海通证券分析报告（0425）

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【通财收评】低空经济概念股卷土重来，龙头股业绩遇喜，AI产业链集体回暖
海通证券e海通财订阅号 2024-04-24 18:03 上海
导读：低空经济概念股再度爆发，中衡设计、万丰奥威等10余股涨停，受新易盛1季度业绩快速提升催化，AI硬件端集体回暖。


市场回顾

市场全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，低空经济概念股持续活跃，板块中10余股涨停，AI硬件方向集体反弹，CPO、铜高速连接、算力概念股涨幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨，成交额小幅提升至7954亿，北向资金全天净买入46.06亿。

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重点板块分析





低空经济

低空经济概念今日再度爆发，中衡设计以地天板的形式晋级6连板，商络电子、蓝海华腾、瀚川智能、万丰奥威、川大智胜等10余股涨停。



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上涨驱动：1、沈阳制定《沈阳市低空经济高质量发展行动计划（2024-2026年）》，到2026年 培育低空经济相关企业突破100家。



2、国家部委持续积极表态促进低空经济健康安全发展，以长三角、珠三角为主的都市圈相关地市区纷纷响应号召出台产业支持政策或发展规划。



CPO

CPO同样展开反弹，其中致尚科技、铭普光磁涨停，新易盛、罗博特科涨超10%，源杰科技、中际旭创、光迅科技等个股涨幅居前。



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上涨驱动：1、新易盛一季报业绩大幅提升，2024年一季度实现营收11.13亿元，同比增长85.41%，归母净利润3.25亿元，同比增长200.96%。



2、英伟达近期在GTC2024上发布最新产品GB200，或有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。





后市行情展望



今日A股三大指数震荡反弹，两市成交额7954亿元，较上个交易日放量。盘面上，AI硬件方向集体反弹，其中CPO概念股领涨，铜高速连接概念股大涨，算力概念股震荡反弹；昨日表现分化的低空经济板块今日再度走势活跃。

随着五一假期的临近，节前效应将陆续显现，预计指数大概率将缩量区间震荡，结构性行情、热点轮动的风格或将延续。配置上，人工智能板块的回调已相对充分，部分硬件股一季报业绩符合市场预期，可持续关注。此外，以旅游为代表的假日消费旺季即将来临，有望带动大消费板块回暖。