证券时报网分析报告（0226）

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收评：8连阳！沪指放量涨0.55%收复3000点，金融、地产板块拉升
来源：作者：吴永芳2024-02-23 15:21
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证券时报网讯，2月23日，沪指盘中强势上扬，一举收获8连阳突破3000点大关，深成指、创业板指午后止跌回升；两市成交额有所放大，北向资金盘中大幅流出，尾盘积极进场。

截至收盘，沪指涨0.55%报3004.88点，深成指涨0.28%报9069.42点，创业板指微涨0.02%报1758.19点，两市合计成交9219亿元，北向资金净卖出0.92亿元。

盘面上看，传媒板块大幅拉升，汽车、半导体、家电、地产、医药、石油、酿酒、金融等板块上扬；Sora概念再爆发，机器人概念、算力、CPO概念、AI概念等活跃。

渤海证券指出，A股市场已在管理层的呵护下，将风险逐步化解，市场也呈现了底部的反弹过程，伴随指数来到3000点附近，市场的进一步的上涨将需更多借助市场自身的力量。展望来看，如果普涨后，市场信心逐步恢复，并带动市场自发主线形成，则赚钱效应下，行情有望持续展开反转的趋势或将由此形成。反之，如果市场主线散乱，则普涨后轮动效应将加快，资金的共振效果不强，则指数反弹后也将进入到修整阶段。

行业配置方面，春节前后申万一级行业纷纷经历了一轮普反行情，目前尚处于第一轮反弹修复过程中，后续有产业预期支撑的板块有望呈现出一定的持续性，如海外AI模型进一步突破所带来映射机会的TMT板块而若产业印证不及预期，或增量资金入场节奏偏缓抑制行情持续性，则具备防御属性的高股息板块（煤炭、银行）或将重回其主线位置。

校对：杨立林

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【文一科技龙虎榜数据（2月23日）】
证券时报网讯，文一科技(600520)今日上涨2.54%，全天换手率33.71%，成交额10.21亿元，振幅6.51%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出7718.91万元。上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达33.71%上榜，营业部席位合计净卖出7718.91万元。
SH 文一科技 +2.54%
   
17:33
【迪马股份涨停，沪股通龙虎榜上买入767.88万元，卖出529.54万元】
证券时报网讯，迪马股份(600565)今日涨停，全天换手率4.91%，成交额1.48亿元，振幅12.39%。龙虎榜数据显示，沪股通净买入238.33万元，营业部席位合计净买入776.34万元。上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达9.89%上榜，沪股通净买入238.33万元。
SH 迪马股份 +10.43%
   
17:33
【文投控股涨停，上榜营业部合计净买入301.63万元】
证券时报网讯，文投控股(600715)今日涨停，全天换手率10.09%，成交额3.31亿元，振幅11.66%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入301.63万元。上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达9.75%上榜，营业部席位合计净买入301.63万元。
SH 文投控股 +10.30%
   
17:33
【北自科技2月23日龙虎榜数据】
证券时报网讯，北自科技(603082)今日涨停，全天换手率60.24%，成交额7.19亿元，振幅9.88%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出1736.11万元。上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达60.24%上榜，营业部席位合计净卖出1736.11万元。
SH 北自科技 +10.00%
   
17:33
【中重科技龙虎榜数据（2月23日）】
证券时报网讯，中重科技(603135)今日涨停，全天换手率27.46%，成交额4.52亿元，振幅12.02%。龙虎榜数据显示，机构净买入5824.15万元，营业部席位合计净买入3106.80万元。上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达27.46%上榜，机构专用席位净买入5824.15万元。
SH 中重科技 +9.99%
   
17:33
【盛景微龙虎榜：营业部净买入405.59万元】
证券时报网讯，盛景微(603375)今日上涨1.64%，全天换手率28.06%，成交额2.61亿元，振幅5.53%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入405.59万元。上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达28.06%上榜，营业部席位合计净买入405.59万元。
SH 盛景微 +1.64%
   
17:33
【中广天择2月23日龙虎榜数据】
证券时报网讯，中广天择(603721)今日上涨8.51%，全天换手率25.75%，成交额7.82亿元，振幅14.25%。龙虎榜数据显示，机构净买入1723.17万元，营业部席位合计净买入840.89万元。上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达25.75%上榜，机构专用席位净买入1723.17万元。
SH 中广天择 +8.51%
   
17:33
【主力资金连续5日以上净流入泛微网络等股】
证券时报网讯，数据宝统计，截至2月23日收盘，沪深两市有153只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续流入天数最多的是泛微网络，已连续15个交易日净流入；连续净流入天数较多的还有吉大正元、安井食品、信雅达、新力金融、九安医疗，分别获11个、11个、8个、7个、6个交易日净流入。
SH 泛微网络 +1.06% SZ 九安医疗 -0.35% SH 信雅达 +10.02% SZ 吉大正元 +10.01%
   
17:30
【汉钟精机：2023年净利润8.61亿元 同比增长33.69%】
证券时报e公司讯，汉钟精机(002158)2月23日晚间发布业绩快报，2023年实现营业总收入38.52亿元，同比增长17.96%；净利润8.61亿元，同比增长33.69%；基本每股收益1.61元。
SZ 汉钟精机 +1.54%
   
17:29
【悦心健康：拟2000万元至3000万元回购股份】
证券时报e公司讯，悦心健康(002162)2月23日晚间公告，公司拟以2000万元—3000万元回购股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过5元/股。

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沪指7连阳！日经指数创历史新高，突破39000点！AI热度扩散，液冷产品渗透率持续提升，多只绩优股“砸出深坑”
原创 郭洁 数据宝 2024-02-22 18:37 广东
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AI服务器需求拉动散热需求，液冷产品渗透率持续提升。



今日沪指上涨1.27%，收获7连阳，逼近3000点；创业板指走势稍弱，上涨0.31%。AI概念股集体走强，国资云方向领涨，算力概念股走高，煤炭、石油等高股息板块再受追捧，中国石油股价创9年来新高。银行、机场、白酒等板块涨幅较小。



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券商股今日继续拉升，光大证券、首创证券、华创云信等涨幅居前，券商ETF(512000)盘中一度快速拉涨至1.52%，连续3连阳，成交额达5.28亿元。



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财信证券认为，近期证监会再度出手，出台了加强融券业务监管，暂停限售股出借、暂停新增转融券规模等相关措施。2024年将进一步推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设，加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场。



日经指数创历史新高



2023年以来日经225指数强劲反弹，已累计上涨近50%，成为全球基金的首选。今日日经225指数收盘涨2.19%，报39098.68点，收盘创历史新高，并且首次突破39000点关口，超过了泡沫经济期1989年12月29日创下的38957.44点。



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中金公司在最新报告复盘了这一轮日股大牛市，日股十年上涨来源于EPS（每股收益）提升，归功于日企积极出海，抢占全球市场，企业盈利持续提升。日股EPS快速增长的原因在于，日企业绩为全球经济逻辑，而非日本经济；日企的盈利能力持续提高。



对于日股后市展望，中金公司指出，受外国资金流入、全球经济与日本经济继续温和增长、日本国内“涨薪涨价循环”的实现、“日特估”政策的持续发力、日本家庭的“储蓄转为投资”的变化的影响，2024年内日经指数存在突破40000点整数关口的可能性。



AI服务器拉动散热需求

液冷产品渗透率持续提升



液冷服务器板块今日高开高走，依米康20cm涨停，科创新源、曙光数创、英特科技等股涨超10%。



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消息面上，中国电信已在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的智算中集群心。其中，单池新建国产算力达10000卡，是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群。



根据IDC预计，2027年，中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。同时，冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流，在中国液冷服务器市场中的占比达90%。



国海证券认为，预计2024年，AI服务器需求将拉动散热需求，液冷产品渗透率持续提升，散热产品升级有望加速。根据台企奇鋐预计，2024年由于AI伺服器需求增长带动散热需求提升，散热产品升级有望加速，水冷散热未来预期较好。液冷散热产品将在2024年下半年起小量出货，2025年有望呈现爆发性成长。



多只液冷服务器概念股超跌



证券时报·数据宝梳理，A股液冷服务器概念股有近30只，目前市盈率不足30倍的有飞龙股份、松芝股份、英特科技、银轮股份等10余只个股。



以最新股价较2023年高点以来的回撤幅度来看，液冷服务器概念股平均回调43.22%，英特科技、思泉新材回调幅度较大，分别为62.37%和60.67%。



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2月6日以来，随着市场整体的回升，液冷服务器概念指数连续收获5连阳，概念股全线上涨，其中依米康、高澜股份、曙光数创涨幅居前，区间累计上涨幅度均超40%。



拉长时间线来看，2月以来，超七成个股录得上涨，英维克、曙光数创、安洁科技、捷荣技术的涨幅居前。



资金面上，2月以来，安洁科技、奥特佳、中石科技、银轮股份等均获得北上资金净买入。



目前18只概念股已经发布2023年业绩预告，其中10股业绩预喜，科创新源、精研科技、常铝股份业绩预计扭亏，飞龙股份、银轮股份的业绩同比预计增幅下限较高，分别为197.15%和53.93%。



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声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。



责编：何予

校对：廖胜超




涨价来袭，这类化工股相继走强，概念股仅10只
原创 郭洁 数据宝 2024-02-23 18:36 广东
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三代制冷剂行业供需格局有望得到改善。



近期，以三代制冷剂为首的氟化工个股相继走强。永和股份在2月20日涨停，巨化股份、三美股份、昊华科技等股持续走高。今日氟化工概念股继续走高，中欣氟材、巨化股份涨幅居前。



消息面上，据生意社商品行情分析系统显示，2月份，氟化工行情以稳为主，但制冷剂产品价格上涨。截至2月23日，制冷剂R134a基准价格为30666.67元/吨，2月涨幅超过7%；制冷剂R22价格为23666.6元/吨，2月涨幅超过9%。还有制冷剂R410、R507等多个品种均呈现涨价。



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（图片来源：生意社）



机构看好制冷剂长周期盈利上行



今年1月，生态环境部公示2024年度三代制冷剂配额核发情况，推动制冷剂价格进入上行周期。根据生态资源部数据，2024年三代制冷剂配额合计约74.6 万吨，内用生产配额约为34.0 万吨，出口配额约为40.6 万吨。



中金公司认为，三代制冷剂配额核发总量略低于市场预期，内用生产配额占比不足一半，利好国内三代制冷剂价格上涨。配额落地背景下，三代制冷剂行业供需格局有望得到改善，企业经营策略有望从份额导向转为盈利导向，看好制冷剂长周期盈利上行。



中银国际指出，近两周制冷剂价格上涨。供应方面，制冷剂行业产能利用率下滑，产能利用率超八成的装置仅有乳源东阳光氟、江苏三美、淄博飞源三家，其余装置仅为六成左右。成本方面，上游原材料市场整体持稳。库存方面，受开工负荷不高影响加之配额限制，厂家无明显累库。展望后市，2024年随着配额政策落地，终端空调企业的复工复产，竞争格局改善，预计制冷剂价格或持续上行。



氟化工制冷剂概念股仅10只



证券时报·数据宝梳理，A股中，氟化工制冷剂概念股仅10只，市值合计达1980.19亿元，巨化股份、昊华科技、三美股份等7股的市值均超亿元。



巨化股份市值规模最大，最新市值达541.57亿元。公司是国内氟化工行业龙头、氟致冷剂全球龙头。



行情表现方面，春节后以来，氟化工制冷剂概念股平均上涨5.61%，中欣氟材、三美股份、永和股份、巨化股份均累计上涨超10%。其中中欣氟材累计上涨幅度最高，达21.39%，公司近日在投资者互动平台表示，公司正在加快推进第四代制冷剂产品的生产能力，正积极给客户提供产品测试，公司会根据订单情况持续提升产能。



以最新股价较2023年高点以来的回撤幅度来看，10只概念股中，有6股的幅度超30%，永太科技、联创股份、多氟多的股价分别回调59.34%、53.23%和52.2%。



目前，有8只概念股发布了2023年业绩预告。整体来看，业绩呈现下滑态势，预告类型均为预减或首亏，永太科技、中欣氟材、东阳光预计2023年业绩首亏。联创股份、多氟多、鲁西化工、巨化股份预计2023年净利润盈利，但同比2022年均呈现不同程度下滑。



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责编：何予

校对：祝甜婷

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主力资金 | 午后突然爆发，主力重金抢筹两大汽车热门股
原创 谢伊岚 数据宝 2024-02-23 18:36 广东
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11个行业主力资金净流入。



证券时报·数据宝统计，今日沪深两市主力资金净流出23.27亿元，其中创业板净流出2.2亿元，沪深300成份股净流出48.33亿元。



行业板块方面，28个申万一级行业上涨，传媒行业涨3.14%，居首位；计算机和综合行业分别涨2.46%和2.35%。3个下跌行业中，煤炭跌幅居首，跌1.58%；家用电器和石油石化行业均跌超0.45%。



11个行业主力资金净流入，其中汽车行业净流入12.69亿元，居首位；紧随其后的是传媒和电力设备行业，分别净流入10.28亿元和5.95亿元。



20个主力资金净流出的行业中，3个行业净流出超5亿元，其中医药生物行业净流出金额居首，达16.56亿元；还有通信和电子等行业净流出金额居前。



汽车股午后发力

主力资金大抢筹



从个股来看，今日共有5股主力资金净流入超2亿元。



赛力斯主力资金净流入5.93亿元居首。今日午后，汽车股持续走高，赛力斯涨停，长安汽车涨超6%，众泰汽车、北汽蓝谷、安凯客车等跟涨。



银河证券指出，2023年中国汽车市场的高景气度已初步反映在上市公司的业绩预告中，在乘用车加速出口和商用车触底回升的共同驱动下，车市销量创历史纪录，为汽车板块上下游产业链带来显著的业绩提升空间。自主品牌深耕新能源产品、零部件厂商深度绑定核心客户的战略优势逐渐在业绩端体现，预计汽车板块未来整体业绩呈现稳中向好态势。



流入资金居前的还有长安汽车、西部证券和中视传媒，主力资金净流入分别为4.17亿元、3.53亿元和2.09亿元。



股价表现方面，涨停的个股有云赛智联、奥飞娱乐和中富通等。



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数据宝统计，9股遭主力资金净流出超2亿元。中际旭创净流出6.63亿元，位居首位，收盘跌4.39%。



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5股尾盘净流入资金超5000万元



数据宝统计，尾盘两市主力资金净流入36.42亿元，其中创业板尾盘净流入14.39亿元，沪深300成份股尾盘净流入5.75亿元。



从个股看，5股尾盘净流入资金超5000万元。昆仑万维尾盘获抢筹1.27亿元居前。奥飞娱乐、辰安科技和海康威视紧随其后，分别净流入0.86亿元、0.72亿元和0.68亿元。



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数据宝统计，中际旭创尾盘遭主力资金净卖出1.14亿元居首；国投智能和天孚通信等尾盘均遭主力资金出逃超0.3亿元。



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揭秘涨停 | 龙头股斩获11连板，机器人概念股纷纷涨停
原创 朱听武 数据宝 2024-02-23 18:36 广东
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今日A股三大股指集体大涨，沪指八连阳，收复3000点大关，收盘共147股涨停（其中含31只ST股）；28股封板未遂，整体封板率为83%。



涨停战场：

近60万手买单抢筹二六三



证券时报·数据宝统计，从收盘涨停板封单量来看，多模态AI概念股二六三封单量最高，有59.85万手；其次是国脉文化、蓝科高新，涨停板封单分别为33.2万手、32.89万手。



以封单金额计算，14股封单金额超亿元，国脉文化、克来机电、信雅达封单金额居前，分别为4.65亿元、3.7亿元、3.37亿元。



连续涨停天数来看，克来机电11连板，蓝科高新7连板，二六三、睿能科技、维海德6连板，国脉文化、信雅达、景峰医药等11股均5连板，克劳斯、ST星源、ST中利等6股均4连板，亚世光电、ST有棵树3连板，卓朗科技、中南股份、文投控股等13股均2连板。



此外，高新发展、淳中科技、汉马科技6日5板，合力泰、美利云、傲农生物、合锻智能、赛福天5股均6日4板等。



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龙头点睛：

机器人概念板块多股涨停



1. 机器人



涨停个股：克来机电、睿能科技、精伦电子、克劳斯、合锻智能、爱仕达、中威电子、拓普集团、中重科技、鸣志电器、东方精工、宇晶股份、东杰智能、本川智能、安联锐视、丰立智能



消息面上，2月22日下午，优必选科技在其官方微信视频号中展示了旗下人形机器人Walker S最新视频，在视频中Walker S在蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。



克来机电：公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，此前研发并制造特斯拉Model3车型的座椅驱动电机装配测试生产线。



睿能科技：公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人。



精伦电子：子公司鲍麦克斯专业从事通用及专用伺服驱动系统、数控系统、 缝制机器人的系列化产品研发及销售。



克劳斯：公司拥有单维滑轨机器人和工业机器人系列产品，主营业务为塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。



2. 人工智能



涨停个股：二六三、麦迪科技、安联锐视、日海智能、通达海、宣亚国际、中威电子、奥拓电子、维海德、博信股份、精伦电子、东杰智能



近日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，提出中央企业要主动拥抱人工智能带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置。



二六三：目前公司正在对接测试清华智谱GLM大模型，公司推出首位数字人员工“云小朵”。作为品牌推荐官，“云小朵”可承担各类大会活动的主持工作及AI讲师、AI客服等工作。



麦迪科技：2月21日据公司官微，拟收购中科行智51%的股权，计划运用人工智能+机器视觉技术助力智慧医疗及光伏智能制造。



安联锐视：公司作为华为智慧视觉联合研发制造基地，是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴。



3. 新能源汽车产业链



涨停个股：赛力斯、东安动力、五洲新春、正裕工业、华培动力、纳川股份、北特科技、汉马科技、恒立实业



根据乘联会的数据分析，中国智能汽车产业的市场渗透率正在从40%的高速增长期，过渡至80%的市场成熟期，未来智能技术和量产能力的比拼，将成为市场竞争主旋律。



赛力斯：官方数据显示，1月问界全系交付新车32973辆，同比增长636.83%，环比增长34.76%，首超理想汽车，成为中国市场新势力品牌月销量冠军。



东安动力：长安汽车为第一大股东，公司拥有发动机、新能源增程动力系统、传动系统三大平台，提供新能源动力传动系统一体化解决方案。



五洲新春：公司生产的轴承套圈定位中高端产品，现已稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商，其中部分产品用于特斯拉等新能源汽车。



龙虎看台：

龙虎榜净买入西部证券超1亿元



今日龙虎榜中，西部证券、奥飞娱乐、中重科技、中富通、高新发展、因赛集团、四川成渝、中广天择、美信科技、正源股份等上榜。



其中，西部证券、奥飞娱乐、中重科技为当日龙虎榜净买入额前三，分别为1.37亿元、9857.56万元、8930.95万元。



在机构专用席位上榜的个股中，净买入额前三为中重科技、百纳千成、四川成渝，分别为5824.15万元、3160.43万元、2472.28万元。



深股通专用席位分别净卖出百纳千成5540.65万元、高新发展4213.72万元。沪股通专用席位净卖出步科股份1717.13万元。



游资方面，国泰君安上海分公司净买入高新发展1.21亿元，国金证券无锡金融一街则净卖出该股1.05亿元。西部证券分别获广发证券北京建外大街营业部、国泰君安咸宁咸宁大道营业部、东海证券南京分公司、华鑫证券深圳益田路营业部净买入4141.97万元、3586.58万元、2997.52万元、2804.25万元。

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责编：何予

校对：祝甜婷

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上交所出手，这家公司紧急致歉！下周解禁市值超540亿元，5股解禁比例超60%
原创 张智博 数据宝 2024-02-24 07:53 广东
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5连板ST贵人因不当言论引发关注。



2月23日晚间，ST贵人同时发布关于对公司及有关责任人予以监管警示的决定的公告、澄清及致歉公告以及收到福建证监局《行政监管措施决定书》的公告，三份公告所为是同一件事情。



事情起源是ST贵人及公司实际控制人、董事长李志华在2月22日收到证监会下发的《立案告知书》。2月23日，ST贵人在答复投资者致电时，称“立案本身对公司经营没有什么特别的影响，这只是一个立案告知书，基本上是对前期相关事件的一个处理结果”。



2月23日晚，上交所向ST贵人发布警示函，强调上市公司被立案调查相关情况，应当以执法机关调查结果为准，公司不得擅自发表缺乏事实依据的不当言论，误导投资者。上交所决定，对ST贵人、时任董事长李志华、时任董事会秘书苏志强予以监管警示。后续将根据进一步核查情况予以严肃处理。



随后ST贵人发布公告澄清并致歉，表示公司在答复投资者提问时，未能遵守法律法规及交易所相关规定，未能客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，发表了引人误解的言论。由此给广大投资者造成的误导和不便，公司深表歉意。



福建证监局认为，公司董事长李志华、董事会秘书苏志强未能勤勉尽责，对上述行为负有主要责任。福建证监局决定对ST贵人、李志华、苏志强分别采取出具警示函措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。



近期，ST贵人收获5连板，最新股价仍低于1元/股。公司预计2023年归母净利润为-4.85亿元，扣非净利润为-4.95亿元，主要系宏观经济形势严峻，市场有效需求不足，公司所处的粮食行业和运动鞋服行业市场竞争压力较大，经营业绩受到较大影响。同时，公司计提较大减值损失所致。

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下周A股解禁市值逾540亿元



证券时报·数据宝统计，下周（2月26日至3月1日），A股市场将有52家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算，52家公司解禁股对应市值合计543.14亿元。



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从规模看，奥特维解禁市值居首，为81.11亿元，类型为首发原股东限售股份，对应解禁股数量9833.66万股，占总股本比例43.73%；西安银行、飞乐音响、锋尚文化解禁市值分列第二至第四位，分别为36.95亿元、33.86亿元、33.85亿元。另有森麒麟、王力安防、联德股份、有研硅、海泰新光、博硕科技6股解禁市值在20亿元以上。



奥特维旗下产品覆盖硅片、电池片、组件全产业链，主要应用于晶体硅光伏和锂动力电池行业。本次解禁股东为实控人葛志勇及其一致行动人李文、无锡奥利、无锡奥创，均为前五大股东。公司2023年实现归母净利润12.55亿元，同比增长76.15%，主要系公司积极的市场开拓政策，产品销售规模持续扩大，且公司进一步加强成本管理、费用管理，致利润总额、净利润均有增加。



华泰证券表示，公司2023年业绩快报收入略超业绩预告，平台化拓展及串焊机迭代深入。2月22日，公司斩获隆基2.7亿元划焊一体机、BC印胶设备订单，且近期频繁获得头部企业订单。公司逐步跨入系统市场，多元化发展有望助力公司利润持续高增。

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27股解禁比例超过10%



相较于市值规模，解禁比例（解禁股数量占总股本比例）更能反映出解禁对于个股股价的冲击。在上述52股中，共计27股解禁比例超过10%。王力安防、朗鸿科技、必得科技、联德股份、锋尚文化、联迪信息解禁比例居前，依次为82.27%、69.55%、67.47%、65.66%、63.64%、54.95%，解禁类型均为首发原股东限售股份。



王力安防解禁比例居首，为82.27%。公司主要产品包括钢制安全门等门类产品和智能锁等锁类产品。根据业绩预告，公司预计2023年实现归母净利润4500万元到6700万元，同比实现扭亏为盈。华西证券此前表示，随着城中村改造叠加保障房需求增加，测算整体安全市场空间约420亿元。随着政策催化下市场扩大，集中度有望提升，公司作为头部企业有望受益。



值得注意的是，该股股价年前大幅下跌，最大跌幅超过40%。公司表示，经公司自查，目前生产经营活动一切正常。公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。



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此外，益方生物-U、亚普股份、国盾量子、东阳光、东方精工、海正药业、至纯科技和药明康德8股解禁比例较小，均不足0.3%，解禁类型均为股权激励一般或限售股份。通常来说，此类限售股解禁对股价的影响相对有限。



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行业低谷再谈猪周期 牧原秦英林：还存在很多机会 降本空间尚有600元
数据宝 2024-02-24 07:53 广东
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2023年猪周期持续底部震荡，养殖企业陷入全面亏损，作为行业龙头的牧原股份也没能例外。至暗时刻，牧原股份董事长秦英林近期在公开渠道发声，强调科技创新对养猪的重要性，提出行业尚存600元的降本机遇。



值得关注的是，2019年在养猪人赚得盆满钵满、市场扎堆布局产能之际，秦英林就曾公开表示过对周期将面临下行的预判和担忧。作为深耕行业的头部企业领军人，此番秦英林也再度谈及对周期的观点，“越是利润高的时候越恐惧。企业要稳扎稳打，成本降下来后，就不用怕猪周期了”。



行业龙头再谈猪周期



非洲猪瘟疫情带来的产能快速出清，使得国内生猪市场在2019年突破价格历史高点。养殖企业盈利持续攀升之时，行业投资热情也一度空前高涨。



彼时，国内养猪热潮达到顶点，但拥有最大养殖规模的牧原股份，却对这种“躺赢”的市场格局并不乐观。



“按照规律，2022年行业将迎来周期性亏损。即使因为疫情产能已降到低点，但这个周期可能往后推一年，还会再下来。如果非洲猪瘟疫苗能够上市，这个周期下行马上就兑现了。”2019年市场对生猪养殖行业一片唱多之声，牧原股份董事长秦英林却对市场泼了盆冷水。他在公开场合提示市场警惕周期下行风险，并阐释了猪周期的波动规律：“行业利润率吸引了投资者，吸引了资本，推动改变了市场价格。我们从毛利率、经营利润率和净利率这三个指标来看，以年度为单位，可以发现周期波动特别清晰。”



最终，市场走势并未跳出科学测算形成的预期。2022年生猪市场价格高位下落，2023年养殖行业全面亏损。经历了空前繁荣后，养猪业也迎来了低谷。



“每一次当利润高的时候，我都担心下一个低谷跌到什么样，越是利润高的时候越恐惧。”2024年伊始，秦英林再度公开接受媒体访问，回想起2019年时的市场环境，他坦言，“那时我们高层都坐下来讨论，发现如果再这样资本驱动，我们和任何一个产能过剩的行业一样，最后都抬不起头来。”



早早意识到了高盈利的不可持续，秦英林带领牧原近年来一直在追求成本把控，变投资拉动为技术拉动。



他坦言，本轮周期低谷超过了预期，企业都被压得抬不起头。但是有一点是确定的，就是消费者对物美价廉的需求是不会改变的。“我们不能把猪养得肉价越来越高，物美价廉才是我们存在的价值。只有这样行业发展才能更健康，更稳健。”



从辛勤劳动到技术拉动



作为1992年就杀入生猪养殖领域的行业老将，牧原股份经历了这一传统行业的现代化发展变革历程。



秦英林提及，养猪过去靠的是勤劳辛苦，而从2010年到2020年，行业发展开始依靠投资拉动、靠数量扩增，以承载规模企业的技术、人才。“但如今，养猪更需要靠技术、靠创新、靠智能化，企业发展要与当代科技进步相结合。这也是我们为什么要做数字化、智能化养殖的原因。”他说。



众所周知，饲料是生猪养殖的成本大头，而饲料中使用的豆粕，在成本中又占据了较大比例。多年来，我国大豆主要依靠国外进口。其中每年进口大豆数量中，有四成需要被养猪消耗。“我们中国养猪技术相对落后，消耗的豆粕量远比欧美高，特别是和欧洲比，他们的饲料豆粕占比在4%—8%，我国却达到17%以上，几乎是欧洲的2倍到3倍，甚至更高。”



“这种豆粕浪费没有任何价值，纯粹是我们技术装备等各方面水平落后造成的。”秦英林称。



通过精准配方，牧原股份近年来已实现了精准饲喂、精准计量，完成低豆粕应用。通过研发落地低豆日粮技术，不断用合成氨基酸来替代豆粕，牧原股份饲料豆粕用量占比已低至约5%，甚至更低。



公开披露信息显示，2023年1—9月牧原股份平均成本为15元/公斤，远低于行业平均水平，生猪养殖完全成本离散度逐步缩小，2023年1—11月，该公司生猪养殖完全成本在14元/公斤以下的场线出栏量占比为20%左右，成本在16元/公斤以上的场线出栏量占比为15%左右。



早在2021年时，牧原就已向全行业共享了低豆日粮技术，公开了自身成本领先的秘密，以求带动行业对大豆用量的减少。



“我们现在3万吨的异亮氨酸生产，将来能带动上百万吨的其他氨基酸应用，最少能减少2000万吨大豆的消耗。这样一来，我国养猪就能够摆脱对大豆的依赖，同时也解放了土地，能够对国家的粮食安全作出贡献，我觉得做这件事很有价值。”秦英林称。



行业尚存600元降本机遇



“现在我们处在猪周期的艰难期，大家都很焦虑。但任何市场都有高峰低谷，在低谷的时候，我们一定要稳扎稳打，也要看到我们这个行业还有很多的机会。”尽管当前身处行业困境，但秦英林对生猪养殖依然怀有信心。



他认为，猪周期谁也回避不了，但如果把成本降下来，就不用怕猪周期。对标荷兰、丹麦等养猪技术先进的国家，我国差距还很大，这也意味着发展空间还很大。如果我国养殖水平都能够达到与丹麦齐平，那么每头猪最少还有600元钱的成本下降空间。



值得关注的是，秦英林所提的成本下降空间，并非是空中楼阁镜花水月。在生猪养殖行业全面亏损的2023年，牧原旗下依然有子公司实现了年度超亿元的盈利。



据了解，2023年滑县牧原公司年出栏生猪130万头，净利润达到1.23亿元，而控制饲料成本，最大程度降本增效，是该公司能够实现逆周期盈利的关键。



滑县牧原自建饲料厂，饲料自产自用，能够根据原材料性价比及时调整饲料配方，采用低豆日粮，极大降低了饲料成本。另一方面，滑县牧原通过智能化饲喂技术和配套设备，根据生猪生长阶段进行精准饲喂，减少饲料浪费，从而降低养殖成本。



而在生猪健康管理方面，滑县牧原落地了集团推行的“天网工程”——围绕养猪涉及的151种病毒、181种细菌、27种寄生虫构筑的净化天网，针对场区病原情况进行精准管理。



数据显示，滑县牧原优秀员工的保育单元，成活率达到98.71%，料比（喂一公斤饲料长多少肉）为1.5。而滑县牧原公司2023年的生猪养殖平均成本在14.2元/公斤，较2022年降低0.67元/公斤，远低于行业平均水平。

来源：证券时报网


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单日充值超2000万！低成本高回报的“土”味短剧“吸金力”十足，10只滞涨概念股年内获北上资金加仓
原创 张娟娟 数据宝 2024-02-24 14:09 广东
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最近，《我在八零年代当后妈》火了，这是一部穿越题材的短剧，该短剧被曝上线当天充值过2000万，同时全网登顶抖音、微博、B站等社交媒体上的热门榜单。



“土”味短剧爆火



短剧，又被称为“微短剧”和“小剧场”等，是指单集时长短于传统电视剧、制作成本较低、主要以手机小屏方式传播、网络达人参与制作的一种新型影视形式。



相比传统剧，短剧的喜剧性更强，强化矛盾冲突，且情节反转较快，每集末尾处都会设置不同的悬念，不少用户反馈，这些短剧的剧情虽然很老套，甚至有点“土”，但越看越上头，这也是他们愿意充值付费的重要原因之一。



以爱奇艺为例，上线短剧以微短剧为主，口碑榜前4名分别是《我在八零年代当后妈》、《龙年大吉之衣锦还乡》、《季总您的马甲叒掉了》及《女王》，其中《我在八零年代当后妈》共82集，前10集免费，从第11集开始充值付费。从腾讯视频来看，上线短剧以长短剧为主，且评分普遍超过8分。



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短剧行业迎快速增长期

2027年市场规模或超千亿



短剧为何能爆火，主要有多方面原因。根据中国青年报调查显示，63.5%的受访者认为网络微短剧的吸引力是剧情紧凑节奏快、反转多；55.5%的受访者认为是故事设定轻松有趣，愉快解压，对于生活节奏较快且碎片化时间较多的群体而言，是非常不错的选择。另外，短剧的题材多样化，可迎合不同用户的需求；由于时长短，相比传统剧更利于传播。



短剧无疑已成为2023年以来最热门赛道之一，低成本的投入，换来惊人的回报，市场潜力巨大，强大的吸金能力吸引了不少明星大咖相继入局。比如，2021年在湖南卫视播出的《豪门千金太低调》，由王鸥和乔振宇等主演。抖音与周星驰合作首部微短剧《金猪玉叶》将于今年5月上线。这些明星成为短剧宣传的“活招牌”，不仅能提升短剧的整体演技水平，同时依托强大的粉丝群体助力短剧引流，进一步提升短剧的潜在收入。



据字节跳动监测数据显示，2023年9月短剧行业大盘的日均消耗规模超过5000万元；短剧全平台用户消耗国庆档巅峰日已过亿元；到2023年11月为止，国内共有4000+微短剧备案，国内短剧日均流水达8000万元。



短剧市场供给规模正快速扩张。根据企查查数据显示，以成立日期来看，2021年以来，我国短剧公司成立数量逐渐增加，2023年成立71家（剔除吊销、撤销、解散的公司），创历史新高。



根据艾媒咨询数据显示，2023年我国短剧市场规模达到373.9亿元，较2021年增长9倍多；《2023短剧行业研究报告》预测2024年短剧市场规模将达到500亿元。与此同时，艾媒咨询预计2027年短剧市场规模有望达到1000亿元，商业化发展蓝海潜力巨大。

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数据来源：艾媒咨询、《2023短剧行业研究报告》



低成本高回报

短剧吸引上市公司相继布局



微短剧已经成为市场的热点，其播放量和影响力有超越传统电影的趋势，在IP、流量为王的时代，短剧如何实现弯道超车？



随着广电总局等相关部门及时收紧监管，微短剧的内容、制作逐渐规范化，从优质剧本精编，到爆款系列IP打造，以及高人气CP组合，打造达人流量效应，提升剧目的宣发力度，打造演员与用户的黏性。



中国传媒大学教授、博导，《现代传播》编辑部主任刘俊认为：“短剧把我们感受戏剧性的空间和时间高度地压缩，压缩到两分钟，这既是对千百年来叙事形态的一种颠覆，同时也培养了受众新的接受习惯。”



低成本、高回报的短剧爆火证明其非凡吸金能力，行业空前火热。从上游的内容创作，到中游的内容拍摄再到下游的内容分发，吸引了不少上市公司相继布局。



证券时报·数据宝统计，A股市场涉及短剧的概念股有44只，主要分布于传媒、计算机等行业。



从市场表现来看，截至2月23日，44股年内平均下跌10%左右，内容分发概念股天威视讯、内容拍摄概念股遥望科技以及内容创作概念股平治信息等跌幅均超过20%；内容分发板块的国脉文化、因赛集团以及内容创作板块的中文在线年内涨幅领先。其中，国脉文化涨幅近22%居首，公司在互动平台表示，微短剧项目已有生态合作布局。



中文在线回复投资者，公司拥有数字内容资源超550万种，可提供优质短剧IP改编剧本，其出品的短剧有《每天都在拆官配》、《皇妃在娱乐圈当顶流》，海外短剧《Fated to My Forbidden Alpha》和《Never Divorce a Secret Billionaire Heiress》大受欢迎。



另外，省广集团、浙版传媒及蓝色光标也相继加入短剧阵营，3股年内累计涨幅均超过1.5%。



值得一提的是，上述44股今年以来整体跑输大盘（上证指数同期涨1.01%），系大涨后回调所致。2023年44股平均涨幅超过30%，紫天科技、中文在线、因赛集团等5股涨幅超过100%，2023年下跌股有遥望科技、丽尚国潮等12股。

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10只滞涨股年内获北上资金加仓



数据宝统计，上述44只短剧概念股中，有10股年内跑输大盘，且获得北上资金加仓。



从市场表现来看，创维数字、天威视讯、遥望科技3股跌幅超过20%，东方明珠下跌3.59%。从外资动向来看，遥望科技、丽尚国潮、创维数字获北上资金加仓幅度居前，其中遥望科技加仓居首，最新持股较2023年末增加1.22个百分点，公司运营的短剧小程序已经于去年12月上线，另外公司也在抖音、快手、腾讯、爱奇艺和优酷等多平台进行投放和分发，总裁方剑对外宣布2024年将推进20部综艺落地。



丽尚国潮获北上资金加仓0.57个百分点，公司主要业务为自媒体短剧运营，已上线短剧作品《狄少的追妻往事》、《医仙神婿》、《最强快递王》等作品。



天娱数科获加仓幅度最小，为0.07个百分点，今年以来获17家机构调研，在短剧方面，公司表示其数字人“天妤”以收集壁画碎片为故事线索的系列短剧《千壁寻踪》一经推出就受到众多网友关注。



业绩方面，东方明珠2023年业绩预增，南极电商、横店影视业绩扭亏。从机构一致预测来看，上述10股中有8股2024年、2025年净利润增幅有望持续超过10%。遥望科技、天娱数科2024年净利润增幅有望超过100%，不过它们2023年业绩续亏，2024年机构预测净利润增幅分别为175.83%、103.1%，据此推算，2股2024年业绩有望扭亏，遥望科技2025年净利润或翻番。



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近500家机构来了，人形机器人龙头股透露这些信息！Sora概念龙头也火了
原创 陈见南 数据宝 2024-02-24 18:39 广东
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节后机构调研个股数量有近90只，三花智控成为调研机构数量最多的股票。



三花智控本周机构关注度最高



三花智控机构关注度最高，合计498家机构调研了该公司，其中包括99家基金、47家证券公司、63家私募、38家险资等。公司表示，市场上有传言说2024年公司汽车零部件业务出口要加增关税，经核实，该情况并不属实。公司经营稳健，订单饱满，后续会持续关注相关政策信息。



有机构问到机器人进展情况。公司表示，新一轮的科技革命加速，世界主要发达国家将机器人作为抢占科技产业竞争的焦点，我国也十分重视机器人行业的发展。仿生机器人行业目前处于快速发展期，是我国机器人产业的机遇，机器代人的市场前景广阔，确定性高。公司主要聚焦机电执行器，通过自身优势，全方面配合客户产品研发、试制、调整，设计出满足仿生机器人需求的机电执行器产品，公司对此很有信心。



三花智控是人形机器人概念龙头，市值达931亿元。在利空消息影响下，公司股价表现向好，连续两周股价上涨，节前一周涨近11%，本周涨近7%。



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因赛集团是Sora概念龙头之一，本周涨幅高达123%。在调研中，公司介绍了InsightGPT视频生成功能的相关成果，包括视频智剪产品和龙年祈福产品。其中龙年祈福产品春节期间在微信朋友圈的营销推广费用不到8万，但触达人群超2000万，活动参与人群超14万。



后续计划方面，公司预计于2024年2月底前，开放体验图生视频相关营销应用产品。目前InsightGPT已具备图生视频相关能力，处于持续优化生成效果及打磨产品阶段，在现有技术框架下，InsightGPT可生成约20秒的动态视频。



另外，公司预计于2024年3月底前，开发实现文生视频相关能力，并开放体验爆款视频相关营销应用产品。公司计划推动目前toC的龙年祈福产品升级为toB再toC的节日营销产品，为品牌方提供特定节假日（如中秋节、国庆节、圣诞节等）营销互动相关的创意裂变解决方案。



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另外，国投智能和中文在线等Sora概念股也获得了机构调研。中文在线在调研中表示，公司拥有海量的文字IP，以及IP衍生开发的成熟商业化链条。从目前公开信息来看，Sora在相当程度上会进一步提高生产效率、降低制作成本，公司拥有海量的IP未来或可运用sora或类似应用生成短剧/短视频，通过公司现有成熟短剧或短视频营销等商业路径进行规模化、商业化的变现。



中文在线同时透露，公司于2023年10月发布了AI大模型“中文逍遥”。公司的AI大模型对各类作者非常友好，无论是专业作家还是初学者，都可以在创作过程中克服各种写作困难，实现商业化写作，并为他们创造更多经济价值，同时提供成就感。公司的庞大可用于AI大模型训练的数据集已超过60TB，主要由小说和出版物组成，这为公司的AI模型提供了巨大的优势。

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低估值高增长股被盯上



数据宝统计，近一周机构调研的上市公司中，河钢资源、潍柴动力、中原内配、长虹美菱等个股滚动市盈率低于20倍且去年三季报净利同比增长超50%。其中河钢资源、中原内配等个股市盈率低于13倍。



本周A股大幅反弹，上证指数涨近5%，创业板指上涨1.81%。梳理发现，近一周机构调研股平均上涨13.81%，大幅跑赢市场。表现最好的个股是因赛集团，累计涨幅接近123%。其次西测测试、中文在线等个股均涨超50%。



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刚刚，突传大消息！涉多家科技巨头公司！
陈铭 数据宝 2024-02-24 18:39 广东
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据彭博社最新消息，英伟达、微软、亚马逊、英特尔、三星、LG、OpenAI等科技巨头，正在投资一家人形机器人初创科技企业Figure AI，后者在新一轮融资中筹集约6.75亿美元。那么，Figure AI到底是啥来头？



大型科技公司，同时押注人形机器人领域，这一最新动向引发全球投资者关注。来看报道！



科技巨头，同时出手


当前，英伟达等科技巨头们正在积极寻找与探索人工智能技术的新应用场景，类似人类的机器人，即人形机器人正在成为新风口，这些科技巨头们似乎押注类人机器人将成为人工智能（AI）的最重要应用场景之一。



据彭博社消息，有知情人士透露，亚马逊创始人贝索斯、AI芯片龙头英伟达和其他大型科技公司，正在投资一家开发类人机器人的初创科技企业——Figure AI Inc（简称“Figure AI”）。



知情人士表示，同样由OpenAI（ChatGPT开发者）和微软公司支持的初创公司Figure AI正在新一轮融资中筹集约6.75亿美元，该公司在本轮融资前的估值约为20亿美元。其中，贝索斯通过他的公司Explore Investments LLC承诺投入1亿美元，微软拟投资9500万美元，英伟达和亚马逊旗下的一只基金将各自投资5000万美元。



另外，曾一度考虑收购Figure AI的OpenAI拟投入500万美元。除了上述科技巨头们，还有其他重量级科技公司参与投资Figure。其中，老牌芯片制造商英特尔旗下的风险投资部门将投入2500万美元，LG集团旗下的LG Innotek将投入850万美元。与此同时，三星电子旗下的投资集团承诺投资500万美元。其他的重要投资者还包括风投公司Parkway Venture Capital和Align Ventures，前者将投资1亿美元，后者将提供9000万美元。



“木头姐”凯茜·伍德旗下的风投基金ARK Venture Fund也参与其中，将投资约250万美元，Aliya Capital Partners投资约2000万美元。其他投资者还包括Tamarack、Boscolo Intervest Ltd．、BOLD Capital Partners。



据了解，投资人将于下周一 (2月26日）将资金汇给Figure AI并正式签署协议，但随着最终细节规则制定，这些数字可能会发生变化。Figure AI成立于2022年，去年5月，该公司完成Parkway Venture Capital领投的7000万美元融资，两个月后英特尔投资900万美元。去年10月，Figure AI推出的类人机器人Figure 01，它通体银黑，外观酷似好莱坞科幻大片中的机器人形象。Figure 01因为会冲咖啡而走红。如果没放正，还会自主调整，无需任何人为远程遥控。Figure AI称，Figure 01只需要看一看人类示范的演示视频，再加上10小时端到端的训练，就能学会视频里的操作技巧，然后完全自主地搞定任务。



Figure 01的自学能力不止于此。Figure AI表示，只要给足够的时间，Figure 01还能攻克更复杂的任务。今年1月18日，Figure AI公布，将把Figure 01送入宝马位于美国南卡罗莱纳州的斯巴坦堡工厂做试点“实习”，主要代替人类工作者从事一些较危险的任务。Figure AI表示，希望这台名为Figure 01的机器能够执行不适合人类的危险工作，并希望其技术有助于缓解劳动力短缺。



“加速之年”


值得一提的是，特斯拉也在积极研发自己的类人机器人Optimus。该公司首席执行官埃隆·马斯克最近表示，随着时间的推移，Optimus可能最终成为特斯拉最大的业务之一。由此可见，人形机器人市场正逐渐成为科技巨头们竞相布局的新领域。



另外，英伟达日前宣布，将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024 大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI 以及机器人领域的最新突破性成果。据悉，英伟达的平台在机器人领域的AI 应用中发挥着重要的作用。英伟达创始人CEO黄仁勋曾在2023年ITF世界大会表示：下一波人工智能浪潮将是一种被称为具身AI的新型人工智能。



在人形机器人领域，我国也有产业政策支持。1月29日，工信部、教育部、科技部、交通运输部、文旅部、国务院国资委、中国科学院等7部门正式发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。其中，打造标志性产品要求做强未来高端装备，人形机器人要求突破高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。长江证券指出，上述政策发布，再度说明政府对人形机器人产业赛道的重视。



光大证券表示，AI技术的进步是人形机器人行业发展的核心驱动力。当前，商业化落地难是人形机器人行业面临的核心问题，提升通用化水平是未来人形机器人行业发展的必由之路，这必须依靠AI 技术的进步和发展。以英伟达为代表的科技巨头在机器人行业的努力，将推动人形机器人行业的进一步发展。2024年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品发布及产业链验证会持续出现。若英伟达发布的机器人领域的成果超预期，有望给整个人形机器人板块带来催化。



广发证券指出，通用人形机器人的应用开始于封闭的B端场景，也是量产的起点。推测人形机器人的量产基于应用场景的发展，而后者会遵循封闭的B端→封闭的C端→开放的B端→开放的C端的顺序。短期内，工业场景自动化率逼近瓶颈，需要人形机器人破局；中长期空间仍在消费领域。



来源：券商中国



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上证指数八连阳，重返3000点
02-24 03:17Wind
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来源：证券时报

春节前后，A股表现气势如虹。上证指数八连阳并收复年内全部跌幅，重返3000点。众多股票也迎来强力反弹，本周约有300只股票涨幅30%以上。概念板块中，AI（人工智能）概念、银行板块等表现抢眼，其中AI概念维海德、因赛集团本周股价翻倍，多只银行股股价创历史新高。

上证指数收复年内跌幅
2月23日，A股三大指数集体红盘报收。当日上证指数涨0.55%，收报3004.88点，周内累计反弹4.85%；深证成指周内上涨2.82%，创业板指周内上涨1.81%。本周沪深两市成交额达4.47万亿元。北上资金本周净买入A股106.96亿元，为连续4周净买入，累计488.18亿元。

本周十大牛股几乎被创业板股票“包场”，并且涌现出2只翻倍股。Wind数据显示，维海德、因赛集团、安诺其、ST有棵树、会畅通讯、当虹科技、中威电子、思创医惠、泉为科技、森远股份成为本周涨幅榜前十大牛股。其中，来自创业板的个股占据9席，科创板占1席。维海德、因赛集团股价5日内实现翻倍，涨幅分别为148.77%、122.89%。此外，本周有22只个股涨幅在60%以上，约300只个股周涨幅在30%以上。

2月23日，股市上涨再掀高潮，两市超4500股飘红，超100股涨停，维海德、信雅达、华扬联众、国脉文化等收获5连板，中国银行、农业银行盘中再创历史新高。行业板块近乎全线飘红，电机、计算机设备、文化传媒、通信服务、互联网服务、通信设备等涨幅靠前，机器人概念、Sora概念、短剧概念、国资云概念等较为活跃。

AI概念成本周主线
春节期间，美国人工智能研究公司OpenAI发布Sora模型引发全球关注，该模型可以用文字指令生成长达60秒的高清流畅视频，在生成视频长度、连贯性、多镜头切换等方面的表现令人惊叹，是人工智能领域的又一重大技术升级。

受此影响，节后首周，A股市场掀起由Sora带动的新一轮AI行情，AI概念、Sora概念、AIGC概念等板块整体飘红。2月22日，英伟达发布了超预期的业绩及指引，为AI概念板块再添一把火。

Wind数据显示，龙年开年以来，Sora指数涨超20%。个股中，维海德连收获6个20CM涨停，国脉文化5连板，网达软件、魅视科技、因赛集团等个股周内也获得5天4板的成绩。

除上述公司外，近期还有萤石网络、华如科技、百纳千成、会畅通讯、东材科技、芒果超媒等多家上市公司在互动平台迎来投资者的密集提问，公司现有产品与Sora的差距、如何迎头赶上等话题成为投资者关注的焦点。

值得注意的是，多家公司也快速进行澄清。如维海德在澄清公告中表示，公司多模态白平衡算法并非是当前市场关注的与OpenAI相关的多模态AI大模型。因赛集团公开表示，公司AIGC项目团队将在3月进行文生视频功能的开发，等待时机成熟后投入公测，总体看，文生视频技术由于刚刚推出，对行业会带来怎样变化暂未可知，对公司业务会产生多大影响目前也无法量化。

业内人士认为，AI产业趋势主要由海外引领，这一轮A股的AI行情更多是板块内部的结构性行情。文生视频大模型的推出，有望加速AI应用大时代的到来，对算力产业链构成利好。但对大量的应用企业而言，考虑到行业竞争门槛大幅降低，反而会面临竞争优势弱化和随之而来的盈利能力下滑的问题。

银行股节节高升
春节期间，受消费转暖、超预期金融数据、监管释放活跃资本市场信号等影响，银行板块节后表现不俗。从今年开年以来，银行股全线走高，截至2月23日收盘，申万银行板块年内涨幅13.35%。在个股中，中国银行、农业银行、建设银行股价盘中创上市以来新高，工商银行也在盘中创下自2018年以来新高。

本月LPR（贷款市场报价利率）超预期下降也进一步助推银行板块上涨。2月20日，央行宣布5年期以上LPR下调25BP至3.95%，进一步向市场释放出稳经济、稳增长、稳地产的信号。

业内人士分析，降息释放出的稳增长信号将提升银行资产质量，提振经济和市场信心，有利于银行估值恢复；另一方面，春节期间消费服务升温，也体现出微观主体有效需求修复的潜力空间。

目前，已有10家银行披露2023年业绩快报，均实现归母净利润正向增长，其中7家资产质量改善，从基本面来看也传递出银行股估值修复的积极信号。

光大证券认为，临近两会，市场对“稳增长”政策的进一步出台抱有期待，叠加银行自身基本面具有较好支撑及银行股低估值、高股息的特征，预计银行股走势仍将乐观。

看好A股上涨持续性
节后首周的开门红，为投资者带来了不少信心，A股后市行情也备受关注。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，在国家队加大救市力度以及多重政策利好共同推动之下，资本市场或已经走出了反转的趋势，从之前震荡下行的走势转为震荡上行，而且趋势已经逐步确立。2024年的行情属于前低后高的走势。

东北证券表示，考虑到指数连阳之后波动放大的可能以及政策面的积极变化、平衡技术面的短线超买和政策面的积极，倾向于短线稳健些、适度波段滚动操作，继续聚焦红利和AI科技成长，并持续关注量价关系和AH股等联动。

华福证券认为，目前市场仍以反弹为主，市场各指数上方位置的筹码结构可能还存在抛压，增量的资金进入市场的迹象显示较弱，需警惕后续反弹的动力是否足够。短期上涨较快的一些热点板块可能需要注意风险，谨防行情调整。

配置上，中信建投证券建议重点关注以下几个方向：一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；二是关注稳定分红预期+业绩波动影响小的核心高股息资产以及中字头公司；三是关注有望率先补库的有色、石油、家电等。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文所提供内容仅供参考，不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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跨境电商交易规模大放异彩，两大龙头股权激励出炉，业绩亮了！本周机构上调8股评级，AMD合作供应商在列
原创 朱听武 数据宝 2024-02-25 00:01 广东
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近一周机构评级盯上这些股。



证券时报·数据宝统计，2月19日至2月23日，51家机构合计进行318次评级，共计257股被券商研报覆盖，获“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。



跨境电商交易规模大放异彩



据海关总署数据显示，2023年我国跨境电商进出口总额2.4万亿元，同比增长15.6%，比全国进出口增长速度高出15.4个百分点。国内跨境电商行业交易规模维持中高速增长。



数据显示，目前我国跨境电商销售网络覆盖全球220多个国家和地区，跨境电商独立站建设超20万个。海外仓数量超过2400个，面积超过2500万平方米，物流、支付、快递等第三方服务商服务全球数十万客户。



今年春节期间（2月10日至2月17日）我国跨境电商进出口交易额达327亿元，同比增长5.08%。



跨境电商飞速发展，许多跨境电商平台更是快速崛起。据尼尔森发布的《2023年中国跨境电商平台出海白皮书》显示，当前AliExpress、SHEIN、TikTok Shop与Temu的月均访问量分别为5.3亿次、1.9亿次、0.7亿次和1亿次。



另据艾瑞咨询数据显示，2017年至2022年，中国跨境电商市场复合年均增长率达25.1%，预计2022年至2025年该指标达16.4%，2025年市场规模超10万亿人民币。



中央经济工作会议提出，“要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口”。近年来，当前在传统贸易承压的背景下，跨境电商作为发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，显示出巨大的市场活力和增长韧性，已成为激发对外贸易活力、推动经济高质量发展的新增长点。



跨境电商股被重点关注



本周，机构关注度最高的是跨境电商致欧科技，合计7家；华凯易佰、焦点科技、嘉友国际、今世缘、三只松鼠均有4家及以上机构关注。



海运费价格大幅下降，跨境电商致欧科技预计全年归母净利润同比增长超五成。公司预计2023年实现营业收入60.2亿元至61亿元，同比增长10.35%至11.82%；归母净利润为4亿元至4.2亿元，同比增长59.93%至67.92%。公司表示海运费从2022年下半年以来大幅下降，叠加采购降本影响，主营业务成本降低。



近期，公司股权激励目标锁定2024年至2026年营业收入复合增长20%至25%。2月20日，致欧科技获开源证券买入评级，研报表示公司发布股权激励草案，彰显对未来规模提升信心。



另外一只跨境电商股华凯易佰，2月20日同样公告了2024年限制性股票激励计划（草案），拟向共计114名激励对象授予1672.2万股，约占公司股本总额的5.78%。



公司在发展战略上，精准把握行业发展机遇，跨境电商主业全面布局新兴消费区域和电商平台，执行“泛品+精品+亿迈生态平台”三大业务协同驱动的战略，同时布局AIGC新技术。2023年公司战略发展成果显著，预计全年盈利3.2亿元至3.55亿元，同比增长47.99%至64.18%。广发证券评级报告维持华凯易佰“买入”评级，最高目标价为26.11元。



2月22日，焦点科技发布2023年年报，全年实现归母净利润3.79亿元，同比增26.12%，同时，公司拟每10股派10元。开源证券研报表示，公司为国内B2B跨境电商领军企业，有望受益AI赋能带来的成长机遇，维持“买入”评级。东方财富证券认为，疫情后跨境贸易进入修复期，AI应用创新增值服务功能迭代价值提升，为营收增长助力加持，维持“买入”评级。



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本周机构上调8股评级



本周机构合计上调8股评级，均由“增持”上调为“买入”。长城证券上调通富微电、汇成股份评级；海大集团、郑中设计、三只松鼠则获东北证券上调评级；另外，开润股份、斯菱股份、天德钰也均获上调评级。



近期，超微半导体公司（以下简称“AMD”）陆续发布MI 300、锐龙8040系列、锐龙800G系列等多款芯片，AMD业绩将充分受益于AI行业发展。通富微电于2016年收购AMD苏州和槟城封测厂85%股权，和AMD开启“合作+合资”模式，目前公司是AMD重要的封测代工厂，占其订单总数的80%以上，将和AMD共享AI红利。



多家休闲食品上市公司2023年业绩预喜。三只松鼠、盐津铺子、劲仔食品、甘源食品等预计2023年业绩涨幅均在50%以上，具体看，三只松鼠预计净利润为2亿元至2.2亿元，同比增长54.97%至70.47%；扣非后净利润为1亿元至1.1亿元，同比增速达146.9%至171.59%。



券商研报认为，随着年货节礼赠需求提升，同时在消费者愈加看重性价比的背景下，品牌知名度高、产品性价比高的产品将更受欢迎。



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责编：谢伊岚

校对：苏焕文

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北上资金，“买买买”！
证券时报 毛军 中国基金报 2024-02-25 08:55 广东
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来源：e公司

本周，北上资金继续大幅净买入107亿元，连续4周净买入，彻底扭转了去年下半年以来持续净卖出的趋势。
分市场看，北上资金加仓重点在沪市，沪股通获得超167亿元净买入，深股通则被净卖出超60亿元。
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本周北上资金净买入较多的个股

行业方面，高股息低估值的银行股受到北上资金重点关注，合计净买入逾66亿元；受益春节销量激增的食品饮料行业本周也获得北上资金超61亿元净买入；非银金融、电力设备、交通运输等行业也获得超10亿元净买入。计算机、传媒、医药生物、通信等行业被净卖出超10亿元。
今年以来，买入银行股的投资者无疑是最大的赢家，不但扛住了节前市场的疾风骤雨，还获得了不错的收益。截至2月23日，银行板块指数年内累计上涨14.81%，并于本周创出历史新高。
中国银行、农业银行本周双双创出历史新高（复权，下同），工商银行、建设银行股价也逼近历史最高点，做好随时突破的准备。渝农商行、华夏银行、江苏银行、北京银行等则创出多年来新高。
本周，国家金融监督管理总局发布去年四季度商业银行主要监管指标，商业银行2023年实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%，不良贷款率1.59%，较去年三季度末下降2个基点。
上市银行的业绩又明显优于整个行业平均数。截至2月23日，共有10家上市银行公布了2023年业绩快报，全部实现正增长，增速最快的杭州银行实现净利润143.83亿元，同比增幅达到23.15%，宁波银行、青岛银行、齐鲁银行等业绩增长均超10%。
招商银行本周获得北上资金逾10亿元净买入，加仓3183万股，总持股达到11.28亿股，创近3个月来新高，持股市值近370亿元，创4个多月来新高。除北上资金外，融资客本周也融资净买入招商银行2.33亿元。
兴业银行、农业银行、工商银行、交通银行等11股本周也获得北上资金超亿元净买入。其中增持农业银行超1.63亿股，增持工商银行1.12亿股。
东方证券认为，2024年银行经营基本面有望筑底，关注银行业风险确认后处置出清的力度、新发贷款利率的拐点、全社会各部门债务成本压降后银行息差筑底，当前货币信用环境友好，财政也有望靠前发力稳定经济预期，继续看好银行股表现。
另外，受益春节白酒销售的火爆，北上资金本周也大幅加仓白酒股，净买入贵州茅台逾35亿元，遥遥领先稳居净买入榜首，总持仓逾8975万股，创半年来新高。
舍得酒业本周获北上资金净买入1.36亿元，增持逾171万股，总持仓由春节前535万股，猛增至706万股，增仓幅度高达32%。五粮液、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖等本周也获得超亿元净买入。
根据天猫超市数据，2月1日~2月16日期间，天猫超市整体酒类销售同比去年春节增长65%，其中白酒增速达90%，消费单价提升约20%。
除了销量大增外，白酒企业的回款情况普遍好于去年。华创证券研报数据显示，贵州茅台1月~2月配额在30%左右，第一季度占全年配额稳定；五粮液回款进度已达40%~50%，出货同比增长15%左右，优于去年此时30%的回款进度；区域酒目前回款进度大致为30%，延续较好趋势。
申万宏源表示，短期看，白酒行业景气处于磨底阶段，中期维度，宏观经济已现企稳回暖迹象，在稳增长政策和经济内生修复的双重作用下，消费需求有望企稳回升。现阶段，相对看好高端酒、强区域头部企业，中期更关注具备长期竞争力，且调整较充分的底部品牌。

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稀缺，基金重仓龙头股砸出“黄金坑”，27股增长潜力十足（附名单）
原创 梁谦刚 数据宝 2024-02-25 18:58 广东
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多只基金重仓的龙头股砸出“黄金坑”！



节后近九成A股公司开门红



春节后第一周，A股市场行情持续回暖，上证指数最新指数突破3000点，日线实现八连阳。证券时报·数据宝统计，近5个交易日，超4800股录得正收益，占比接近九成。



兴业基金研究部认为，假期前后利好消息较多，包括支持资本市场健康发展政策、M1与社融超预期高增、假期出行与消费数据良好等均推升市场热情。同时，资金面出现了改善，包括宽基ETF、上市公司回购、外资等维度的资金都出现明显净流入。



博时基金分析师对媒体表示，市场前期经过快速下跌后，风险已经得到了充分释放，底部区域已经基本确定，以红利和央企龙头为代表的价值类资产在当前低利率宏观环境下仍然具备良好的配置价值。



融智投资基金经理夏风光表示，在春节前市场急跌后，监管部门积极行动，国家队入场力度坚定。基于此，投资者对中长期底部拐点的判断趋于一致，许多空仓资金待机入场。从北上资金的流向来看，外资背景的席位在席位构成中明显增多，表明海外投资人对A股市场的看法已经明显转向乐观。



滞涨+低市盈率的基金重仓股名单



由于春节前后市场超跌反弹，今年以来上证指数的累计涨幅已由负转正，目前累计上涨1.01%。整个A股市场来看，今年以来累计下跌的股票仍占据多数，占比超过八成，不少基金重仓的绩优股名列其中。



数据宝统计，根据公募基金披露的2023年报数据，2023年末基金持仓市值超10亿元及基金持仓占流通股比例超10%的股票中，今年以来累计跌幅超10%且最新滚动市盈率低于30倍的股票有41只。



上述这41股中，大部分股票处于超跌状态。数据宝统计，最新收盘价与2023年以来高点相比，这41股平均回撤幅度为44.79%。锦浪科技、天合光能、泰格医药、新点软件、天赐材料回撤幅度排在前五位。锦浪科技回撤幅度66.85%居首，该公司是最早进入海外成熟逆变器市场的企业之一，根据S＆P Global统计，公司2022年度全球光伏逆变器企业出货量位列全球前三。2023年末，公司获得广发高端制造、广发小盘成长混合、广发兴诚混合等31只基金持仓，合计持仓市值达到25亿元。



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这些基金重仓股增长潜力大



从业绩数据来看，根据业绩快报、预告净利润下限计算，15只股票2023年净利润为增长状态，包括太极集团、赛腾股份、禾望电气、保隆科技、正帆科技等。太极集团净利润增速排在第一位，预计2023年净利润约为8.3亿元，同比增长约134.13%。公司2023年末获得127只基金持仓，合计持仓市值达到38.12亿元，其中景顺长城景气进取混合、广发医疗保健、前海开源中药研究精选等基金持仓市值超亿元。



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基金重仓股同样深受券商机构青睐。数据宝统计，上述41股中，机构评级家数在10家以上的公司占比达到九成以上。根据10家以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增速均有望超20%的股票有27只，这些股票主要分布于电力设备、国防军工、医药生物行业。机构预测净利润增速均值最高的是锦浪科技，达到45.57%。其次是东材科技、正帆科技，净利润增速预测均值分别为39.35%、37.83%。



以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，紫光国微、新点软件、泰格医药、振华科技、华友钴业、舍得酒业、菲利华等上涨空间逾80%。紫光国微上涨空间102.61%排在第一位，该公司是国内主要的综合性集成电路上市公司之一，以特种集成电路、智能安全芯片为两大主业。2023年末，公司获得97家基金持仓，持仓市值合计77.12亿元，华夏国证半导体芯片、易方达国防军工混合、国联安中证全指半导体产品与设备等基金持仓市值超7亿元。



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责编：谢伊岚

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低空经济政策支持再加码，多地开启测试，2030年市场规模将达百亿美元，概念股仅15只
原创 刘俊伶 数据宝 2024-02-25 13:12 广东
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eVTOL未来有望为交通系统、城市规划和物流运输带来颠覆性变化。



据深圳特区报消息，2024年深圳市交通运输工作会议暨交通运输高质量发展工作部署会议于2月23日召开，提到用足用好《深圳经济特区低空经济产业促进条例》，加大《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》宣贯实施力度，吸引无人驾驶载人电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域头部企业落户，加快低空智能融合基础设施建设，支持产学研协同发展，探索制定低空运行、经营管理、设施建设等标准规范，研究制定低空基础设施设计导则，纳入全市新建建筑设计标准，推动同步规划、同步设计、同步使用，推动城际运输、即时配送等低空经济新业态发展，推进公共服务试点，丰富商业应用模式，支持开展eVTOL飞行测试。



今年以来，eVTOL在多地进行测试。早前，深圳市低空融合飞行示范区eVTOL首飞测试在大梅沙滨海公交场站完成。



峰飞航空科技盛世龙将于2月27日进行全球首条eVTOL跨海跨城空中航线(深圳—珠海)首飞。



我国对低空经济的政策支持持续加码，中央经济工作会议提出要打造低空经济等若干战略性新兴产业，加快传统产业转型升级。作为新质生产力的代表，低空经济正成为培育发展新动能的重要方向。除深圳外，1月安徽省合肥市印发《合肥市低空经济发展行动计划（2023—2025年）》指出，2023年，合肥市落地eVTOL整机龙头企业，实现全球首条eVTOL商业化航线首飞，巩固全国低空经济第一梯队地位。 2025年，基本建成具有国际影响力的“低空之城”。



全球eVTOL市场规模快速增长

2030年将达百亿美元



近年来，受益于低空经济热潮，eVTOL产业实现快速发展。据CRI元哲咨询数据，2023年全球eVTOL市场规模为28亿美元，预计2032年将达到701亿美元，对应2023—2032年复合增长率约为43%；2022年亚太地区eVTOL市场占比为26.15%，由于亚太地区快速的投资增长和巨大的潜在市场，预计2022年—2032年亚太地区将以最快的复合增长率扩张，成为全球eVTOL市场的重要增长点。



中信证券研报认为，eVTOL作为新的空中交通解决方案，处于行业快速发展阶段，伴随空域改革的推进以及低空经济产业生态的形成，eVTOL未来有望为交通系统、城市规划和物流运输带来颠覆性变化。



德邦证券研报认为，eVTOL结合空、地两种场景，相比传统出行方式，具有较高的颠覆性和替代性。类比汽车、短途飞行市场，即使仅考虑销售eVTOL飞行器的直接市场，规模也十分可观。对于eVTOL具体市场空间，不同机构预测值有所差异，一致预期为2030年全球eVTOL市场规模将达百亿美元。



概念股本周大涨



证券时报·数据宝统计，A股中布局eVTOL的上市公司共有15家，本周以来普遍上涨，平均涨幅达到14.65%，西测测试、王子新材、光洋股份、纵横股份、中研股份5股累计涨幅在20%以上。



西测测试本周以来大涨56.79%。公司在投资者问答平台上表示，目前检测业务主要包括环境可靠性试验、电磁兼容试验及元器件检测。关于低空飞行器检测，公司具备为其提供部分检测的能力，将持续关注该领域发展并进行市场拓展。



从机构关注度来看，森麒麟、光威复材获得机构重点关注，评级家数在20家以上。森麒麟在投资者问答平台上表示，公司已顺利获得国内唯一飞行汽车轮胎项目——小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格，目前处于测试验证阶段。光威复材表示，公司碳纤维产品可以用于eVTOL相关场景。



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责编：谢伊岚

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