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每日经济新闻分析报告(0711)

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发表于 2024-7-10 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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“小牛”香气若有似无,今天A股其实只有3个题材在涨
“小牛”香气若有似无,今天A股其实只有3个题材在涨
专题:A股底部区域不悲观 短期反弹来临

  7月10日,市场全天冲高回落,沪指领跌。截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌0.1%,创业板指跌0.06%。

  板块方面,网约车、食品安全、BC电池、PCB概念等板块涨幅居前,煤炭、电力、有机硅、电网等板块跌幅居前。

  总体上个股跌多涨少,全市场超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额6776亿,较上个交易日缩量469亿。

  在昨天放量反弹后,今天A股既不是大举上攻,也没有大幅回吐,而是比较温和地冲高回落。虽然尾盘跌幅扩大了些,但总的来说,盘面还是有一些亮点。

  不足之处在于,场内资金仍比较谨慎,不论核心资产还是中小盘股,整体看不出太强的连阳意图。比如连板股焦点新亚强(13.650, -1.52, -10.02%),盘中炸板后走出天地板;临近尾盘,一些20cm涨停股也开始炸板。


  亮点则在于,量能还算健康,题材炒作对实时消息的敏感度有所提升。

  是的,今天看似热闹的盘面,其实主要就是三个由消息面触发异动的题材。我们一一来看。

  题材一:无人驾驶/智能驾驶

  今天登上涨幅榜的板块,“车”含量很高。这些板块尾盘回落幅度也比较小。


  一类是开车,比如胎压监测、网约车、智能座舱、无人驾驶、车路云、毫米波雷达等;另一类是汽车本身,如汽车整车、华为汽车、小米汽车等。

  相关概念股掀起涨停潮,这里不一一列举了。

  结合新闻来看,主要有两方面催化:

  1)据媒体近期报道,百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”已经在11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。其中,武汉是最大的自动驾驶运营服务区。百度在武汉投入了1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计完成了500万个订单,越来越多的乘客选择了这种便捷的出行方式。

  百度表示,目标到2024年底,萝卜快跑将在武汉实现收支平衡,并计划在2025年全面进入盈利期。

  机构表示,萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望异地复制,建议关注三主线:一是掌握自动驾驶技术的互联网公司;二是为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业;三是自动驾驶基础设施车路云相关企业。

  2)关于智能驾驶行业,最近政策利好也不少。

  日前,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》,确定了20个城市(联合体)为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。

  近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》面向社会公开征求意见。北京拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

  当然,这一话题的火爆,不完全因为无人驾驶近期有多大进步,而是部分自媒体认为其将“挤占”传统网约车、出租车的蛋糕。

  或许也正因为这种潜在的“革命性”,市场在炒作时才可能参照去年的人工智能,来预判后续空间。

  题材二:食品安全

  近期,金龙鱼(26.040, -1.20, -4.41%)油罐车事件引发大量关注。昨天盘后,一个大消息传来:

  国务院食安办成立联合调查组彻查罐车运输食用油乱象问题。

  虽然早盘发酵程度不如无人驾驶,但金龙鱼、中炬高新(19.680, -1.77, -8.25%)等个股低开高走的走势,似乎暗示了资金有意在这一题材上展开博弈。


  午后,西王食品(2.590, 0.24, 10.21%)、道道全(7.980, 0.73, 10.07%)等个股异动拉升,快速封板。


  二者的共同点在于,对油罐车事件进行了回应。

  7月9日,西王食品在互动平台表示,公司玉米胚芽油包装油占比较大,从原料胚芽到油脂制取、成品油生产、灌装、包装一体化生产;包装油的销售主要通过厢式货车运输,不使用油罐车运输;散装油在公司业务占比较小,使用专用的食用油油罐车进行运输。

  另据21财经,针对油罐车混装事件,道道全相关人士表示,岳阳工厂是一体化生产,不存在运输问题。重庆工厂不具备压榨产能,豆油通过长江航运的专用船只运到重庆进行包装,上述船只专用于运输食用油。

  此外,有食品安全概念的实朴检测(13.510, 2.25, 19.98%)也快速封板。资料显示:公司是一家从土壤和地下水检测起步,业务范围涵盖环境、固废、农产品(4.900, -0.12, -2.39%)、食品、消费品、化妆品、二噁英、职业卫生等第三方综合性检测机构。


  不过也有例外,如京粮控股(5.000, -0.31, -5.84%)午后跌幅就进一步扩大。


  7月5日,京粮控股在互动平台表示,公司在网络上发现相关信息后,第一时间组织相关子企业开展自查,经全面评估,不存在此类情况。

  题材三:业绩预增

  业绩线是6月底以来的一条明牌主线,虽然大盘走得磕磕绊绊,但这一题材总体还是保持上行。


  据中证报报道,昨晚上市公司披露发布中报业绩预告,反映到盘面就是:

  业绩超预期,股价涨停,比如盛屯矿业(4.680, 0.43, 10.12%)(维权)等;

  业绩下滑,股价大跌,比如天顺风能(7.940, -0.64, -7.46%)、华阳股份(8.610, -0.96, -10.03%)等;

  业绩大幅亏损,但被视为利空落地,股价也上涨,比如隆基绿能(13.560, 0.40, 3.04%)、赣锋锂业(27.820, 0.59, 2.17%)、天齐锂业(27.920, 0.33, 1.20%)等;

  还有业绩符合预期,却被认为是阶段利好兑现,于是股价下跌,比如赛力斯(85.200, -4.22, -4.72%)等。

  另据Choice数据,截至7月9日晚,共有1346家A股公司披露2024年上半年业绩预告,894家公司业绩预盈,占比超过六成。其中,322家公司业绩预增,80多家公司预计扭亏为盈。

  7月8日和9日,超过140家上市公司扎堆“报喜”,其中60多家公司预计上半年净利润增幅上限实现翻倍。

  从细分行业来看,受所处行业景气度回升、市场需求拉动、主营产品量价齐升等因素影响,汽车产业链、电子产业链、电力及电气设备、船舶、航空运输、基础化工等相关上市公司业绩表现不俗。

  同花顺(96.230, -0.94, -0.97%)数据显示,本周以来公告了业绩预增的个股中,不少个股今天收获涨停。
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 楼主| 发表于 2024-7-10 16:13 | 显示全部楼层
ETF今日收评 | 智能汽车相关ETF大涨约3%,亚太精选ETF跌超6%
2024-07-10 15:28:51 来源: 每经牛眼 四川  举报
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市场全天冲高回落,沪指领跌。盘面上,智能驾驶概念股集体爆发,PCB概念股反复活跃,食品安全概念股震荡走强,光伏概念股一度冲高。下跌方面,煤炭、电力等红利板块陷入调整。总体上个股跌多涨少,全市场超3600只个股下跌。

ETF涨跌幅方面,多只智能汽车相关ETF大涨约3%。



有券商表示,今年以来,车路云一体化顶层设计自上而下推进,政策法规密集落地,加速应用试点出台。车路协同智能网联加速,政策+产业共振向上,今年智能汽车有大的β机会。

下跌方面,亚太精选ETF跌超6%,煤炭、能源相关ETF跌逾3%。



有券商表示,由于安监严格常态化,同时稳经济政策仍有空间,后期地产、基建等稳经济政策仍存边际改善预期,煤炭需求刚性较强,2024年后半年煤炭供需关系很难进一步宽松,随着迎峰度夏旺季到来,预计国内煤炭价格进一步回落空间不大。

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