海通证券【通财收评】（0308）

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煤飞色舞行情再现！3000亿再创历史新高，政策利好驱动这一方向掀涨停潮
e海通财订阅号 2024-03-07 17:05 上海
导读：今日指数集体回调整理，有色板块逆势走强，3000亿巨头紫金矿业创历史新高；受设备更新利好催化，高铁板块爆发超10股涨停。



市场回顾



市场全天震荡走低，创业板指领跌，盘面上，有色金属等周期股走强，紫金矿业创历史新高。设备更新概念股表现活跃，旅游股尾盘异动。下跌方面，CRO、AI概念陷入调整。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌，成交额9817亿，北向资金全天净卖出21.41亿。

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重点板块分析





有色

有色金属板块走强，罗平锌电、四川黄金、华阳新材涨停，西部黄金、铜陵有色、中国稀土、西部矿业等个股涨幅居前，紫金矿业再涨3%，创历史新高。



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上涨驱动：1、上周美国PMI及通胀数据不及预期，叠加昨夜美联储主席鲍威尔公开表态，预计2024年内适当时点开启降息。



2、制造业开工的传统旺季有望带动金属需求季节性复苏，加之财政和货币政策逐步发力，二季度基建投资、“三大工程”开工或施工对有色金属消费有望迎来提振。



高铁

设备更新概念股表现活跃，高铁方向领涨，金明精机、威马农机、佰奥智能、晋亿实业等10余股涨停。



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上涨驱动：1、此昨日国家发改委表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算是在5万亿以上的巨大市场，其中高铁设备便包含其内。



2、高铁板块自身具有位阶优势，且此前的市场关注度较低，埋伏盘较少。





后市行情展望



今日两市集体调整，创业板指走势疲弱，有色、钢铁等顺周期板块逆势活跃，两市成交量略有上升。机械设备板块表现强势，发改委发声，设备更新是一个5万亿元以上的巨大市场。黄金板块连续大涨，市场认为，在美国降息开启、缩表节奏放缓以及全球去美元化的大背景下，黄金可能迎来新一轮的上涨周期。

近期市场的观望氛围逐渐浓厚，预计股指总体将维持一种震荡的态势。同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。两会后预期有望逐渐企稳，预计大蓝筹和新质生产力板块有望成为未来行情主线。