巨丰投顾午评0308

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巨丰投顾：两市高位窄幅震荡 TMT板块再度活跃
巨丰财经  03-08 11:39 投诉阅读数：358
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现调整，盘中两市行业再现轮分化，通信设备、电气设备、化纤、船舶、医药、建材、船舶、日用化工、医药、化工、航空、电力、食品饮料、半导体、钢铁、元器件等行业呈现轮动，旅游、通用机械、商贸代理、运输设备、酒店餐饮、煤炭、软件服务、互联网、汽车类、工程机械、房地产等行业呈现走弱；题材板块方面，BC电池、减肥药、POE胶膜、TOPCon电池、HJT电池、创新药、新冠药概念、光通信、CPO概念、钴金属、CXO概念、华为海思、英伟达概念、液冷服务器、时空大数据、多模态AI等题材呈现轮动，旅游概念、飞行汽车、工业母机、减速器、小米汽车、机器人概念、新型工业化、免税概念、超级电容等题材呈现走弱。

热点板块

通信设备行业呈现市场活跃，日海智能、瑞斯康达、铭普光磁涨停，光迅科技、卓翼科技、工业富联、元道通信、天箭科技、剑桥科技、特发信息、中际旭创等个股呈现盘中拉升。

半导体及元件板块震荡走高，通富微电涨超8%，长电科技、东芯股份、沪电股份、江波龙、北方华创等跟涨。

早盘先进封装概念走强，元成股份2连板，赛腾股份触及涨停，通富微电、联瑞新材、甬矽电子、中京电子华海诚科等跟涨。消息面上，负责SK海力士封装开发的李康旭表示，今年将在韩国投资逾10亿美元，来扩大和改善其芯片制造的最后步骤。华金证券认为，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服务器主流配置，2024年全球HBM市场有望超百亿美元。

AI手机概念股震荡走高，道明光学涨停，福蓉科技、思泉新材涨超5%，天音控股、诚迈科技、长信科技等跟涨。消息面上，近期，三星和谷歌相继发布最新搭载AI功能的智能手机，苹果宣布后续iOS18将加入AI功能。国内手机厂商也在加码AI投入，OPPO、荣耀、小米等多家手机厂商展示了主打AI功能的新款手机，魅族更是直接宣布决定“All in AI”。

存储芯片概念持续走高，同有科技20CM涨停，聚辰股份、东芯股份、香农芯创、恒烁股份等多股涨超5%。消息面上，2023年第四季NAND Flash产业营收达114.9亿美元，环比增长24.5%。今年第一季，在供应链库存水位已大幅改善、价格仍处于上涨的态势下,客户为避免供货短缺及成本垫高的风险,持续增加采购订单，预估NAND Flash产业营收仍会季增两成。

脑机接口概念股异动，创新医疗、三博脑科、博济医药涨超5%，中科信息、南京熊猫、汉威科技等跟涨。消息面上，脑机接口产业联盟2024年第一次全会将于3月11日在北京召开。据悉，会议将发布脑机接口产业联盟创新成果。其中，将发布学术类/硬件类/软件与平台类/行业应用类成果。同时，还将重磅发布《神经系统疾病脑机接口临床研究的中国专家共识》。

军工板块早盘活跃，国防信息化方向领涨，立航科技4连板，中科海讯、声迅股份涨停，华如科技、观想科技、天海防务等涨幅靠前。消息面上，十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团全体会议中提出，推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。大力推进自主创新、原始创新，打造新质生产力和新质战斗力增长极。

液冷服务器概念震荡走高，精研科技逼近20CM涨停，此前统一股份、日海智能涨停，工业富联、科创新源、欧陆通、英维克涨幅靠前。消息面上，综合多家媒体报道，英伟达预计将在GTC 2024 大会上推出Blackwell架构的B100GPU。相较目前的H系列，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM 内存容量和AI 效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。

光伏概念股快速反弹，海优新材、宇邦新材涨超10%，鹿山新材、中科云网涨停，福斯特、晶澳科技、钧达股份、罗博特科等涨超5%。消息面上，在彭博新能源财经北京论坛暨2024中国能源转型论坛上，该机构统计数据显示，2023年全球光伏新增装机再创新高，同比增长76%达到444GW。

减肥药概念股开盘拉升，金凯生科涨超10%，常山药业、翰宇药业、圣诺生物、众生药业、博瑞医药、昊帆生物等跟涨。消息面上，礼来高管在TD Cowen年度医疗保健会议上表示，虽然礼来正在进行公司历史上最重大的扩产计划，但产能的提高需要时间。他表示，礼来今年可能无法满足需求，甚至到2025年也可能无法跟上需求。

PCB概念股震荡走强，沪电股份涨超5%再创历史新高，胜宏科技、宏达新材涨超5%，兴森科技、中富电路、东山精密等跟涨。天风证券研报表示，预计随着后续算力需求的持续释放，服务器迭代、高速率交换机放量，高多层PCB需求占比提升，有望持续带动相关企业盈利能力提升。

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政策消息

监管拟修订券商债券业务执业质量评价办法四大方面调整涉及加减分项

中国证券业协会根据行业机构反馈以及各证监局与交易所的意见建议，拟进一步对《证券公司债券业务执业质量评价办法》进行适当调整，以进一步提升券商债券业务执业质量评价指标的客观性与科学性。据悉，中证协采纳了相关建议，结合债券承销与受托管理业务实际情况对风控实效指标、风险处置指标与服务国家战略指标进行了进一步修改完善，并于近期就本次修改内容征求各券商意见。

脑机接口产业联盟2024年第一次全会即将召开

脑机接口产业联盟2024年第一次全会将于3月11日在北京召开。据悉，会议将发布脑机接口产业联盟创新成果。其中，将发布学术类/硬件类/软件与平台类/行业应用类成果。同时，还将重磅发布《神经系统疾病脑机接口临床研究的中国专家共识》。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化。电气设备、化纤、通信设备、船舶、医药、建材、日用化工、化工、航空、电力、食品饮料、半导体、钢铁、元器件等行业呈现轮动，旅游、通用机械、商贸代理、运输设备、酒店餐饮、煤炭、软件服务、互联网、汽车类、工程机械、房地产等行业呈现走弱。

近期市场呈现持续震荡调整，短期上行呈现乏力，盘中板块再现局部轮动，市场资金高低切换以及主力资金调仓引发盘中市场调整。短期来看，市场上行仍面临一定阻力，盘中市场冲高回落凸显资金面分歧和情绪面谨慎。从短期趋势看，市场有拐头走弱迹象，不过，总体趋势仍以区间横盘震荡为主，而近期市场调整在于休整和蓄势，市场调整后有望继续震荡上行。当前市场已步入两会召开阶段，市场关注的焦点在于政府工作报告内容的后期落地和实施，因此，投资者不必过于担忧短期的市场调整，可逢低布局市场的中期机会。投资建议上，建议继续关注稳增长政策预期下的大基建和大消费主题，关注新兴产业以及新能源赛道的投资机会，行业板块方面，建议关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片、人工智能。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南

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巨丰投顾：400点反弹后 股市已是强弩之末？
巨丰财经  03-08 11:27 投诉阅读数：79
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：春节以来，在政策发力以及国家队出手之下，A股大幅上行，迎来漂亮的翻身仗。指数收复2024年失地的同时，也终于重返3000点。2月以来，中国股市在全球主要国家指数中处于领先位置，终于站起来的A股值得庆祝。但政策行为的助推之后，面临阶段获利盘的回吐以及核心基本面未稳的矛盾，指数上行行情或趋于尾声，未来想要更好的上涨，或还需确定性的进一步夯实。

2月以来累计最高反弹已超400点

经历2月份的大涨之后，3月以来的A股继续上行，尽管期间波折，但仍延续春节以来的反弹趋势。截止3月7日，沪指再次刷新此轮反弹以来的新高，而从此轮最低的2635点到高位的3063点，沪指已经收复2024年失地，而且累计最高反弹已经超过400点。

不过，就在沪指持续高企以及收复2024年失地之际，尽管同样反弹，但深成指以及创业板指至今还未站上2024年高地，距离全年高点还有一步之遥。由此，也或可以粗略看出，权重板块和权重股整体表现稍好，而更多的题材股修复状态一般。

强势反弹背后更多的还是政策行为

不过，反弹的背后，更多的还是政策性行为。1月份，“雪球”产品密集爆仓，加剧A股调整，市场出现非理性的杀跌。上证指数一度跌破2650点，深成指跌破8000点，创业板指跌破1500点，整个市场做空声音不断，悲观心情蔓延。而关键时刻，政策发力、国家队出手。随着国家队借道ETF基金稳定市场、雪球产品出清后，证监会主要领导变更等一系列因素后，A股迎来了强势反弹行情。

由此，一轮所谓的“救市”行为下，市场全线反弹，迎来最终的“救市底”，也终于助推股市强势上行。但众所周知的是，政策性救市并非市场行为，底部或仍需进一步的巩固，尤其是出清并不彻底下，至少反复还是会有的。


此轮反弹或已是强弩之末 更大上涨仍需确定性加持

也正是如此，我们看到，在经历400点反弹之后，当前市场的上行已经略显疲态。一方面，大中小盘经历一轮整体的上涨轮动之后，当前已经进入混沌状态，风格分化逐步加大，操作难度逐步增强；另一方面，两市成交持续失守万亿水平，市场交投热情降温，上攻动力减弱。与此同时，北向资金也整体迎来净流入趋势，对短期信心或有影响。此外，小时级别的分时图上看，指数连续上行后呈现出持续的顶背离，或预示上行空间逐步被压制。

因此，持续反弹之后，当前指数整体疲态尽显，或随时有阶段调整的需求。而后期，指数想要更好的上行，或还需确定性的加持。首先，就是基本面的全线复苏。目前经济迎来修复，但还不强，需要政策的继续发力以及数据进一步回升；其次，就是美联储货币政策的确定性改善，尤其是美联储降息的落地，释放全球流动性。

总之：春节以来的上行，更多的是政策性行为，或还需市场行为的反复以及对底部的夯实。而A股更强的行情，也或需要更多确定性支撑和提振的加持，其中包含但不限于基本面的全线修复以及海外美联储降息的落地，而在此之前，市场这轮反弹或逐步趋于尾声，强弩之末下，投资者应适当留意。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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