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基金成交价格依据是什么?

环保股份

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楼主大中小发表于 2007-9-25 15:30 只看该作者

基金成交价格依据是什么?

我21日在银行买嘉实定投.今天打单子成交价格为1.363,但是当天的最高价为1.336,不知是为什么.请高手指教,谢谢

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2楼大中小发表于 2007-9-25 19:55 只看该作者

不知道你说的基金
没查到
说下代码
有两个可能
1你是下午3点以后买的,按下个交易日算
2扣除你的申购费造成的

我悄悄的走了，正如我悄悄的来
挥挥衣袖不带走一丝云彩

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环保股份

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3楼大中小发表于 2007-9-26 08:44 只看该作者

我买的嘉实300,代码160706,成交价格:1.363,成交日期:2007年9月21日,手续费:7.39
,但是当天的最高价为1.336,不知是为什么,虚心请教逍遥版主,谢谢

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4楼大中小发表于 2007-9-26 08:58 只看该作者

引用:

原帖由 环保股份 于 2007-9-25 15:30 发表
我21日在银行买嘉实定投.今天打单子成交价格为1.363,但是当天的最高价为1.336,不知是为什么.请高手指教,谢谢

嘉实300
9月20日
净值是1.362
21日的是1.356
你看是盘中沽值吧
开放式基金是按当天收盘算得
所以交割单要过两天才有具体价位

我悄悄的走了，正如我悄悄的来
挥挥衣袖不带走一丝云彩

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5楼大中小发表于 2007-9-26 13:57 只看该作者

我也想买基金,但是不知道买哪个好啊

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