已有5家上市公司披露大基金一期减持计划。



中信证券研报认为,大基金二期会继续承接一期的芯片产业链,提升设备与材料领域的投资比重,同时积极响应国家战略和新兴行业发展规划,加大对下游应用端的投资。



编辑:叶松






分红超700亿元!股民笑了
张鹏飞 中国证券报 2023-03-25 17:33 发表于北京
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3月24日晚,国内动力煤龙头企业兖矿能源披露年报。报告显示,公司业绩保持强劲增长势头,全年实现营业收入2008.3亿元,同比增长32.1%;归母净利润307.7亿元,同比增长89.3%;基本每股收益6.3元/股,同比增长88.6%。



值得一提的是,公司在本次年报中再度确定了大手笔的分红预案:拟每10股送红股5股并派发现金股利43元(含税),分红总额达到212.8亿元,占净利润约70%。



同日晚间,中国神华披露年报,公司再度延续高分红传统,拟每股派现2.55元(含税),共计派发股息506.65亿元。两家煤炭企业合计分红超700亿元。





经营业绩创历史新高





年报显示,2022年,兖矿能源抢抓行业机遇,落实发展战略做精主业,深化精益管理提质增效,经营业绩大幅增长。



报告期内,兖矿能源营业收入、净利润实现历史最好水平:现金流量净额达到534.5亿元,同比增加47.7%;净资产达到947.4亿元,比上年末增长38.9%;净资产收益率达到38.7%,同比增加10.9个百分点。



公司称,报告期内公司规模当量、盈利能力显著提升,经营业绩创出历史最好水平,稳居行业第一方阵。





高分红预案远超市场预期





兖矿能源同步披露2022年度利润分配预案,拟每股派发现金红利4.3元(含税),每股派送红股0.5股。按公司已发行总股本计算,分红总额达到212.8亿元,约占全年净利润的70%。



兖矿能源2020年-2024年度分红政策为扣除法定储备后净利润的50%,并且每股不低于0.5元。此次公司在按照分红政策派发3.07元/股现金股利的基础上,追加派发1.23元/股特别股利,总额4.3元/股现金股利,远远超出市场预期。



记者统计发现,连同本次拟派发股利,兖矿能源上市25年共派现28次,累计派发金额高达658亿元。



“此举体现了兖矿能源真诚回馈投资者、发展成果与投资者共享的经营理念,也彰显了公司雄厚的实力和对未来发展的信心。”业内人士表示。





多家煤企高额分红





通过过往数据发现,在行业盈利周期内,煤企普遍分红较为大方,另一家动力煤龙头中国神华也是分红大户。



3月24日晚间,中国神华披露的年报显示,公司再度延续高分红传统,拟每股派现2.55元(含税),共计派发股息506.65亿元。根据此次分红预案,中国神华的现金分红比例达72.8%;股息率达9.23%。



3月23日晚,大有能源也披露,按每10股派发现金红利4.30元(含税),共计分配利润10.28亿元,股息率为9.33%。该公司2022年实现净利润15.55亿元,同比增长20.68%。



对于煤炭市场前景,兖矿能源在年报中表示,受全球能源供应紧张、先进产能陆续释放、下游需求增长等影响,预计2023年煤炭行业将呈现供需双增趋势,煤炭价格在中高位波动。



中国神华也表示,预计2023年煤炭消费量将保持增长。煤炭增产保供政策效力继续释放,预计煤炭供应能力小幅提升,电煤中长协覆盖比例将进一步提高。煤炭进口预计将有所增长。



广发证券分析,2022年煤价屡超预期创新高,2023年煤价或仍维持高位,阶段性具备弹性。



信达证券认为,能源大通胀背景下,叠加下游需求的复苏回暖,优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红的属性,煤炭板块有望迎来一轮业绩与估值双升的行情。



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 楼主| 发表于 2023-3-26 17:16 | 显示全部楼层
明天,主板注册制第一股打新!攻略在此
宋兆卿 中国证券报 2023-03-26 17:07 发表于北京
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明天(3月27日),中重科技、登康口腔将进行新股申购。中重科技是沪市主板注册制第一股,登康口腔是深市主板注册制第一股。



根据新股发行安排,下周有11只新股申购,除鼎智科技是北交所新股外,其余10只新股均为主板注册制新股,沪深两市主板各有5只。分析人士预计,最快4月上旬,首批主板注册制新股有望上市。





主板注册制新股开启申购





首批10只主板注册制新股,中重科技、登康口腔将在下周一(3月27日)申购;中电港、常青科技、中信金属、海森药业将在下周二(3月28日)申购;柏诚股份、江盐集团、南矿集团、陕西能源将在下周三(3月29日)申购。



沪市主板注册制第一股中重科技,是国内领先的型钢、带钢冶金智能制造装备企业。



中重科技的发行价为17.80元/股,发行市盈率为29.01倍,参考行业市盈率为35.52倍,顶格申购需配沪市市值27万元。中重科技本次IPO拟募资12.54亿元,实际募资总额16.02亿元,超额募集3.48亿元。



深市主板注册制第一股登康口腔,是国内口腔护理用品行业领先提供商,打造了抗牙齿敏感领域专业“冷酸灵”品牌。



登康口腔的发行价为20.68元/股,发行市盈率为36.75倍,参考行业市盈率为18.18倍,顶格申购需配深市市值17万元。登康口腔本次IPO拟募资6.6亿元,实际募资总额8.9亿元,超额募集2.3亿元。



中重科技、登康口腔的发行市盈率均高于23倍,正式宣告了主板新股“23倍市盈率”时代落幕。此外,两只新股的募资额都超过了计划募资额,实现超额募集。





主板发行与交易机制巨变





全面注册制后,沪深主板发行、交易机制发生巨大变化。



发行定价:核准制下,新股有23倍发行市盈率限制;注册制后,这一限制将被突破,发行估值可能提升。



网上申购:核准制下,沪市主板新股申购单位为1000股;注册制后,将调整为500股。



上市交易:核准制下,新股上市首日的涨幅限制为44%,之后的每日涨跌幅限制为10%;注册制后,新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,第6个交易日起,日涨跌幅限制保持10%不变。



价格笼子:注册制后,主板股票连续竞价阶段限价申报范围适用“2%价格笼子”或“10个申报价格最小变动单位”机制安排。



融资融券:核准制下,新股上市3个月后才可以进行融资融券;注册制后,新股上市首日纳入融资融券标的。



打新收益:新股上市连续“一字板”时代将结束,主板打新不再是无风险套利。



值得一提的是,3月24日,中国证券业协会发布《关于进一步规范证券公司APP“一键打新”功能的通知》,要求各家券商对APP“一键打新”功能进行整改。



随着全面注册制的实施,“打新躺赢”不复存在,“无脑打新”将成为历史。这意味着,网上申购的投资者需要更加理性打新。但从另一个角度来说,由于投资者打新趋于谨慎,中签率可能会有所提高。





下周新股申购信息一览





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中重科技:智能装备及生产线供应商,集智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售为一体的国家级高新技术企业,主要产品为机械、电气、液压一体化的热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制的自动化生产线、成套设备及其相关的备品备件。



登康口腔:主要从事口腔护理用品的研发、生产与销售,主要产品涵盖牙膏、牙刷、漱口水等口腔清洁护理用品。目前,登康口腔旗下拥有“登康”“冷酸灵”等知名口腔护理品牌,以及高端专业口腔护理品牌“医研”、儿童口腔护理品牌“贝乐乐”、高端婴童口腔护理品牌“萌芽”,为各年龄段消费人群提供专业化、个性化的高品质口腔护理用品。



中电港:国内电子元器件分销商龙头,公司已初步构建完成集电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套服务及产业数据服务于一体的综合服务平台。公司已获得包括高通、长江存储、华大半导体等在内的一百余家国内外优质授权产品线,下游客户遍布消费电子、通讯系统、工业电子等多个领域,并与包括小米、中兴、浙江中控、比亚迪、富士康等全球知名企业建立了长期稳定的合作关系。



海森药业:国内领先的化学药品原料药及中间体提供商,公司深耕于化学药品原料药及中间体领域,已和包括LILY(ELANCO)、TEVA、AUROBINDO、HIKMA等的全球制药企业50强(市场份额排名前列)建立了长期、稳定的合作关系。



中信金属:国内金属及矿产品贸易龙头,主要从事金属及矿产品的贸易业务,经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品,铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。



常青科技:国内高分子新材料特种单体和专用助剂领域优质企业,产品包括二乙烯苯、α-甲基苯乙烯、甲基苯乙烯以及亚磷酸酯系列专用助剂等。在多个细分领域,公司实现进口替代并进入国际市场,成为美国杜邦、漂莱特集团和德国朗盛等全球树脂巨头的二乙烯苯特种单体供应商。



陕西能源:陕西省煤炭资源电力转化龙头,煤炭资源储备丰富,参与陕西省内电力市场的在役电力装机规模位列省属企业第一,下属渭河发电是西北地区最大的热电联产企业。公司下属火电机组深度调峰技术优势突出,具备参与深度调峰的能力,在当前电力系统调峰压力增大背景下优势凸显。



南矿集团:国内领先的中高端矿机装备供应服务商,具有悠久的高端装备制造历史和深厚的技术积淀。公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务。



江盐集团:江西省内最大的盐资源综合开发利用企业,在省内食盐流通市场长期占据主导地位,目前市场占有率保持在70%以上。公司在生产食盐的基础上,拓展盐化工产业,是我国华东、华南地区主要的纯碱供应商之一,有望受益于下游光伏、锂电等行业发展需求提升、业绩放量。



柏诚股份:国内洁净室行业第一梯队企业,深耕半导体、显示面板领域。公司主营业务为洁净室系统集成解决方案的研发、生产与销售,主要包括洁净室系统集成、机电工艺系统和二次配及设计咨询产品。



鼎智科技:以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商,是一家专业从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售的高新技术企业。



编辑:张楠  于红波
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 楼主| 发表于 2023-3-26 17:35 | 显示全部楼层
中国发展高层论坛2023年年会开幕 丁薛祥宣读领导人主席贺信并发表主旨演讲
上海证券报 2023-03-26 14:35 发表于上海
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新华社北京3月26日电 中国发展高层论坛2023年年会26日在北京开幕。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式,宣读领导人主席贺信并发表主旨演讲。



丁薛祥说,领导人主席专门发来贺信,充分体现了对中国发展高层论坛的高度重视。过去一年是中国发展进程中极为重要的一年。在以领导人同志为核心的党中央坚强领导下,我们沉着应对国内外多重超预期因素冲击,保持了经济社会大局稳定。今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我们将坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,实现经济质的有效提升和量的合理增长,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。



丁薛祥强调,对外开放是中国的基本国策,是当代中国的鲜明标识。中国不断扩大对外开放,不仅发展了自己,也造福了世界。我们构建新发展格局,决不是封闭的国内循环,而是更加开放的国内国际双循环。我们将着力推动国内国际双循环相互促进,积极扩大高质量产品和服务进口,同各国各方共享市场机遇。持续扩大市场准入,全面优化营商环境,落实好外资企业国民待遇,更大力度吸引和利用外资。更加主动对接高标准国际经贸规则,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放,加快打造对外开放新高地,建设更高水平开放型经济新体制。拓展和优化区域开放空间布局,鼓励各地立足比较优势扩大开放,促进东中西互动协同开放,助力推动区域协调发展。扎实推进高质量共建“一带一路”,努力实现高标准、可持续、惠民生目标,为全球发展繁荣注入新动力。



丁薛祥表示,要携手建设开放型世界经济,在开放中共享机遇,在合作中应对挑战,推动世界经济稳定复苏。他提出五点倡议:一是加强国际宏观经济政策协调,避免政策激进调整产生严重负面外溢效应。二是坚持真正的多边主义,为世界经济复苏注入强大正能量,提供更多稳定性和确定性。三是深化国际科技交流合作,打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境。四是打造绿色合作伙伴关系,加强清洁能源、低碳环保、污染防治等领域合作,培育绿色发展新动能。五是着力推动共同发展,积极落实全球发展倡议,共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。



本届中国发展高层论坛由国务院发展研究中心主办,主题是“经济复苏:机遇与合作”。国内外专家学者、企业家、政府官员和国际组织代表参加了开幕式。
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 楼主| 发表于 2023-3-26 21:41 | 显示全部楼层
900亿巨头,重大利好!
陈雨康 上海证券报 2023-03-26 20:42 发表于上海
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工业和信息化部、自然资源部近日发布了《关于下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》(以下简称“通知”)。根据通知,2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为120000吨、115000吨,较2022年同批分别增长19.05%、18.31%。



通知指出,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产。各稀土集团要严格遵守资源开发、节约能源、生态环境、安全生产等有关法律法规,按指标组织生产,不断提升技术工艺水平、清洁生产水平和原材料转化率;严禁采购加工非法稀土矿产品,不得开展稀土产品代加工(含委托加工)业务;综合利用企业不得采购加工稀土矿产品(含富集物、进口矿产品等);利用境外稀土资源要严格遵守进出口有关管理规定。



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中重稀土开采指标小幅下调



上海证券报记者发现,为保障稀土产业链供应链稳定、引导上下游产业可持续发展,多年来,稀土开采、冶炼分离总量控制指标总体保持适度、合理的增长态势。



具体来看,今年轻稀土开采指标有所增加,而中重稀土开采指标小幅下调。



根据通知,岩矿型稀土(轻)、离子型稀土(中重为主)开采总量指标分别为109057吨、10943吨,较2022年同批分别增长22.11%、减少4.76%。



据上海有色网统计,近年来,稀土开采、冶炼指标总体保持连年增长,但中重稀土开采指标已至少五年未出现增长。



“中重稀土指标多年未增加,今年还出现减少。一方面是由于离子型稀土矿开采多采用池浸法和堆浸法,会对矿区生态环境造成较大威胁。另一方面,中重稀土资源稀缺,国家或出于战略资源保护的考虑,而没有给予开采增量。”上海有色网分析师表示。



近年来,完善稀土总量控制指标管理成为了稀土产业政策的一大新动向。



在2022年8月召开的第十四届中国包头·稀土产业论坛上,工业和信息化部原材料工业司司长陈克龙表示,下一步,工业和信息化部将完善稀土总量指标管理,规范各类资源加工利用,提升尾矿资源、伴生资源综合利用水平。促进稀土产品价格稳定在合理区间,引导上下游产业可持续发展。



北方稀土分得“最大蛋糕”



在2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标中,北方稀土获得的岩矿型稀土开采和冶炼分离两项控制指标均超过总量的60%以上,位居行业之首。



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根据上述文件,北方稀土获得的岩矿型矿产品开采指标为80943吨,占指标总量的67.45%,较2022年同批增长34.43%;冶炼分离产品指标为73403吨,占指标总量的63.83%,较2022年同批增长36.49%。



北方稀土近日在机构调研活动中表示,公司每年按照国家下达的稀土冶炼分离产品总量控制指标生产稀土氧化物等稀土产品。



责编:郭晨希   校对:孙洁华   图编:周   洋

审读:朱建华   监制:浦泓毅   签发:林艳兴
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