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中信建投晨会0710

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发表于 2024-7-10 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【音频版】国内半年金融数据即将公布,海外降息谜题待解,静待靴子落地!
原创 李殿龙证券 2024年07月10日 07:59 北京


摘要:当前市场报复性反弹,但海内外宏观舆情环境仍扑朔迷离,且量能能否持续有效放大,仍需时间观察。因此,我们认为,短期企稳回升仍需更多更多动能,操作上持股待涨为宜,耐心等待靴子落地。但中长期而言,当前A股仍不失为较佳的布局时机。



7月9日,市场全天低开高走,三大指数均涨超1%。盘面上,消费电子概念股集体爆发,板块个股近20股涨停。铜缆高速连接概念股再度大涨,半导体板块震荡走强,CPO、PCB概念股午后大涨。下跌方面,猪肉股陷入调整。总体上个股涨多跌少,全市场超4200只个股上涨。沪深两市成交额7245亿。板块方面,铜缆高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前,猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.26%,深成指涨1.68%,创业板指涨1.43%。



1、国务院食安办成立联合调查组 彻查罐车运输食用油乱象问题



2、李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会



3、转融券T+1更严格落地,更多券商出手限制融券日内回转交易



4、工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)



5、美联储主席鲍威尔:在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前,降息政策并不合适。



昨日A股探底回升报复性反弹。沪指上午一度探底至2904点,但午后市场资金抄底涌入,券商股集体异动,红塔证券率先涨停,随后市场人气被进一步激活,三大指数涨幅均超过1%,两市上涨个股超过4200家,赚钱效应迅速提升。究其原因,一方面是市场悲观情绪释放接近尾声,另一方面临近三中全会,当前市场对政策层面的利好有所期待。题材上,券商股的大幅上涨主要是受到多家券商中报业绩大幅预增的影响,这激发了市场对券商股的信心。此外,半导体、消费电子等题材大涨,均受多方消息影响,比如台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应,目前半导体产业链的涨价消息愈发密集;苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部,AI创新将推动硬件的升级以及换机周期等。



展望后市,国内方面,多方积极因素积聚。一方面,临近7月中旬三中全会,市场有望交易相关政策预期;另一方面,6月金融数据即将公布,尽管目前多家机构发布预测显示,增长数据并不乐观,但历经市场反复调整时点,即便正如预期,也不失为利空出尽之际;此外,则是近期关注度较高的上市公司业绩密集披露,有望进一步带动市场交投活跃度。海外方面,鲍威尔听证会重磅来袭,这可以被视作为是对美联储过去半年时间工作情况的一次集中“述职汇报”。可以说,本周的连续这两场鲍威尔证词演讲,对于当前的全球金融市场而言可能将至关重要,其中论述或对市场预期产生较大影响。因此,仍需密切关注相关动态。



综合来看,当前市场报复性反弹,但海内外宏观舆情环境仍扑朔迷离,且量能能否持续有效放大,仍需时间观察。因此,我们认为,短期企稳回升仍需更多动能,操作上持股待涨为宜,耐心等待靴子落地。但中长期而言,当前A股仍不失为较佳的布局时机。



操作层面,建议继续围绕科技成长方向和高股息方向布局。一是中期业绩预增方向,比如券商等;二是受益于政策支持和产业趋势双轮驱动的新质生产力方向,比如半导体、车路云等;三是海外产业链方向,如苹果产业链等;四是持续配置稳健的高股息红利策略,关注高股息配置及向盈利预期转化的扩散机会。中长期来看,可继续围绕成长领域和核心资产进行布局。



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(1) 针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”,国务院食安办高度重视,组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究,成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。对于违法企业和相关责任人,将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三,组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。



(2) 中共中央政治局常委、国务院总理李强7月9日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。座谈会上,杨志勇、钟正生、赵忠秀、缪延亮、邵天兰、赵鹏、郑学选、张世顺等先后发言。李强希望各位企业家坚定信心、专注创新发展,努力把企业做强做优。



(3) 为响应监管要求,再有券商出手应对违规融券交易。东兴证券拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能,投资者在同一交易日内,进行融券交易后,无法就同一标的进行融资或担保品买入操作;有头部券商工作人员称,公司有适中的风险监控,但并未直接在交易上限制客户。



(4) 工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)提出,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。



(5) 美联储主席鲍威尔周二表示,通胀已明显放缓,但仍高于2%的目标。最近的通胀数据显示向2%的目标取得了“适度”进展;在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前,降息政策并不合适;过早、过多放松政策可能会损害通胀进展。美联储将继续逐次做出决策。美股三大指数涨跌不一,纳指、标准500指数续创收盘新高。



(信息来源声明:以上信息均来自新华社、四大报、财联社、Wind等。)



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【投资&签约】

晶澳科技:拟以20亿元收购控股子公司扬州晶澳23.07%股权

文灿股份:获得德国知名整车厂和某国外电动汽车品牌新客户项目定点

北新路桥:联合体中标1.38亿元项目



【经营&业绩】

生益电子:预计上半年净利同比增长876.88%-1049.27%

欧菲光:预计上半年净利3600万元-4500万元 同比扭亏为盈

安迪苏:预计上半年净利同比增长1546%-1846%

深南电路:上半年净利同比预增92.01%-111%

森麒麟:预计上半年净利同比增长64.95%-97.94%

国电电力:上半年净利同比预增114.22%至127.61%

大唐发电:预计上半年净利同比增长85%至124%

沃尔核材:预计上半年净利同比增长30%-60%

恒为科技:预计上半年净利同比增长303.61%-333.29%

妙可蓝多:预计上半年净利同比增长128%-215%

盛屯矿业:预计上半年净利润同比增长546%-668%

星湖科技:预计上半年净利同比增长109%-130%

吉祥航空:上半年净利预增621%到781%

青龙管业:上半年净利预增372%-554%

赛力斯:预计上半年净利13.9亿元-17亿元 同比扭亏

中船防务:预计上半年净利同比增长966%-1163%

赞宇科技:上半年净利润预增80%-136%

露笑科技:预计上半年净利同比增长61.75%-88.71%

国脉科技:上半年净利润预增36.02%-63.23%

索菱股份:上半年净利预增578%-825%

彩虹股份:预计上半年净利8.5亿元-9.5亿元 同比扭亏

吉翔股份:预计上半年净利同比增长459.89%-739.84%

西藏矿业:预计上半年净利同比增长256%-414%

华锡有色:预计上半年净利润与上年同期(追溯调整后)相比增87%到122%



【增持&回购】

万科A:公司骨干管理人员拟2亿元增持公司A股股票

勘设股份:拟以2000万元-3500万元回购公司股份

中科微至:拟以1500万元-3000万元回购股份



【其他】

康弘药业:子公司获批枸橼酸托法替布上市



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北向资金大幅净买入141.11亿元,中兴通讯、长江电力、工业富联分别获净买入7.39亿元、3.16亿元、2.79亿元;伊利股份净卖出额居首,金额为3.44亿元。



首席投顾:李殿龙

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