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广发证券收盘点评(0711)

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发表于 2024-7-10 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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| 市场虽再度调整,但风格已有不同!
广发证券财富管理部 2024年07月10日 17:26 广东


周三,两市合计成交金额6,776亿元,共有51家公司涨停,47家公司跌停,汽车,美容护理,电子板块涨幅居前,煤炭,石油石化,公用事业板块跌幅居前。



截至收盘:上证指数下跌0.68%,报2939.36点;深证成指下跌0.1%,报8697.22点;创业板指下跌0.06%,报1651.11点。





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先看消息面:国家统计局今天发布了2024年6月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据,可以简单总结为两点:

一、6月全国消费市场供应总体充足,CPI环比季节性下降,同比上涨0.2%,说明居民消费需求持续恢复;扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%,涨幅与上月相同,继续保持温和上涨,数据传递的信号相对积极;

二、6月份,受国际大宗商品价格波动及国内部分工业品市场需求不足等因素影响,全国PPI环比有所下降,但同比降幅继续收窄。



再看盘面:今天的股指虽然再度调整,但投资者体感和此前应该有明显不同;下跌的主要是资源有色、能源电力、地产基建等大盘权重,而上涨的主要是智能汽车、电子元器件、 新能源等科技成长。



这也符合我们最近一直提示的“风格再平衡”:今年以来一直强调的哑铃型配置思路,在享受了红利高股息稳定回报后,也要捕捉科技成长的高增长潜力;只是在缺乏增量的存量博弈背景下,跷跷板轮动效应可能会持续一段时间。



其实在经历持续回调后,市场再度回到了底部区间,A股部分估值和交易指标又到了历史较为极端水平;随着下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,以及即将召开的重磅会议或推进中长期改革,投资者信心有望回稳;而市场上行的空间与时间,则需要关注政策出台的时点与力度以及经济基本面的复苏程度;近期中报披露期,今年业绩预喜的比例可能会增加,缓解此前对于基本面的担忧。




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红利高股息或许依然是贯穿全年的配置思路,但阶段性机会可能更在于低位品种;国内科技产业当前整体估值明显低于海外,且发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引;景气提升结合政策支持,关注科技成长领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;另外,业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现。

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本期作者:赵愚睿

首席投资顾问

(S0260614060014)
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 楼主| 发表于 2024-7-10 23:07 | 显示全部楼层
广发珠海:市场或有反弹,把握波段机会(20240711)
广发证券珠海分公司 2024年07月10日 18:52 广东
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大市分析

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                                                                                                              图片来源:视觉中国

市场或有反弹,把握波段机会
周三大盘震荡下行,三大股指均收绿,科技股相对活跃。截止收盘,沪指收2939.36,跌0.68%,深成指收8697.22,跌0.10%,创业板指收1651.11,跌0.06%。沪深两市成交额达6776亿,较昨日缩量469亿,涨停股50只,跌停股40只。板块方面,公共交通、元器件、汽车类等行业涨幅居前,煤炭、传媒娱乐、石油等行业跌幅居前。

大盘今日的表现并未延续昨日大涨的行情,成交量也是近两日才再次站上6000亿水平,涨跌停的个股数是接近的,好一点的是除了上证指数下跌幅度较大以外,其他指数的下跌幅度大多在0.3%以内,当前市场还是有题材在活跃的,如无人驾驶、车路云、消费电子等都是有消息催化的。总的来说,市场的投资情绪比较缓和,增量资金的进场也还不明显,但目前仍有题材股受到资金关注,市场短期内或有反弹,但大概率会延续震荡行情,需要等相关会议尘埃落定之后更加明朗,建议控制好仓位,做好波动操作。



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1.【上海:有序开放新城智能网联汽车应用范围开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用】财联社7月10日电,2024“潮涌浦江”投资上海全球分享季的压轴活动——新城政策发布和城市推介活动7月10日举行。上海市市发展改革委主任顾军现场介绍了近日发布的《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》,围绕产业引领、能级提升、要素保障、机制创新4个方面,提出16条政策举措,助力新城发展跑出加速度,体现了“四个注重、四个驱动”。创新车联网技术赋能,推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地,有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。在青浦、南汇等有条件的新城试点推动低空经济基础设施建设。加快新城工业园区、数据中心等用户侧储能典型场景落地支持一批储能示范项目建设。(摘自财联社2024年7月10日《上海:有序开放新城智能网联汽车应用范围开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用》)



2.【商务部就欧盟依据《外国补贴条例》对中国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查】财联社7月10日电,商务部就欧盟依据《外国补贴条例》对中国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。欧盟依据《外国补贴条例》及其实施细则对中国企业开展的初步审查、深度调查以及突袭检查等调查中采取的相关做法。申请人提出申请时主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。根据《对外贸易壁垒调查规则》的规定,商务部可以采用问卷、听证会、实地调查等方式向利害关系方了解情况,进行调查。调查应在2025年1月10日前结束,特殊情况下可延长至2025年4月10日。(摘自财联社2024年7月10日《商务部就欧盟依据《外国补贴条例》对中国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查》)



3.【中汽协:2024年6月新能源汽车销量同比增长30.1%】财联社7月10日电,中汽协数据显示,6月,新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆,同比分别增长28.1%和30.1%,市场占有率达到41.1%。1-6月,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。(摘自财联社2024年7月10日《中汽协:2024年6月新能源汽车销量同比增长30.1%》)



4.【陕西勉县市监局回应混装罐车曾到当地卸油:该批豆油未流入市场已全部封存】财联社7月10日电,针对涉嫌混装运油的罐车曾在当地卸油一事,勉县市场监督管理局回复称,7月3日至7月4日,市场监督管理局等部门联合对汉中勉县新力油脂有限公司展开了初步调查,5月27号这一批大豆油未流入巿场,现已全部封存。汉中市市场监督管理局相关工作人员表示,前期已经成立市县两级发改部门牵头、市场监管部门配合的联合调查工作专班,对涉案食用油采取了封存等管控措施,具体核查处置情况后续会依法予以公布。(摘自财联社2024年7月10日《陕西勉县市监局回应混装罐车曾到当地卸油:该批豆油未流入市场已全部封存》)
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