东方财富午评0223

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沪指盘中站上3000点关口 Sora概念领涨 国资云概念持续走强
2024年02月23日 11:30 来源： Choice数据 66人评论236649
摘要
【午盘播报】A股三大指数震荡，沪指盘中站上3000点关口。盘面上，Sora概念领涨，国脉文化涨停，因赛集团涨逾18%。国资云概念持续走强，铜牛信息、云赛智联等4股涨停。短剧互动游戏、Web3.0、F5G概念、数字哨兵、知识产权、广电、多模态AI等板块位于涨幅榜前列。航空机场、煤炭、工程机械、旅游酒店、转基因、CRO等表现不佳，领跌市场。
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最新价：2988.87

涨跌额：0.51

涨跌幅：0.02%

成交量：2.30亿手

成交额：2412亿

换手率：0.51%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、文化传媒涨幅：3.30%上涨：93家下跌：9家领涨股：国脉文化涨幅：9.98%2、通信服务涨幅：3.04%上涨：36家下跌：4家领涨股：二六三涨幅：9.91%

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最新价：9000.19

涨跌额：-43.56

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成交量：3.13亿手

成交额：3217亿

换手率：1.36%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、文化传媒涨幅：3.30%上涨：93家下跌：9家领涨股：国脉文化涨幅：9.98%2、通信服务涨幅：3.04%上涨：36家下跌：4家领涨股：二六三涨幅：9.91%

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最新价：1745.88

涨跌额：-11.99

涨跌幅：-0.68%

成交量：1.13亿手

成交额：1521亿

换手率：2.35%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、文化传媒涨幅：3.30%上涨：93家下跌：9家领涨股：国脉文化涨幅：9.98%2、通信服务涨幅：3.04%上涨：36家下跌：4家领涨股：二六三涨幅：9.91%

　　A股三大指数震荡，沪指盘中站上3000点关口。盘面上，Sora概念领涨，国脉文化涨停，因赛集团涨逾18%。国资云概念持续走强，铜牛信息、云赛智联等4股涨停。短剧互动游戏、Web3.0、F5G概念、数字哨兵、知识产权、广电、多模态AI等板块位于涨幅榜前列。航空机场、煤炭、工程机械、旅游酒店、转基因、CRO等表现不佳，领跌市场。

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　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>

　　截至午间收盘，沪指上涨0.02%，报2988.87点；深成指下跌0.48%，报9000.19点；创业板指下跌0.68%，报1745.88点；科创50指数下跌0.79%，报756.32点；北证50指数下跌0.90%，报873.64点。两市半日合计成交5628亿，北向资金净卖出36.88亿。

　　今日要闻

　　证监会回应“禁止机构做空A股”：对正常市场交易不干预

　　近日，有外媒报道监管部门限制主要机构投资者在开盘、收盘阶段净卖出股票、禁止机构通过股指期货做空A股。22日，证监会新闻发言人就上述报道答记者问。证监会表示，股市有涨有跌是规律，有买有卖是常态。监管部门对于正常的市场交易不干预，依法保障投资者公平自由交易的权利，对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为，坚决依法依规予以打击。近日，沪深证券交易所依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施，是履行交易监管职责的举措，不是限制卖出。下一步，证监会将指导沪深证券交易所和中国金融期货交易所完善异常交易监管标准，依法依规打击操纵市场、内幕交易等违法行为，切实维护市场正常交易秩序。

　　美国加码打压中芯国际专家：一味围堵中国企业 最终只会反噬自身

　　路透社报道称，据两名知情人士透露，2023年年底，美国商务部向中芯国际的多家美国供货商发出数十封信函，暂停这些企业向中芯国际出口商品的许可。其中一名知情人士说，尽管当时很多公司已经停止向中芯国际出售产品，但这些信函至少阻止了一家供应商，即英特格（Entegris）公司向中芯国际出口芯片制造材料与零部件。

　　央企大事件 将市值管理指标纳入管理层业绩考核有望近期落地！

　　中国证券报记者了解到，今年央企负责人业绩考核指标有望于近期落地，其中将增加市值管理考核相关指标，并“一企一策”进行设计。在去年中国宝武和中国建筑两家央企试点的基础上，今年将全面推开央企控股上市公司市值管理考核。

　　统计局：2024年1月份商品住宅销售价格环比降幅收窄

　　2024年1月份，70个大中城市中商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。1月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.7%，上海上涨0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。1月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比上月收窄0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。二、三线城市二手住宅销售价格环比分别下降0.6%和0.7%，降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点。

　　全球芯片巨头市值一夜暴涨约2万亿元 相当于涨出了一个奈飞 两个高盛！

　　2月22日晚间，全世界的投资人，都把目光投向了全球芯片巨头——英伟达。美股开盘之后，英伟达的股价暴涨15%，截至当地时间2月22日收盘，英伟达报785.38美元，涨16.4%，市值逼近2万亿美元，为微软、苹果之后第三高。其市值一夜增长2733亿美元（约合人民币2万亿元）。相当于增加了一个整个的Netflix或一个整个的Adobe，或者接近半个摩根大通或两个高盛!

　　煤炭板块走出慢牛行情 机构预测行业今年盈利前低后高

　　近日，山西省下发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》，对全省所有正常生产建设煤矿和具备生产条件的停工停产煤矿，从企业、市县、省级三个层面，开展专项整治。山西省部分集团煤矿开始下发减产要求，有消息称潞安集团及山煤国际等都有对应的减产计划，其中潞安集团减产1700万吨，山煤国际减产800万吨。市场对于焦煤供应再度收紧预期高涨，2月21日~22日，焦煤期货主力合约两日涨幅近9%。德邦证券研报表示，《煤矿安全生产条例》公布后，预计2024年煤炭产量进一步放缓。其认为2023年三季度是煤炭行业全年业绩低点，2024年行业盈利仍将同比增长，整体趋势为前低后高。

　　机构最新调仓路径浮出水面 盯上三大主线

　　近日，多家上市公司因回购事项披露了其最新前十大流通股股东名单，公募及外资机构最新调仓路径浮出水面。从具体投资方向来看，大消费、科技及顺周期三大主线获得内外资机构的大手笔布局。

　　逾500家公司被公募调研！机构关注这些股票

　　2月22日，《国际金融报》记者梳理发现，近一个月，机构共调研了643家A股上市公司。其中，基金公司调研了529家A股上市公司，涵盖了通信、医药生物、电子等多个领域。近一个月，基金公司对于中际旭创的关注度居于前列。数据显示，截至2月22日，近一个月共有包括106家基金公司在内的294家机构对其进行了调研。

　　小折叠屏引领消费电子新潮流 产业链公司快速布局抢先机

　　2月22日，华为发布了新一代小折叠旗舰手机华为Pocket 2。此外，荣耀已经官宣，将于2月25日在巴塞罗那举办的2024年世界移动通信大会（MWC）上发布全球版Magic V2 RSR保时捷设计折叠屏手机。在出货量快速增长的推动下，折叠屏手机的产业链各方亦乘风而起，发力把握市场增长机遇。具体来看，在铰链组件领域布局的上市公司有精研科技、东睦股份等；在MIM零件领域布局的上市公司有精研科技、统联精密等；在柔性OLED领域布局的上市公司有京东方、维信诺等；在UTG盖板领域布局的上市公司有长信科技、凯盛科技等。

　　机构观点

　　平安证券：关注保险行业长期配置价值

　　平安证券研报指出，负债端，2023年寿险业绩正增长确定性较高；尽管预定利率下调，但居民保本储蓄需求旺盛、保险竞品收益率下降，储蓄险需求将持续释放，预计2024年寿险“开门红”新单与NBV将稳中有增。产险马太效应明显、结构优化，预计2024年保费稳增、COR改善。资产端，当前A股估值水平较低，结构性机会增加，将助力险企2024年投资收益率和净利润改善。建议关注保险行业长期配置价值。

　　光大证券：OLED产业将开启新一轮景气周期

　　光大证券研报指出，历经消费电子需求持续萎靡+面板下行周期，OLED手机面板价格在过去两年持续承压在需求复苏背景下，刚性及柔性AMOLED面板价格降幅收敛后趋稳，并有回暖趋势。基于对OLED存量市场和增量市场的判断，OLED产业将开启新一轮的景气周期。存量市场：消费电子需求有望复苏+OLED手机渗透率持续提升，提振OLED面板需求。增量市场：中国折叠屏手机销量逆势高增，OLED有向更大尺寸发展趋势。

　　华金证券：全球AI算力需求持续强劲

　　华金证券研报指出，英伟达业绩持续超预期，表明全球AI算力需求持续强劲，同时，针对高端芯片的出口管制政策导致英伟达高性能AI芯片出口中国受限，国产算力芯片厂商将持续受益，关注华为产业链及国产GPU头部厂商，国产GPU：寒武纪、海光信息等；AI算力：浪潮信息、中科曙光等；华为产业链：神州数码、拓维信息等。

　　中信建投：国资委召开AI专题会，产业建设有望进一步加速

　　中信建投研报分析，国资委召开“AI赋能产业焕新”会议，提出中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。会上10家央企共同签订倡议书提出主动向社会开放人工智能应用场景。我们认为，1）拥有智能算力基础设施产品（服务器、一体机）以及参与央国企数据中心建设的企业有望受益；2）AI模型和AI工具类企业的市场空间有望进一步拓宽；3）央国企在政策指导下有望进一步推动自身AI能力建设和场景落地，利好央国企集团下属科技型企业。

　　中信证券：兼具成长性和业绩兑现能力的国内铜矿股票的估值水平具备提升潜力

　　中信证券表示，海外铜矿股票估值水平的抬升一般伴随着产量持续增长。近年来随着全球铜矿生产扰动加剧，优秀的业绩兑现能力和分红水平成为海外铜企估值提升的驱动因素，同时市场对资源比价的重视程度显著提升。我们认为兼具成长性和业绩兑现能力的国内铜矿股票的估值水平具备提升潜力。

　　国泰君安：煤炭股行情背后的逻辑早已摆脱传统的投资框架

　　国泰君安研报表示，2023年9月开始的煤炭股行情一直延续到2024年，背后的逻辑早已摆脱传统的投资框架。国泰君安认为行情的背后隐含着不仅是煤炭行业中长期供需结构的深层次变化，同时也是当前投资方法论导致的变革。煤炭行业供给端未来向上弹性较小、长期保持的供需紧平衡、更强的盈利的可预见性、超长久期的经营资产、板块逐步提升的分红率，煤炭这种“稳定的高股息”资产，估值的重塑可能才刚刚开始。

　　华泰证券：2024山西产量或难增，支撑炼焦煤价

　　华泰证券研报分析，2024山西或迎煤矿安全监管大年，全年煤炭产量或难继续增长。山西作为全国炼焦煤主产地对炼焦煤供给影响较大，我们看好今年炼焦煤价格。预计全年山西主焦煤均价在2,200元/吨，主焦煤和动力煤的价差或走扩，由2018年以来的平均约1,100元/吨增加到1,400元/吨。

　　海通证券：未来国央企有望更加重视价值经营和内在价值提升

　　海通证券研报表示，近期国资委、证监会等接连提及“市值管理考核”，未来国央企有望更加重视价值经营和内在价值提升。从市场面看，当前国企估值处在历史低位，政策利好下低估的国企有望迎来估值修复；从宏观背景看，当前我国经济处在内部转型和外部挑战加剧的环境下，国企在经济安全、科技创新中有望起到引领性作用。海通证券认为，从企业层面看，价值经营方面，关注国企分红、回购增持事件；价值提升方面，关注国央企经营效率提升、专业化整合重组事件。从市场和宏观环境看，当前市场整体偏弱，寻找安全边际高的品类，如大金融。从安全视角看，关注粮食、能源、军工等国计民生相关的安全领域。从发展视角看，关注有自主可控需求的科技成长行业，尤其是电子相关的硬科技制造。

　　东兴证券：头部酒店配置价值与复苏弹性兼备

　　东兴证券研报指出，短期看，酒店兼具旅游需求和商务需求，旅游需求保持高景气，关注非节假日商务需求复苏节奏。长期看，酒店属出行链中韧性较强的细分赛道，且业务标准化程度高、复制性强，龙头积极拓店，享受疫后连锁化率和集中度提升红利。当前头部酒店估值处于历史较低水平，配置价值与复苏弹性兼备，建议关注：锦江酒店、首旅酒店等。

　　上海证券：光伏产业链价格整体企稳

　　上海证券研报指出，当前光伏产业链价格整体企稳，硅料价格持续回暖。产业链价格处于偏底部位置，终端观望情绪有望逐渐消除，未来低成本组件进一步催生终端需求，看好光伏总需求增长，部分市场增长可能超预期。N型占比快速提升，部分辅材如银浆、焊带等有望充分受益。新技术方向，HJT、BC等新技术商业化进度仍是关注重点。建议关注：石英股份、协鑫科技、苏文电能等。

　　东莞证券：关注光通信产业链的后续发展

　　东莞证券研报指出，在人工智能应用不断迭代发展的背景下，算力资源是支撑应用落地与持续运行的必要基础，大规模算力集群超海量参数数据的并行计算对光通信产业提出大带宽、高速率等新需求并催动光模块、光芯片等产品持续迭代。展望后市，海内外算力需求持续上行，光通信器件与设备厂商有望在此趋势下持续受益，建议关注光通信产业链的后续发展。个股可关注：中际旭创、光迅科技、天孚通信等。

　　东海证券：模拟芯片市场有望迎来供需关系改善

　　东海证券研报指出，2024年在下游需求逐渐复苏的情况下，模拟芯片市场有望迎来供需关系改善。国内模拟芯片企业中，规模较小、库存管理更为灵活的公司已进入库存调整和消化阶段，有望率先受益于市场回暖。建议关注：圣邦股份、纳芯微、芯朋微等。