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每日经济新闻分析报告(0712)

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发表于 2024-7-11 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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刚刚,A股狂飙!近5000家上涨!
原创 每经记者 每经牛眼 2024年07月11日 15:43 四川
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7月11日,市场全天高开高走,创业板指领涨,多个超跌板块集体反弹。截至收盘,沪指涨1.06%,深成指涨1.99%,创业板指涨2.06%。



板块方面,锂矿、铜箔、网约车、POE胶膜等板块涨幅居前,银行等少数板块下跌。



总体上个股涨多跌少,全市场近5000只个股上涨,逾百股涨超9%。沪深两市今日成交额7871亿元,较上个交易日放量1095亿元。

没有太多犹豫,也不需要博弈,在多方面利好共振下,今天的A股就是简简单单四个字——

放量普涨。

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继本周二之后,在前期回调中憋屈已久的资金,再度大涨拳脚,纷纷奔向那些超跌后亟待反弹的板块。具体来说,虽说是普涨行情,但以新能源赛道为主的成长风格才是反弹主力。

而这些资金,显然有不少来自此前抱团防御的红利资产。今天,年内表现最好的银行成了全市场唯一收跌的板块。这意味着,市场的风险偏好开始变得激进。

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为什么今天市场能稳住,不再重演去年“828”的尴尬局面?有机构表示,证监会暂停转融券、强化融券逆周期调节,是对投资者关切问题的最新回应,有利于投资市场信心。

新能源赛道久违爆发

此前跌至底部区间的锂电、光伏、储能等新能源赛道,今天集体走强。具体板块来看,能源金属、PET铜箔、POE胶膜、固态电池等涨幅居前。

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新能源赛道的逻辑,稍有资历的股民或许都不陌生。

有分析称,在国家“双碳”目标的大背景下,新能源产业呈现蓬勃发展的态势。但风能、光伏等新能源普遍存在受自然因素影响,存在发电不稳定的现象。而配备储能可以解决该问题。

中金公司表示,持续看好新型储能技术多元化发展,国内工商储市场在峰谷价差扩大、财政补贴激励、光储充检建设下迎来投资机遇,欧美市场在风光发电量占比提升下电价震荡加剧,刺激市场需求高增长。

另一方面,这与昨天无人驾驶催化之下,A股沾“车”就涨的盘面可以说有一些逻辑的延续。毕竟当下国内的新能源车企,正纷纷发力“AI赛道”,而无人驾驶正是其中一大体现。

不过放在今天,跌多了就需要反弹,这或许才是最直接的上涨理由。

比如今天迎来底部三连阳的白酒板块,同样适用这一解释。

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回顾历史行情的演绎路径,若后续大盘持续回暖,随着超跌个股普遍反弹到一定幅度,市场又会回到讲逻辑的模式上,这时候一些“生逢其时”的题材便得以延续涨势,形成我们常说的“主线题材”。

你觉得谁会是新的幸运儿?

哪些利好
撑起了今天的反弹?

结合媒体报道,按照即时性排序,今天盘前市场主要有如下催化:

1)昨日盘后,据证监会网站消息,证监会依法批准了两件事:

一是,中证金融公司暂停转融券业务,自2024年7月11日起实施,存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。

二是,证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%,自2024年7月22日起实施。

2)晚间多只龙头股发布中报业绩预增公告。其中,淳中科技、日久光电、风华高科等个股今天涨停。

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3)昨晚回购大军继续扩充。帝欧家居、道森股份、交建股份等多家公司发布拟回购公告。

4)隔夜美股大涨,美联储主席鲍威尔“鸽”声嘹亮,直言“美联储不必等到通胀降至2%后才降息”。这使得美联储降息预期再度升温。

显然,转融券暂停是当下最受市场关注的利好。它究竟有多重要呢?

站在股民的角度,如果你经历过去年“828”的高开低走,一定还记得当时对“融券砸盘”“量化砸盘”等话题的讨论有多激烈。

申万宏源研究金融工程首席分析师朱岚表示,自2023年10月14日以来,监管层循序渐进地推进逆周期调节政策,包括限制券源、提高融券保证金比例、调低融券效率、降低转融券规模等角度,一方面坚定地打击违法行为,维护市场公平,另一方面也给业务部门和机构投资者一定的时间去适应市场政策的变化。

据证金官网的转融通业务月度统计表,2024年2月至5月,4个月的月均新合约融出金额断崖式下降,与之前的4个月比,月均金额下降86.31%;展期融出金额下降幅度相对略小,约为35.89%。2024年5月单月展期融出的转融券交易金额共792.2亿元,未来2个月,该交易额将迅速衰减。

“从数据上看,融券市场对权益市场的理论影响能力已然大幅下降。”

中信建投策略团队则认为,本质上融券、转融券业务对市场影响是中性的,然而由于“券源公平性”和“限售股出借”问题,受到投资者长期诟病。

一是源于融券券源的稀缺,公众投资者难以获取券源,而量化私募能够更容易的融券并实施T+0交易,造成系统性的不公平。

二是战略投资者出借限售股,是否存在类似“自卖自买”、联合做空等利益输送的漏洞,引发投资者关切。

“因此,证监会暂停转融券、强化融券逆周期调节是对投资者关切问题的最新回应,有利于投资市场信心。”

其进一步指出,综合看,证监会强化对程序化交易监管、暂停转融券业务和强化融券逆周期调节,呵护A股市场的政策信号较为强烈,有利于投资者的信心修复。

值得注意的是,在今天大涨后,三大股指纷纷回到了月初的点位,有望结束这波短期调整——而此时距下周重要会议召开,仅剩本周五1个交易日。

时间节点交汇下,A股能否重拾涨势,还是值得关注和期待的。

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 楼主| 发表于 2024-7-11 15:53 | 显示全部楼层
ETF今日收评丨储能电池、稀有金属、光伏等ETF涨超4%
原创 每经编辑 每经牛眼 2024年07月11日 15:43 四川
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市场全天高开高走,创业板指领涨,多个超跌板块集体反弹。盘面上,锂矿、光伏等新能源赛道股震荡走强,有色金属概念股盘中拉升,CRO、创新药概念股一度冲高。总体上个股涨多跌少,全市场近5000只个股上涨。
ETF涨跌幅方面,储能电池、稀有金属、光伏等ETF涨超4%。
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有券商表示,新能源车电池是锂钴最重要的应用方向,2024年以来随着基数的增加,总体新能源车需求增速有所放缓,但考虑到以旧换新和降价促销等政策刺激,以及新能源车出海,后续销量值得期待。
对于光伏行业,有机认为,光伏行业具备很强的周期属性和成长属性,目前行业进入深度调整期,市场将会逐步出清落后产能。建议围绕周期底部和技术创新环节展开布局,建议关注多晶硅料、一体化组件厂、光伏玻璃以及新技术设备头部企业。
下跌方面,亚太精选ETF跌2.81%,豆粕ETF跌1.1%。
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