第一财经分析报告（0320）

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周期性板块逆势走强 市场风格会否切换？丨市场辩论会
2024-03-19 15:39:13　来源: 第一财经资讯 上海  举报
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今天，猪肉、养殖、煤炭等周期股逆势走强，市场风格会否切换？对此，中信证券黄宏飞认为，周期性板块趋势较强，值得长期跟踪。指数维持震荡行情，基调稳定热点轮动。 联储证券首席投资顾问李龙拴认为，顺周期板块轮番上攻，风格切换中。深圳招商基金资深策略分析师黄亮认为，周期行业关注低估值和红利主线。




消费电子板块继续走强 修复行情能否延续？｜市场聚焦
2024-03-19 15:37:40　来源: 第一财经资讯 上海  举报
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深圳前海波本基金有限公司晋军指出，华为新款手机拟上市，助推消费电子板块上行。申万宏源钱启敏认为，消费电子更新周期延长，行业完全复苏尚需时日。

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市场担忧逐步化解 银行板块估值有望逐步修复
2024-03-19 15:27:17　来源: 第一财经资讯 上海  举报
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近年来，受全球经济下行、风险因素增多等因素影响，中外银行普遍进入盈利下降和估值下降通道，在风险偏好走低的助推下，国内银行股的估值明显偏低。业内普遍认为，随着中国经济的日渐复苏，银行板块估值修复成为大概率事件。

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收盘丨深证成指失守9700点关口，北向资金净卖出逾70亿元
2024-03-19 15:27:17　来源: 第一财经资讯 上海  举报
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3月19日，A股三大指数弱势震荡，深证成指尾盘失守9700点整数关口。截至收盘，沪指跌0.72%，报3062.76点；深证成指跌0.58%，报9696.69点；创业板指跌1.01%，报1906.94点。

总体上个股跌多涨少，Wind数据显示，全市场超3400只个股下跌。市场成交额再次突破1万亿元。



盘面上看，养殖业、量子科技、CPO、通信设备、煤炭、消费电子等板块涨幅居前，证券、保险、人形机器人、飞行汽车、脑机接口、创新药等板块跌幅居前。

农业股强势拉升，养殖业子板块大涨，猪肉、养鸡方向表现亮眼。截至收盘，傲农生物、湘佳股份、神农集团涨停。



量子科技概念走强，浩丰科技20%涨停，国盾量子涨逾12%，盛洋科技、国民技术、达华智能等跟涨。



CPO概念震荡走高，兆龙互连、华丰科技20%涨停，汇源通信涨停。



艾艾精工再度涨停，股价续创历史新高。至此，该股已连续11个交易日涨停。



【资金流向】

Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出70.11亿元，终结连续7日加仓势头；其中沪股通净卖出45.66亿元，深股通净卖出24.45亿元。



主力资金尾盘持续净流入电子、农林牧渔、钢铁等板块，净流出非银金融、电力设备、银行等板块。

【机构观点】

中金公司：继AI PC后，AI手机在模型侧、硬件侧、操作系统及应用侧均存在产业升级趋势，未来AI手机或将重塑手机行业生态。未来移动端AI应用商业模式有望逐渐成熟。

中信证券：伴随着国内海风项目审批推进和开工回暖，预计国内海上风电行业有望迎来信息催化和景气复苏共振。国外方面，在欧洲及东南亚国家逐步进入海风建设高峰期的背景下，国内海风头部厂商凭借自身产品优势切入海外供应链进行全球布局，有望加快出海，并充分受益。在国内海风加速回升、海外海风迎增长的新阶段下，建议重点关注海上风电产业链包括海缆、管桩、铸锻件、配套设备和整机等环节。

国泰君安：经济、产业、股市防风险举措加码，将推动未来1-2个季度股票市场风格切换与“新质力”成长股行情出现。考虑到现阶段市场预期与风险偏好在一个偏低水平，成长股行情将从估值水平低、风险预期出清、交易结构出清的板块开始，从新能源开始。判断随着市场对“新质力”预期的提升，材料/制造/应用的行情也会接续出现。